证券代码：600012    证券简称：皖通高速

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人项小龙、主管会计工作负责人陶文胜及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司于2021年12月24日以同一控制下的企业合并方式收购控股股东安徽省交通控股集团有限公司全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权，因此对 2021 年三季度的披露数据进行了追溯调整。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：1、截止报告期末，A股股东总数为23,269户，H 股股东总数为66户。

　　2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股乃代表多个客户所持有。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用□不适用

　　报告期内收费公路经营业绩

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　　注：

　　1、以上车流量数据除 205 国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非 ETC车道通行的小型客车数据；

　　2、以上通行费收入数据为含税数据(其中安庆长江公路大桥本报告期数据不含政府购买服务财政补贴部分)；

　　3、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司及滁州中心提供。

　　重大节假日小客车免费政策影响

　　2022年国庆假期国家继续施行7座及以下小型客车重大节假日免费通行政策。10月1日至10月7日，本集团所辖路段出口小型客车（7座及以下）流量约119.53万辆，免收金额约人民币5,139.88万元。

　　皖R、皖H牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳事宜

　　2022年1月24日，池州市人民政府、安庆市人民政府（以下简称“两市政府”）、安徽交控集团及安庆大桥公司签署《安庆长江公路大桥通过财政补贴对本地小型客车通行费减免的合作协议书》。两市政府通过财政补贴方式，对通行ETC车道且仅往返安庆大桥收费站和大渡口收费站间的“皖 R、皖 H”车牌号9座及以下ETC套装用户小型客车进行财政补贴，补贴标准为每车次补贴人民币21元，按照安徽省高速公路通行费相关政策给予优惠。符合补贴条件的车辆，在通行安庆长江公路大桥时，车辆通行免费。自 2022年1月25日0时起实行，有效期暂定三年。详情请参见公司公告《关于皖 R、皖 H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳有关问题的公告》（临2022-004）。

　　参与认购安徽交控沿江高速公募REITs

　　2022年9月21日，本公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs 暨关联交易的议案》，同意公司以不超过人民币5亿元认购安徽交控沿江高速公募REITs，并拟与中金基金管理公司（以下简称“基金管理人”）签订《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称“《战略投资者配售议》”）。

　　2022年10月19日，本公司召开2022年第二次临时股东大会，全体董事参加了此次股东大会，会议审议通过了《关于本公司参与认购安徽交控沿江高速REITs暨关联交易的议案》。议案通过后，本公司与基金管理人签署《战略投资者配售协议》，承诺按发售总份额3.89%的比例认购基础设施基金的基金份额，持有期自基金份额上市之日起不少于36个月，基金发售总额以届时网下投资者询价确定的结果为准。详情请参见公司公告《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的公告》（临2022-030）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（临2022-033）、《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs的进展公告》（临2022-034）。

　　宁宣杭公司债务转增资本公积

　　为满足宁宣杭公司运营期资金需求，改善资本结构，提高融资能力，降低信用风险，保障公司可持续发展，经公司第九届董事会第二十三次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，同意《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的议案》。根据2021年度宁宣杭公司审计报告，将三方股东已投入宁宣杭公司的股东借款及委托贷款，按各方持股比例部分转增宁宣杭公司资本公积。详情请参见公司公告《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的公告》（临2022-027）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（临2022-033）。

　　宁宣杭高速公路狸桥至宣城段核定正式收费经营期限

　　宁宣杭高速公路三期工程狸桥至宣城高速公路（以下简称“狸宣高速公路”）已于2017年12月30日正式开通运营，收费经营期限暂定 5年，自收费之日起计算。本公司于近期收到安徽省人民政府《关于宁宣杭高速公路狸桥至宣城段收费经营期限的批复》（皖政秘〔2022〕96 号），同意狸宣高速公路收费期限为30 年，从 2017 年 12 月 30 日至 2047 年 12 月 29 日止。详情请参见公司公告《关于宁宣杭高速公路狸桥至宣城段收费经营期限的公告》（临2022-032）。

　　阶段性减免收费公路货车通行费

　　根据国务院常务会议决策部署，交通运输部、安徽省交通运输厅相关文件要求，在继续执行现有各类通行费减免政策的基础上，全国收费公路统一对货车通行费再减免10%，时间范围是2022年10月1日0时起至12月31日24时结束。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：项小龙主管会计工作负责人：陶文胜会计机构负责人：黄宇

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：项小龙主管会计工作负责人：陶文胜会计机构负责人：黄宇

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：项小龙主管会计工作负责人：陶文胜会计机构负责人：黄宇

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　股票代码：600012       股票简称：皖通高速       编号：临2022-035

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年10月28日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议。

　　（二）会议通知及会议材料分别于2022年10月18日和10月24日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

　　（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体董事均出席了会议。

　　（四） 会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了会议通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）审议通过本公司2022年第三季度报告；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议关于修订本公司《信息披露管理制度》等12项制度的议案；

　　为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对公司《信息披露管理制度》 《关联交易管理制度》 《独立董事年报工作制度》 《审核委员会年报工作制度》 《内幕信息及知情人管理制度》 《外部信息使用人管理制度》 《投资者关系管理办法》 《接待特定对象调研采访等相关管理活动办法》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 《募集资金管理制度》 《重大事项内部报告制度》 《信息披露暂缓与豁免管理制度》等12项制度进行了修订。

　　董事会审议并通过了上述议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　上述12项制度修订后的全文刊登在上海证券交易所网站。

　　（三）审议关于修订本公司《招标投标管理基本制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议关于修订本公司《合同管理办法》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议关于本公司经理层成员任期制和契约化管理相关情况的议案。

　　为规范公司经理层任期制和契约化管理工作，公司进一步完善了经理层“两书一协议”有关内容，并拟与经理层成员签订相关补充协议；制定了《经理层成员经营业绩考核管理办法》 ，并对《经理层成员薪酬管理办法》进行了修订。

　　董事会审议并通过了上述议案。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日