证券代码：603985           证券简称：恒润股份

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：承立新主管会计工作负责人：顾学俭会计机构负责人：张瑜

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：承立新主管会计工作负责人：顾学俭会计机构负责人：张瑜

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：承立新主管会计工作负责人：顾学俭会计机构负责人：张瑜

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：承立新主管会计工作负责人：顾学俭会计机构负责人：张瑜

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：承立新主管会计工作负责人：顾学俭会计机构负责人：张瑜

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：承立新主管会计工作负责人：顾学俭会计机构负责人：张瑜

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603985        证券简称：恒润股份       公告编号：2022-086

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年10月21日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募项目的议案》

　　同意公司使用募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司提供借款154,628,468.48元，专项用于实施“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”。董事会授权公司经营管理层全权负责上述借款相关手续办理及后续管理工作。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募项目的公告》（公告编号：2022-088）。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过6亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-089）。

　　4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及子公司在确保公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金（不超过3亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构性存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-090）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603985     证券简称：恒润股份      公告编号：2022-088

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下称“公司”或“恒润股份”）于2022年10月27日分别召开第四届董事会第二十六会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）提供借款154,628,468.48元，专项用于实施“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）核准，恒润股份向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股74,129,541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用19,299,515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。截至2021年10月8日，募集资金到账情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了编号为信会师报字[2021]第ZH10278号的验资报告。

　　公司及其全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟用于“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　注：2022年6月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》，公司对“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”及“年产10万吨齿轮深加工项目”的投资总金额进行了调整，详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-045）。

　　三、本次使用部分募集资金向子公司提供借款的基本情况

　　公司募投项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”的实施主体为全资子公司恒润传动。基于募投项目的建设需要，为保证募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向恒润传动提供154,628,468.48元借款，借款利率为4.35%，期限不超过3年。根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营管理层全权负责上述借款相关手续办理及后续管理工作。

　　四、借款对象的基本情况

　　公司名称：江阴市恒润传动科技有限公司

　　成立日期：2020年12月31日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：江阴市申港街道申港路678号

　　法定代表人：承立新

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造；轴承销售；机械设备销售；机械设备研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；锻件及粉末冶金制品销售；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属制品销售；工业设计服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有恒润传动100%股权。

　　恒润传动最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　五、本次借款的目的和对公司的影响

　　本次使用募集资金对公司全资子公司恒润传动提供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。恒润传动是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。

　　六、本次借款后募集资金的管理

　　本次提供的借款将存放于募集资金专用账户中，公司、恒润传动已与保荐机构、募集资金监管银行签订《募集资金四方监管协议》。公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。

　　七、公司履行的决策程序

　　2022年10月27日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构天风证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

　　八、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司恒润传动提供借款用于实施募投项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。公司审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司恒润传动提供借款154,628,468.48元，专项用于实施“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司恒润传动提供借款用于实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，未改变募集资金的用途，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司履行了必要的审议和决策程序。综上，我们同意公司使用募集资金向全资子公司恒润传动提供借款154,628,468.48元，专项用于实施“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　恒润股份使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会已发表明确的同意意见，公司履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。综上，本保荐机构对恒润股份使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603985        证券简称：恒润股份       公告编号：2022-087

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年10月21日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募项目的议案》

　　同意公司使用募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司提供借款154,628,468.48元，专项用于实施“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募项目的公告》（公告编号：2022-088）。

　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过6亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-089）。

　　四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及子公司在确保公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金（不超过3亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构性存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603985     证券简称：恒润股份      公告编号：2022-089

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 委托理财受托方：商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。

　　? 本次委托理财金额：不超过6亿元人民币，在上述额度内公司可滚动使用。

　　? 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或保本型结构性存款。

　　? 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　? 履行的审议程序：2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过6亿元人民币）进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。此议案无需提交公司股东大会审议。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）于10月27日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金（不超过6亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或保本型结构性存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,129,541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用人民币19,299,515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资报告。

　　公司及募集资金投资项目实施主体，即公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”），均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟用于“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　注：2022年6月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》，公司对“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”及“年产10万吨齿轮深加工项目”的投资总金额进行了调整，详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-045）。

　　三、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为提高资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　（一）管理目的

　　在确保不影响募集资金投资计划和保证募集资金安全的前提下，为提高资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。

　　（二）投资额度和期限

　　在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金（不超过6亿元人民币），以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　投资产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或保本型结构性存款。

　　（四）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　四、风险控制措施

　　为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或结构性存款，该类产品的投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

　　公司将及时分析和跟踪拟投资理财产品的投向进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

　　公司最近一年一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品或保本型结构性存款进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，并且有利于提高募集资金的使用效率。此外，公司不存在在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次使用募集资金现金管理事项无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、保本型的理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金的利用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事同意公司使用闲置募集资金不超过6亿元人民币适时进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　（三）监事会意见

　　2022年10月27日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、保本型的理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金的利用效率，且符合相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：恒润股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议，公司已对该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况。综上所述，保荐机构对恒润股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603985     证券简称：恒润股份      公告编号：2022-090

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。

　　本次委托理财金额：不超过3亿元人民币，在上述额度内公司及子公司可滚动使用。

　　委托理财产品名称：安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构性存款。

　　委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　履行的审议程序：2022年10月27日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金（不超过3亿元人民币）进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金（不超过3亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构性存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次现金管理的情况概述

　　为提高资金使用效率，公司及子公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：

　　（一）管理目的

　　在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险的理财产品、大额存单或结构性存款，可进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）投资额度和期限

　　公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金（不超过3亿元人民币）适时进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　（四）投资品种

　　投资产品品种为安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构性存款。

　　（五）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　二、风险控制措施

　　为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　公司及子公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构性存款，该类产品的投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

　　公司将及时分析和跟踪理财产品的投向进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，亦不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构性存款，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　（三）监事会意见

　　2022年10月27日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下进行的，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构性存款，有利于提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2022年10月28日