证券代码：002408                证券简称：齐翔腾达                公告编号：2022-103

　　债券代码：128128                           债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告未经过审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他重要事项

　　1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截止报告期末，“齐翔转2”累计已有2,310,214,400元（23,102,144张）转换成公司股票，累计转股数为292,040,018股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为679,785,600元，剩余债券6,797,856张。详情参见公司于2022年10月11日在巨潮资讯网披露的《2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-102）。

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）及其一致行动人雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）正在筹划公司控制权变更的相关事项，并同 PAGAC PEARLET HOLDING PTE.LTD.（以下简称“PAGAC”）签署了《关于淄博齐翔石油化工集团有限公司的股权购买和融资交易框架协议》（以下简称“《框架协议》”），具体内容详见公司分别于2022年3月7日、2022年3月9日和 2022年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东筹划控制权变更暨重大事项停牌的公告》（公告编号：2022-014）、《关于控股股东筹划控制权变更事项的进展暨复牌公告》（公告编号：2022-017）和《关于控股股东、实际控制人签署交易框架协议的提示性公告》（公告编号：2022-019）。公司已配合PAGAC聘请的第三方中介机构完成对公司的全面尽职调查工作，并将持续配合中介机构就股份转让相关的事项做进一步资料补充。同时经公司向齐翔集团及雪松实业确认，尽管齐翔集团和公司股权存在被司法冻结、司法标记事项，交易各方一致同意根据框架协议约定共同推进潜在购股交易。齐翔集团、雪松实业以及实控人张劲先生于2022年4月28日收到PAGAC的通知，PAGAC对调查结果满意，并有意推进购买其持有的全部齐翔集团股权的交易。公司已于2022年4月30日披露在巨潮资讯网披露了《关于控股股东筹划控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2022-049）》。截止本公告披露日，前述事项尚无实质性进展，交易各方尚未签署正式的股份转让协议。公司将根据前述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　3、2020年9月11日公司召开的第五届临时董事会第五次会议和2020年9月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司至创业板上市的预案》，同意公司分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司至创业板上市。具体内容详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市的预案》（公告编号：2020-082、2020-098）。截至报告期末，受控股股东股权转让事项的影响，齐鲁科力分拆上市处于中止阶段。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2022年9月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：车成聚    主管会计工作负责人：黄磊      会计机构负责人：荣芳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：车成聚    主管会计工作负责人：黄磊    会计机构负责人：荣芳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

　　证券代码:002408            证券简称:齐翔腾达            公告编号:2022-10

　　4债券代码:128128            债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

　　■

　　一、董事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次临时会议通知于2022年10月23日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2022年10月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为，公司《2022年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2022年第三季度报告。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　2、审议通过了《关于退出参股公司投资的议案》

　　公司将通过租赁、寻找其他合作方等形式取得港口低温储罐的使用权，并根据运输距离和码头的承载量等条件来择优选择储罐地点。本次退出中燃宝港投资，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于退出参股公司投资的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　三、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号:2022-105

　　债券代码:128128          债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次临时会议决议公告

　　■

　　一、监事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次临时会议通知于2022年10月23日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2022年10月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席陈莉敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　董事会编制、审核的公司2022年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2022年第三季度报告。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达        公告编号：2022-107

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于担保的进展公告

　　■

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日、2022年5月20日召开的第五届董事会第二十二次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过550,000万元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过120,000万元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过430,000万元。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述担保额度有效期为股东大会决议通过之日起十二个月。

　　一、担保进展情况

　　近日，公司全资子公司青岛思远化工有限公司（以下简称“青岛思远”）与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行青岛分行”）签订授信合同。公司与渤海银行股份有限公司淄博分行（以下简称“渤海银行淄博分行”）签订授信合同。公司和子公司青岛思远互为担保方,分别与浦发银行青岛分行和渤海银行淄博分行签订《最高额保证合同》为前述融资行为提供连带责任保证担保。具体担保情况如下：

　　■

　　本次担保的金额在股东大会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　注册地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号

　　法定代表人：车成聚

　　注册资本（万元）：284,264.80

　　经营期限：2002年1月4日至无固定期限

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营；污水处理及其再生利用；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表修理；电气设备修理；办公用品销售；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司最近一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　公司不属于失信被执行人。公司目前整体经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控。

　　2、青岛思远化工有限公司

　　注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路89号

　　注册资本（万元）：10,000

　　主营业务：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；金属材料销售；工业用动物油脂化学品制造；劳动保护用品销售；办公用品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；电气设备修理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　青岛思远最近一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　公司持有青岛思远100%股权。青岛思远不属于失信被执行人。青岛思远目 前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保 风险可控。

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　注：担保事项的具体执行情况以公司同银行发生的实际业务为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于2022年4月29 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-035）。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保，无其他对外担保。包含本次新增担保，上市公司对子公司的对外担保及子公司对母公司的担保总余额175,450万元，占上市公司最近一期经审计净资产的13.72%。公司无逾期及涉诉的对外担保。

　　六、备查文件

　　《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达         公告编号：2022-106

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于退出参股公司投资的公告

　　■

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开的第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于退出参股公司投资的议案》。自参与投资山东中燃宝港能源发展有限公司（以下简称“中燃宝港”或“目标公司”）至今，根据公司当前项目建设和业务发展的需要，并结合目标公司储罐码头项目建设的进度安排，经审慎研究决定退出对山东中燃宝港能源发展有限公司的投资。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，本次退出投资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大 会审议。本次退出投资参股公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。由于公司尚未实缴参股公司的注册资本且参股公司仍处于亏损阶段，本次退出投资事项为出资义务及对应股权转让，公司不额外收取股权转让对价，本次交易不涉及具体交易金额。董事会授权董事长负责办理后续参股公司股权转让事项的相关手续。现将本次退出参股公司投资的具体情况公告如下：

　　一、拟退出参股公司的基本情况

　　参股公司名称：山东中燃宝港能源发展有限公司

　　公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　公司住所：山东省东营市东营港经济开发区港城路31号

　　法定代表人：邓品东

　　注册资本：25,000万元人民币

　　营业期限：2020年12月01日至无固定期限

　　经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆地管道运输；装卸搬运；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装；保税仓库经营（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　参股公司股东信息：

　　■

　　参股公司主要财务数据：

　　■

　　二、本次退出参股公司的原因

　　自公司参与投资中燃宝港至今，根据公司当前项目建设和业务发展的需要，并结合目标公司储罐码头项目建设的进度安排，经审慎研究决定拟退出对山东中燃宝港能源发展有限公司投资。

　　三、本次退出参股公司对公司的影响

　　公司将通过租赁、寻找其他合作方等形式取得港口低温储罐的使用权，并根据运输距离和码头的承载量等条件来择优选择储罐地点。本次退出中燃宝港投资，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日