中国证券报 - 金融街控股股份有限公司

金融街控股股份有限公司

　　一、重要提示

　　1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　4、本公司董事长高靓、总经理盛华平、财务总监张梅华：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　二、主要财务数据

　　（一）主要会计数据及财务指标

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　　截止披露前一交易日的公司总股本：

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　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

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　　公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1．公司主要资产及负债项目变动情况

　　单位：元

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　　2．公司主要收益及费用项目变动情况

　　单位：元

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　　3．公司现金流量分析

　　单位：元

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　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为14.5亿元，上年同期为23.1亿元，变化主要原因一是受外部环境和行业调整影响，公司销售签约和销售回款金额较去年同期减少；二是去年同期公司根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城B地块合作协议》收回资金占用费。

　　报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-12.5亿元，上年同期为35.2亿元，变化主要原因一是去年同期公司转让金丰万晟置业有限公司和北京德胜投资有限责任公司股权及债权并收到相应价款；二是公司收购项目支出较去年同期增加。

　　报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-30.8亿元，上年同期为-89.5亿元，变化主要是公司根据资金计划和安排，偿还借款较去年同期减少。

　　三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至2022年9月底股东持股情况列示）

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　四、其他重要事项

　　（一）公司2022年1~9月总体经营情况

　　1. 行业形势分析

　　2022年前三季度，中央政府坚持“房住不炒”政策定位，继续支持地方优化房地产政策，“因城施策用足用好工具箱……保交楼、稳民生”。人民银行、银保监会、财政部提出支持房地产企业合理融资需求，合理支持刚性和改善性住房需求；超200个地方政府从降低首付比例、加大人才引进、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等方面优化房地产调控政策，因城施策促进房地产市场良性循环和健康发展。在上述行业政策下，房地产市场的恢复尚需时间过程，市场压力仍然较大。

　　根据中国指数研究院数据，2022年1~9月，50个代表城市商品住宅成交面积同比下降39.2%；其中，长三角代表城市、大湾区代表城市、京津冀代表城市、成渝代表城市、长江中游代表城市商品住宅成交面积同比分别下降42.5%、35.8%、26.8%、41.8%、45.8%。根据中国指数研究院报告，2022年1~9月，TOP100房企销售额均值同比下降 45.1%。

　　2. 公司经营情况

　　报告期内，面对严峻的行业和市场环境，公司按照“团结一心、优化管理、保障安全、稳健发展”的总体思路，开展了以下经营管理工作。

　　（1）巩固党建成果，引领企业健康发展。报告期内，公司一是将继续按照“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，坚持党建引领企业发展，统筹推进疫情防控和公司经营工作，将党建工作与经营工作有机融合；二是以讲党课、唱红歌、重温入党誓言等方式庆祝建党101周年，以“喜迎二十大奋进新征程”为主题开展系列活动，以实际行动迎接党的二十大胜利召开；三是继续加强基层党组织建设和党员队伍建设，提升基层党组织工作质量，持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

　　（2）业绩实现增长，项目经营挑战较大。报告期内，公司实现营业收入155.1亿元，同比增长60.5%；实现归属于上市公司股东的净利润13.8亿元，同比增长23.8%。公司归属于上市公司股东的净利润主要构成一是公司转让金融街丽思卡尔顿酒店产生归母净利润约7.8亿元，二是公司投资性房地产产生公允价值变动损益（税后）约3.1亿元，三是公司开发销售业务和资产管理业务实现经营收益。面对严峻的外部环境和行业调整，公司四季度开发结利项目盈利水平存在压力，公司将按照“保安全，稳发展”的总体思路，通过提高管理效率、强化销售去化、严控成本费用等方式，努力实现公司经营目标。

　　（3）强化资金调度，保障公司资金安全。报告期内，公司持续强化资金统筹和调度，确保资金安全稳健。一是坚持资金调度机制，统筹大额资金收支，合理安排销售签约与工程投资建设支出关系，保持经营活动现金流持续为正；二是按照市场化原则，持续推进项目销售去化，盘活存量资产，促进资金回笼；三是保持畅通融资渠道，通过发行公司债和中期票据以及金融机构借款，为公司募集期限合理、成本较低的资金；四是提前筹划融资工作，申报中期票据、金融街中心（碳中和）绿色资产支持专项计划，截至报告披露日均已取得无异议函。

　　（4）加强营销管理，持续推进销售去化。报告期内，面对严峻的外部环境和行业调整，公司执行销售“周调度”机制，及时研究调度项目销售去化，根据市场变化采取灵活的销售策略和销售方式，推进项目销售去化。2022年前三季度，公司实现销售签约额211.4亿元，同比下降26.3%，实现销售面积89.7万平米，同比下降37.8%。从产品类型看，公司住宅产品实现销售签约额198.2亿元（销售面积82.5万平米）；商务产品实现销售签约额13.2亿元（销售面积7.2万平米）。

　　（5）加强运营管理，资管业务稳健运营。报告期内，公司写字楼板块强化招商管理，提升服务水平，重点项目金融街中心、金融街月坛中心等顺利完成重点客户签约和续租工作，出租率较2021年末有效提升；商业板块优化商户结构，完善品牌组合，重点项目金融街购物中心保持较高出租率，项目经营基本稳定；酒店和文旅板块受疫情影响较大，公司调整营销策略，加强成本管控，努力克服外部影响。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入14.6亿元，实现息税前利润8.2亿元。面对严峻的外部环境，公司根据政府要求，履行企业社会责任，对客户减免租金6600多万元，与客户共渡时艰。

　　（6）优化管理模式，提高公司经营效能。报告期内，公司加大内部资源整合，优化管理效能：一是整合调整公司总部组织管理架构，围绕“战略管理中心、绩效管理中心、运营调度中心、资产配置中心、标准制定中心、风险控制中心”精简组织架构，提高总部管控效率；二是适应行业与市场变化，对开发类子公司进行业务整合，做强区域公司利润创造中心职责；三是改革大资产管理体系，公司持有项目划归资产管理公司统一运营管理，提升持有物业管理效率；四是按照市场化原则完善业绩导向型考核体系，全面贯彻落实能上能下、能进能出的管理机制，激发全员内在动力，形成优胜劣汰、良性循环的管理机制。

　　（7）强化风险管理，保障公司安全稳健经营。报告期内，公司紧盯宏观环境和行业发展形势对工程进度、项目销售及现金流安全的影响，确保风险管控体系的有效运行，及时做好风险防控预案并推进落实，保障公司业务稳健发展；持续完善公司内控体系，推进各级机构风险管控及内部审计能力的提升，不断提升全员的合规意识、责任意识、担当意识。

　　（二）公司对外担保情况

　　1．按揭担保情况

　　公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为710,542万元。

　　2．为全资及控股子公司、参股公司提供担保情况

　　报告期内，公司经董事会和股东大会批准为全资及控股子公司、参股公司的债务融资提供担保。其中，公司按持股比例为控股子公司和参股公司提供担保。具体如下：

　　单位：万元

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　　（三）其他事项

　　报告期内，经公司第九届董事会第三十一次会议和公司2021年年度股东大会审议同意，公司与北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，公司与财务公司在协议有效期内的交易额度不超过82.04亿元（其中：存款额度40亿元、贷款额度40亿元，贷款利息额度2亿元，其他服务费用额度0.04亿元）。根据《股票上市规则》规定，财务公司属于公司的关联法人，本次交易属于关联交易。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。详细信息请见公司于2022年4月15日和2022年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》和《2021年年度股东大会决议公告》。

　　报告期内，公司在财务公司期初存款余额33.92亿元，期末存款余额9.87亿元，在财务公司的单日存款最高金额为33.92亿元。存款利率按人民银行相应档期基准利率上浮50%执行；公司在财务公司的期初贷款余额为17.63亿元，报告期新增贷款5.40亿元，期末贷款余额为19.02亿元，贷款利率在不高于人民银行规定的同期贷款基准利率的前提下，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）为参考基准进行灵活定价。上述关联交易事项在公司股东大会审批权限内执行。

　　五、附录

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司 2022年9月30日单位：元

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