证券代码:000720 证券简称:新能泰山
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目变动情况
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说明:
1、货币资金减少,主要为本报告期支付工程款,同时供应链业务投入资金增加。
2、应收款项融资增加,主要为本报告期银行承兑票据金额增加。
3、预付款项增加,主要为本报告期供应链业务投入资金增加。
4、合同负债增加,主要为本报告期依据合同预收货款增加。
5、应交税费减少,主要为本报告期期末土地增值税、企业所得税余额减少。
6、其他应付款增加,主要为本报告期应付往来款增加。
7、一年内到期的非流动负债减少,主要为本报告期末归还一年内到期的长期借款。
8、长期借款减少,主要为本报告期归还金融机构借款。
9、租赁负债增加,主要为本报告期承租经营性物业增加。
(二)年初至报告期末利润表项目变动情况
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说明:
1、财务费用增加,主要为本报告期借款额增加,致使利息支出增加。
2、信用减值损失减少,主要为本报告期坏账准备冲回。
3、所得税费用增加,主要为本报告期应纳税所得额同比增加,计提的所得税费用相应增加。
4、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益减少,主要为本报告期供应链业务、电缆业务毛利率偏低。
(三)现金流量表项目变动情况
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说明:
1、经营活动产生的现金流量净额增加,主要是:(1)2022年4月18日,公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称“宁华世纪”)收到云创智慧(南京)供应链管理有限公司(以下简称“云创智慧”)支付的江山汇AE地块存货项目款项3亿元;公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司(以下简称“曲阜电缆”)销售回款增加,致使本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加;(2)本报告期支付的土地增值税、企业所得税等各项税费大幅减少。
2、投资活动产生的现金流量净额减少,主要是:(1)上年同期公司收到参股公司江苏智链商业保理有限公司分红款699.89万元;(2)本报告期曲阜电缆设备采购支出增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少,主要为本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期增加。
4、现金及现金等价物净增加额增加,主要是:(1)2022年4月18日,宁华世纪收到云创智慧支付的江山汇AE地块存货项目款项3亿元;(2)本报告期支付的土地增值税、企业所得税等各项税费大幅减少。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
2022年4月21日,公司召开2022年第二次临时董事会,审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》,董事会同意聘任展航先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东新能泰山发电股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
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法定代表人:吴永钢 主管会计工作负责人:展航 会计机构负责人:刘太勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:吴永钢 主管会计工作负责人:展航 会计机构负责人:刘太勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
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(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日