证券代码：000605   证券简称：渤海股份  公告编号：2022-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：渤海水业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王立林主管会计工作负责人：王立林会计机构负责人：靳德柱

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王立林主管会计工作负责人：王立林会计机构负责人：靳德柱

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000605         证券简称：渤海股份        公告编号：2022-044

　　渤海水业股份有限公司关于第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式发出。

　　2、本次会议于2022年10月27日9:00以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

　　4、本次会议由董事长王新玲女士主持会议，公司监事和高管列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《2022年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　详细内容见同日披露的《2022年第三季度报告》。

　　2、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　详细内容见同日披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

　　3、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　详细内容见同日披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000605         证券简称：渤海股份        公告编号：2022-045

　　渤海水业股份有限公司

　　关于第七届监事会第十二次会议决议的公告

　　一、监事会会议召开情况

　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式发出。

　　2、本次会议于2022年10月27日上午10:00以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（5名监事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

　　4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　《2022年第三季度报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　监事会对公司编制的《2022年第三季度报告》进行了审核，全体监事认为：公司2022年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司2022年第三季度的经营情况和财务状况；季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　详细内容见同日披露的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000605         证券简称：渤海股份        公告编号：2022-047

　　渤海水业股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次提交股东大会审议的担保通过后，公司及其子公司的担保金额度将超过上市公司最近一期经审计净资产50%，担保金额占净资产比重较高的原因是由于向金融机构借款过程中存在“借新还旧”的过渡期，过渡期内新旧融资重叠造成短期担保金额的增加。

　　2、本次预计为子公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足生产经营需要，渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份、公司”）下属子公司天津宜达水务有限公司（以下简称“宜达水务”）、天津市房信供热有限公司（以下简称“房信供热”）、天津泰达水务有限公司（以下简称“泰达水务”）、天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，公司及公司子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）、天津水元投资有限公司（以下简称“水元投资”）、龙达水务拟为上述融资提供累计不超过65,300万元人民币的担保，对合资公司的担保将按持股比例提供相应金额的担保。

　　公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、担保预计情况

　　单位：万元

　　■

　　公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在符合规定的担保对象间进行调剂，即：上述担保的额度，可在资产负债率未超过70%的全资、控股子公司之间进行担保额度调剂使用。

　　三、被担保人基本情况

　　1、天津宜达水务有限公司

　　（1）成立日期：2007年12月10日

　　（2）注册地点：天津市北辰区大张庄镇大张庄村张何路北50米

　　（3）法定代表人：刘裕伟

　　（4）注册资本：18,525万人民币

　　（5）经营范围：自来水供水工程施工；工业企业用水供应；集中式供水；供水技术咨询服务；对水务项目进行投资；水务项目设计、咨询、建设、服务；水处理技术开发、技术咨询、技术服务；净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维修、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）与公司的关系如下：

　　■

　　（7）主要财务指标：截至2021年12月31日，宜达水务的资产总额为291,241,851.48元，所有者权益为195,638,224.53元，2021年度，营业收入为91,202,233.82元，净利润为18,272,529.84元。上述财务数据为经审计数。

　　截至2022年6月30日，宜达水务的资产总额为300,079,280.47元，所有者权益为195,104,689.89元；2022年1-6月，营业收入为22,506,745.66元，净利润为-533,534.64元。上述财务数据为未经审计数。

　　（8）宜达水务不属于失信被执行人。

　　2、天津泰达水务有限公司

　　（1）成立日期：2004年03月22日

　　（2）注册地点：天津开发区泰华路15号

　　（3）法定代表人：肖凯

　　（4）注册资本：6,600万元人民币

　　（5）经营范围：供水工程建设；水工业新产品、新水源开发与利用；水环境、水技术、水科研咨询与成果转让；给水设备材料批发兼零售；城市供水及相关服务（取得许可证后经营）；农产品及农副产品的种植；水产养殖（限区外分支机构经营）；初级农产品销售及相关服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理)。

　　（6）与公司的关系如下：

　　■

　　（7）主要财务指标：截至2021年12月31日，泰达水务的资产总额为261,094,224.31元，所有者权益为137,286,250.64元，2021年度，营业收入为27,456,362.73元，净利润为-608,742.17元。上述财务数据为经审计数。

　　截至2022年6月30日，泰达水务的资产总额为393,179,245.80元，所有者权益为134,832,360.05元；2022年1-6月，营业收入12,238,544.09元，净利润为-2,453,890.59元。上述财务数据为未经审计数。

　　（8）泰达水务不属于失信被执行人。

　　3、天津市房信供热有限公司

　　（1）成立日期：1992年09月23日

　　（2）注册地点：天津市河西区宾馆南道5号

　　（3）法定代表人：吕海燕

　　（4）注册资本：20,302.9万元人民币

　　（5）经营范围：蒸汽热水生产和供应；水暖安装、修理；劳务服务；化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电（移动电话、无线寻呼机除外）；地热技术开发；制冷服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

　　（6）与公司的关系如下：

　　■

　　（7）主要财务指标：截至2021年12月31日，房信供热的资产总额为320,435,543.02元，所有者权益为77,736,104.28元，2021年度，营业收入为238,054,734.19元，净利润为8,596,800.06元。上述财务数据为经审计数。

　　截至2022年6月30日，房信供热的资产总额为366,280,362.29元，所有者权益为117,694,428.91元；2022年1-6月，营业收入147,109,814.47元，净利润为11,458,324.63元。上述财务数据为未经审计数。

　　（8）房信供热不属于失信被执行人

　　4、天津龙达水务有限公司

　　（1）成立日期：2005年04月08日

　　（2）注册地点：天津市滨海新区汉沽太平街18号

　　（3）法定代表人：肖凯

　　（4）注册资本：17,864.230876万人民币

　　（5）经营范围：集中式供水及相关工程施工、技术服务；海水淡化水供应；水处理、中水销售；水处理设施建设、运营、管理、维护及相关的设计、咨询、技术服务；净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维护；养老服务；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）与公司的关系如下：

　　■

　　（7）主要财务指标：截至2021年12月31日，龙达水务的资产总额为633,597,128.79元，所有者权益为257,927,369.44元，2021年度，营业收入为263,457,516.70元，净利润为27,509,098.63元。上述财务数据为经审计数。

　　截至2022年6月30日，龙达水务的资产总额为600,654,290.31元，所有者权益为262,450,899.09元；2022年1-6月，营业收入108,024,333.67元，净利润为4,523,529.65元。上述财务数据为未经审计数。

　　（8）龙达水务不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次对子公司（以及子公司之间）担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

　　五、其他事项

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长对上述担保额度内的事项进行决策和调剂，该事项经本次股东大会审议通过后，董事长可在上述额度内签署相关协议及文件并在担保事项发生时履行披露义务。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为154,042.66万元（含本次提交股东大会审议的担保），占公司最近一期经审计公司净资产的73.56%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为8,580.41万元，占公司最近一期经审计净资产的4.10%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000605         证券简称：渤海股份        公告编号：2022-048

　　渤海水业股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年11月14日（星期一）召开公司2022年第四次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开日期：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间2022年11月14日（星期一）9:15至15:00间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月7日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

　　于股权登记日（2022年11月7日，星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议以下提案：

　　■

　　2、以上提案详细内容见2022年10月28日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第七届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于为子公司提供担保额度预计的公告》

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　授权委托书格式见附件1。

　　2、登记时间：

　　2022年11月9日-11月10日（上午8:30-11:30下午13:30-17:30）。

　　3、登记地点：

　　北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司证券法务部。

　　4、委托他人出席股东大会的有关要求：

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、会议联系方式：

　　联系人姓名：任沛源

　　电话号码：（010）89586598

　　传真号码：（010）89586920

　　电子邮箱：dongmi@bohai-water.com

　　6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　■

　　注：1、在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；

　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　委托人身份证或营业执照号码：________________________

　　委托人股东账号： _____________       委托人持股数：______________

　　受托人签名：_____________            受托人身份证号码：_______________

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：2022年   月   日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15，结束时间为2022年11月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。