证券代码：000004           证券简称：ST国华              公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、业绩承诺实现情况及补偿股份回购注销情况

　　公司发行股份购买智游网安100%股权的交易中，交易对方中的业绩承诺方彭瀛、郭训平、深圳市睿鸿置业发展有限公司、珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）、郑州众合网安信息科技有限公司承诺智游网安2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于15,210万元，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重大资产重组对公司2021年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2022）第440A009799号），智游网安2021年度扣除非经常性损益后归属母公司的净利润为4,954万元，2021年度业绩承诺未完成。

　　根据公司与业绩承诺方的约定，业绩承诺方合计应补偿23,155,018股，详见公司于2022年4月30日披露的《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2022-012）。

　　本次业绩补偿采用股份回购注销方案，公司以人民币1.00元的总价定向回购应补偿股份。上述业绩补偿方案已经公司第十届董事会第七次会议、2021年年度股东大会审议通过，详见公司于2022年4月30日披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-008）及2022年5月21日披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）。

　　2022年7月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续，公司总股本由156,003,026股变更为132,848,008股，详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2022-047）。

　　2、董事辞职

　　公司于报告期内收到董事梁欣先生提交的书面辞职报告，梁欣先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞任后将继续在公司担任其他职务，详见公司于8月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-054）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳国华网安科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：黄翔    主管会计工作负责人：陈金海      会计机构负责人：樊远程

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄翔    主管会计工作负责人：陈金海      会计机构负责人：樊远程

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳国华网安科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000004            证券简称：ST国华             公告编号：2022-060

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开的第十一届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括纳入合并报表范围内的子公司，下同）在确保正常经营和资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币1.2亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，并授权董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务管理部办理。

　　本次使用闲置自有资金进行委托理财事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、基本情况

　　1、投资目的：提高闲置资金的使用效率和收益水平。在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2、资金来源：公司闲置自有资金。

　　3、投资额度：不超过人民币1.2亿元（含本数），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、投资品种：购买银行低风险的结构性存款产品。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　公司拟购买的结构性存款产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。

　　公司本次拟投资的理财产品品种已限定为安全性好、风险较低的理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况等各方面进行监督，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金购买银行理财产品可在保证流动性及资金安全性的前提下，提高资金使用效率和收益水平，不会对公司正常经营运作产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　1、公司及纳入合并报表范围内的子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《投资管理制度》的有关规定；

　　2、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率；

　　公司独立董事同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用部分闲置自有资金不超过1.2亿元额度进行委托理财事项。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会2022年第二次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第十一届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：000004              证券简称：ST国华            公告编号：2022-058

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　第十一届董事会2022年第二次临时会议决议公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2022年第二次临时会议于2022年10月27日上午10:00在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月24日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-059）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用总额度不超过人民币1.2亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，并授权董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务管理部办理。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-060）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年十月二十八日