证券代码：002225                                        证券简称：濮耐股份                                    公告编号：2022-053

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目：处置子公司投资收益7,535,223.21元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、应收账款：较年初增长31.22%，主要原因是本报告期业务规模扩大所致。

　　2、预付款项：较年初增长87.62%，主要原因是本报告期预付货款增加所致。

　　3、其他流动资产：较年初降低78.63%，主要原因是本报告期末结构性存款及增值税留抵税款减少所致。

　　4、长期股权投资：较年初增长37.37%，主要原因是联营企业盈利所致。

　　5、无形资产：较年初降低30.76%，主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业所致。

　　6、短期借款：较年初降低38.26%，主要原因是本报告期融资结构变化所致。

　　7、应交税费：较年初增长69.96%，主要原因是本报告期末应交所得税、增值税及附加税费增加所致。

　　8、一年内到期的非流动负债：较年初降低39.19%，主要原因是本报告期末于一年内到期的长期借款减少所致。

　　9、长期借款：较年初增长309.92%，主要原因是本报告期融资结构变化及在建项目投资额需求增加所致。

　　10、预计负债：较年初降低34.69%，主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业所致。

　　11、其他综合收益：较年初增长40.81%，主要原因是外币报表折算差额受汇率波动影响所致。

　　12、专项储备：较年初增长106.13%，主要原因是计提的安全生产费用增加所致。

　　13、少数股东权益：较年初降低35.61%，主要原因是报告期处置子公司琳丽矿业所致。

　　14、研发费用：较上年同期增长31.32%，主要原因是本报告期加大研发投入力度所致。

　　15、财务费用：较上年同期降低286.46%，主要原因是本报告期人民币贬值，汇兑收益增加所致。

　　16、投资收益：较上年同期增长395.43%，主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业取得投资收益增加所致。

　　17、信用减值损失：较上年同期增长4800.51%，主要原因是本报告期业务规模扩大，应收款项增加所致。

　　18、资产减值损失：较上年同期降低250.13%，主要原因是本报告期与客户待结算款项减少所致。

　　19、资产处置收益：较上年同期增长144.02%，主要原因是本报告期处置固定资产收益增加所致。

　　20、营业外收入：较上年同期增长39.55%，主要原因是质量赔偿收入增加所致。

　　21、归母净利润：较上年同期增长38.56%，主要原因是本报告期公司海外销售规模扩大，增加边际利润；同时，人民币贬值，汇兑收益增加利润所致。

　　22、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低37.60%，主要原因是本报告期以现金形式支付货款增加所致。

　　23、投资活动现金流入小计：较上年同期增长74.45%，主要原因是本报告期收回结构性存款和收到处置子公司琳丽矿业股权及华泰永创分红款项增加所致。

　　24、投资活动现金流出小计：较上年同期降低56.51%，主要原因是本报告期支付固定资产投资款项减少所致。

　　25、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长149.85％，主要原因是本报告期收回结构性存款和收到处置子公司琳丽矿业股权及华泰永创分红款项增加，同时支付固定资产投资款项减少所致。

　　26、筹资活动现金流入小计：较上年同期降低32.14%，主要原因是本报告期收到筹资款项减少所致。

　　27、筹资活动现金流出小计：较上年同期降低32.78%，主要原因是本报告期支付银行借款减少所致。

　　28、现金及现金等价物净增加额：较上年同期降低95.83%，主要原因是本报告期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2021年7月30日公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的议案》，公司出资161万欧元（约合人民币1,230.33万元）收购马尔贝克斯ONE公司70%股权，收购完成后，MALBEX ONE公司成为公司的控股子公司。今年上半年该收购事项的工商登记已完成，资产已过户完成，高级管理人员及财务已登记安排完成，设备安装调试中。同时，为强化公司品牌影响力，打造统一的海外市场品牌，马尔贝克斯ONE公司工商登记信息已变更名称为濮耐贝尔格莱德有限责任公司。详见2021年7月31日披露的《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的公告》（公告编号：2021-055）。

　　根据当时双方签署的股权购买协议中关于后续增资的安排：为保证标的公司顺利投产，股东双方有必要追加投资，原则上股东双方应根据持股比例进行同比例增资，当出现一方无法按持股比例追加投资时，双方可约定后续增资的股权比例。2022年9月，公司与MALBEX WBI DOO（持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司30%股权的股东）签署了增资协议，公司拟以现金投资500万欧元及设备资产投资350万欧元对濮耐贝尔格莱德有限责任公司进行增资，增资完成后公司持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司93.61%股权，MALBEX WBI DOO持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司6.39%股权，本次增资在塞尔维亚的工商变更已于9月底完成。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：刘百宽                                               主管会计工作负责人：马意                                       会计机构负责人：王涛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘百宽                                            主管会计工作负责人：马意                                          会计机构负责人：王涛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2022-051

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出，于2022年10月27日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。公司董事长刘百宽先生因故无法主持会议，本次会议由副董事长孔志远先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　详见2022年10月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-053）。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度新增向银行申请授信额度的议案》

　　公司2022年1月13日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了拟向银行申请不超过30.57亿元授信的议案，2022年5月20日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了拟向银行申请新增不超过3.40亿元授信的议案。现根据经营需要，公司拟向银行申请新增9.50亿元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。本次向银行申请新增授信额度的明细如下：

　　单位：万元

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　　以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

　　根据公司集团化管理的需要，公司采取事业部制组织架构。为使各事业部更好的聚焦于经营，公司拟进一步完善事业部制组织架构，并对公司职能条线的内部机构设置做出如下调整：设七个一级职能部门，分别为：战略投资部、安全环保部、审计监察部、财务管理中心、技术中心、效能管控中心、集团办公室。本次调整后的内部管理组织架构图如下：

　　■

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002225                证券简称：濮耐股份              公告编号：2022-052

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出，于2022年10月27日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2022-050

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于股东延长股票质押期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东股份质押基本情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下：

　　（一）股东股份质押基本情况

　　1、刘百宽本次股份质押基本情况

　　公司股东刘百宽先生于2020年10月27日将其所持有的高管锁定股25,000,000股（占公司总股本的2.47%）和无限售流通股5,700,000股（占公司总股本的0.56%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，后刘百宽先生就上述质押股份办理了延期购回业务，购回交易日为2022年10月25日。2022年4月由于市场波动，刘百宽先生就上述两笔交易分别补充质押2,000,000股（占公司总股本的0.20%）和900,000股（占公司总股本的0.09%）。目前刘百宽先生就上述质押股份一并办理了延期购回业务，购回交易日为2023年10月24日。本次延期已于2022年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下：

　　■

　　注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致。

　　2、刘百春本次股份质押基本情况

　　公司股东刘百春先生于2020年10月27日将其所持有的无限售流通股20,000,000股（占公司总股本的1.98%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，后刘百春先生就上述质押股份办理了延期购回业务，购回交易日为2022年10月25日。2022年4月由于市场波动，刘百春先生就上述交易补充质押2,000,000股（占公司总股本的0.20%）。目前刘百春先生就上述质押股份一并办理了延期购回业务，购回交易日为2023年10月24日。本次延期已于2022年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下：

　　■

　　（二）股东股份累计质押基本情况

　　刘百宽先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份261,202,569股，占公司总股本的25.85%。累计质押股份数量为120,702,903股，占公司总股本的11.95%，占其持有本公司股份的46.21%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下：

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　　二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况

　　1、本次股份质押融资与上市公司生产经营无关。

　　2、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族未来半年内到期的质押股份数量为57,088,719股，占公司总股本的5.65%，占其持有本公司股份的21.86%，对应融资余额为8,684万元。未来一年内到期的质押股份数量为112,688,719股，占公司总股本的11.15%，占其持有本公司股份的43.14%，对应融资余额为18,284万元。股权质押融资的款项全部用于股东个人资金需求，一年内可收回大部分投资款项，加上个人自有资金，资金偿付能力有保障。

　　3、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘百宽家族不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

　　三、备查文件

　　（一）股份质押登记证明；

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月28日