证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2022-117
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
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(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 货币资金本期期末余额人民币72,638.49万元,增加人民币33,954.65万元,增幅87.77%,主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司,并将其财务报表纳入合并范围所致。
2. 交易性金融资产本期期末余额人民币3,150.00万元,减少人民币7,000.00万元,降幅68.97%,主要原因系本报告期内公司银行理财到期收回所致。
3. 衍生金融资产本期期末余额人民币58.63万元,增加48.51万元,增幅479.24%,主要原因系本报告期内公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动,浮动盈利所致。
4. 应收账款本期期末余额人民币245,747.95万元,增加人民币90,693.22万元,增幅58.49%,主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司,并将其财务报表纳入合并范围所致。
5. 应收款项融资本期期末余额人民币14,542.02万元,减少人民币8,161.73万元,降幅35.95%,主要原因系国股银行承兑汇票结算所致。
6. 预付款项本期期末余额人民币38,248.37万元,增加人民币24,511.31万元,增幅178.43%,主要原因系采购货款增加,以及公司收购合并江苏海四达电源有限公司,将其财务报表纳入合并范围所致。
7. 其他应收款本期期末余额人民币3,271.60万元,增加人民币1,844.26万元,增幅129.21%,主要原因系往来款增加所致。
8. 存货本期期末余额人民币183,769.15万元,增加人民币99,775.31万元,增幅118.79%,主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司,并将其财务报表纳入合并范围所致。
9. 其他流动资产本期期末余额人民币253.79万元,减少人民币1,908.43万元,降幅88.26%,主要原因系本报告期内增值税留抵额及企业所得税预缴金额减少所致。
10. 长期股权投资本期期末余额人民币4,208.39万元,增加人民币3,223.04万元,增幅327.09%,主要原因系本报告期内公司对外投资锐腾制造(苏州)有限公司所致。
11. 其他非流动金融资产本期期末余额人民币4,200.00万元,增幅100.00%,变动主要系本报告期内公司投资苏州华业致远三号股权投资合伙企业所致。
12. 投资性房地产本期期末余额人民币0,减少人民币856.47万元,降幅100.00%,主要原因系本报告期内公司对外租赁的厂房转为自用房地产所致。
13. 固定资产本期期末余额人民币161,396.30万元,增加人民币86,429.20万元,增幅115.29%;在建工程本期期末余额人民币23,853.04万元,增加人民币18,890.46万元,增幅380.66%;无形资产本期期末余额人民币37,182.83万元,增加人民币24,573.04万元,增幅194.87%,主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司,并将其财务报表纳入合并范围所致。
14. 使用权资产本期期末余额人民币350.57万元,减少人民币1,137.36万元,降幅76.44%;租赁负债本期期末余额人民币376.01万元,减少人民币1,027.12万元,降幅73.20%,主要原因系本报告期内子公司上海普利特材料科技有限公司停止厂房租赁所致。
15. 商誉本期期末余额人民币41,699.33万元,增加人民币22,661.49万元,增幅119.03%,主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司所致。
16. 长期待摊费用本期期末余额人民币1,394.26万元,增加人民币1,337.40万元,增幅2352.38%,主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司,并将其财务报表纳入合并范围所致。
17. 递延所得税资产本期期末余额人民币6,574.00万元,增加人民币4,406.78万元,增幅203.34%;递延所得税负债本期期末余额人民币455.60万元,增加人民币367.00万元,增幅414.20%,主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司,并将其财务报表纳入合并范围所致。
18. 短期借款本期期末余额人民币208,554.73万元,增加人民币81,224.31万元,增幅63.79%;长期借款本期期末余额人民币82,809.32万元,增幅100.00%;一年内到期的非流动负债本期期末余额人民币1,850.00万元,增幅100.00%,主要原因系本报告期内公司取得借款收到的现金增加,偿还债务支付的现金减少及公司收购合并江苏海四达电源有限公司,将其财务报表纳入合并范围所致。
19. 应付票据本期期末余额人民币67,174.15万元,增加人民币56,146.12万元,增幅509.12%;应付账款本期期末余额人民币111,268.94万元,增加人民币71,918.30万元,增幅182.76%,变动主要系本报告期内结算货款增加,及公司收购合并江苏海四达电源有限公司,将其财务报表纳入合并范围所致。
20. 合同负债本期期末余额人民币9,471.65万元,增加人民币4,157.17万元,增幅78.22%,主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司,并将其财务报表纳入合并范围所致。
21. 应交税费本期期末余额人民币4,258.55万元,增加人民币2,180.22万元,增幅104.90%,变动主要系本报告期内应缴纳的企业所得税增加所致。
22. 其他应付款本期期末余额人民币24,452.49万元,增加人民币18,333.80万元,增幅299.64%,其中应付股利本期期末余额人民币19,983.93万元,增幅100.00%,变动主要系江苏海四达电源有限公司对其原股东的应付股利所致。
23. 其他流动负债本期期末余额人民币33,023.00万元,增幅100.00%,主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司投资待支付款所致。
24. 递延收益本期期末余额人民币6,286.60万元,增加人民币2,846.41万元,增幅82.74%,主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司,并将其财务报表纳入合并范围所致。
25. 其他综合收益本期期末余额人民币6,808.66万元,增加人民币5,623.49万元,增幅474.49%,主要原因系本报告期内汇率波动所致。
26. 专项储备本期期末余额人民币6.19万元,增加人民币4.10万元,增幅197.04%,变动主要系本报告期内计提安全生产相关的专项储备所致。
27. 少数股东权益本期期末余额人民币26,748.89万元,增加人民币25,380.60万元,增幅1854.92%,主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司所致。
28. 投资收益较上期减少人民币534.58万元,降幅269.87%,主要原因系本报告期内对联营企业的投资收益减少所致。
29. 公允价值变动损益较上期增加人民币430.27万元,增幅112.71%,主要原因系公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动,浮动盈利所致。
30. 信用减值损失较上期减少人民币1,949.22万元,降幅340.34%,主要系本期计提的应收账款坏账准备较上期增加所致。
31. 资产减值损失较上期减少人民币4,383.94万元,降幅116.89%,主要原因系本报告期内公司计提存货跌价准备增加所致。
32. 营业外收入较上期减少人民币1,834.18万元,降幅82.72%,主要原因系本报告期内计入当期损益的政府补助减少所致。
33. 归母净利润较上期增加人民币6,842.56万元,增幅81.06%,主要系本报告期内公司主营业务原材料价格较上期降低,主营业务量上涨;同时,本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司对集团归母净利润也产生了积极的影响。
34. 经营活动产生的现金流量净额较上期减少人民币26,098.69万元,降幅94.22%,主要系本报告期内购买商品支付的现金增加所致。
35. 投资活动产生的现金流量净额较上期减少人民币90,512.33万元,降幅2133.03%,主要系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司支付的现金较大所致。
36. 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加人民币106,607.06万元,增幅319.61%,主要系本报告期内公司取得借款收到的现金增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司于2021年6月3日召开第五届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划,拟回购金额为人民币7,500万元至 15,000万元,回购股份价格不超过21.36元/股(含),回购股份期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。
截至2022年6月2日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股6,444,940 股,占公司目前总股本 0.64%,考虑分红除息影响后,最高成交价为 13.35 元/股,最低成交价为 10.4 元/股,支付的总金额为 79,346,753.74 元(不含交易费用),本次回购股份计划已实施完毕。本次回购股份资金来源为公司自有资金,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的相应公告。
公司于 2022 年 8 月份完成了对江苏海四达电源有限公司的重大资产重组,江苏海四达电源有限公司成为公司控股子公司;公司从2022年9月起将其纳入合并报表范围内。由此,形成“新材料+新能源”双主业运行的经营模式,实现公司主营业务向新材料和新能源的战略转型升级。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海普利特复合材料股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
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法定代表人:周文 主管会计工作负责人:周臻纶 会计机构负责人:刘赟
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
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法定代表人:周文 主管会计工作负责人:周臻纶 会计机构负责人:刘赟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
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(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2022年10月27日