证券代码：000965              证券简称：天保基建        公告编号：2022-54

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易事项

　　经公司第八届董事会第三十二次会议和公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意天津天保财务有限公司（以下简称“天保财务公司”）为公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务等其他金融服务。协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币10亿元（含本数）。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。协议有效期至2025年6月30日。

　　具体内容详见2022年7月5日刊登于巨潮资讯网的《八届三十二次董事会决议公告》（公告编号：2022-33）、《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2022-34），于2022年7月21日刊登于巨潮资讯网的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-38）。

　　截至报告期末，公司及控股子公司在天保财务公司的存款为人民币1.20亿元，贷款为人民币0元。

　　2、关于为全资子公司申请信托贷款提供担保事项

　　经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司全资子公司天保房产之全资子公司天保福源向北方国际信托股份有限公司申请人民币3亿元额度的信托贷款，贷款期限不超过两年，贷款利率为9%，该笔贷款用于天津生态城意韵唐轩项目开发建设及归还该项目建设的股东借款以及天保基建内部其他公司对该项目的借款。天保福源以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程提供第一顺位抵押担保，天保房产以其持有的天保福源100%股权提供质押担保，同时由公司为天保福源本次信托贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

　　具体内容详见2022年7月5日刊登于巨潮资讯网的《八届三十二次董事会决议公告》（公告编号：2022-33）、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-35）。

　　3、关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保事项

　　经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司全资子公司天保房产向华夏银行股份有限公司天津和平支行申请人民币3亿元的房地产项目开发贷款，贷款期限为五年，贷款利率为浮动利率，该笔贷款用于天津市空港经济区天保九如品筑B地块住宅项目开发建设使用。天保房产以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时由公司及全资子公司滨海开元为天保房产本次项目开发贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

　　具体内容详见2022年7月25日刊登于巨潮资讯网的《八届三十三次董事会决议公告》（公告编号：2022-39）、《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-40）。

　　4、关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易事项

　　经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司全资子公司天保盛源向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请最高借款金额为人民币7,000万元的流动资金贷款。贷款额度的有效使用期间为2年，贷款利率为8%，期间贷款额度可循环使用，贷款用途用于补充流动资金。同时由公司为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期间为最高额借款合同项下债务履行期届满之日起两年。

　　具体内容详见2022年7月25日刊登于巨潮资讯网的《八届三十三次董事会决议公告》（公告编号：2022-39）、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-41）。

　　5、关于选举公司董事长事项

　　公司原董事长夏仲昊先生因工作调动原因辞任公司董事长职务，经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，选举董事侯海兴先生为公司董事长，任期至第八届董事会届满时止。

　　具体内容详见2022年9月3日刊登于巨潮资讯网的《八届三十五次董事会决议公告》（公告编号：2022-47）、《董事长发生变动的公告》（公告编号：2022-48）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天津天保基建股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

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　　■

　　法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：曲朝红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：曲朝红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　天津天保基建股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日