证券代码：002675             证券简称：东诚药业             公告编号：2022-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

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　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、营业收入情况

　　截至2022年三季度，公司实现营业收入27.41亿元，同比增减-1.93%，其中重点产品经营情况如下：

　　（1）原料药实现收入16.3亿元，同比增长3.29%，主要因肝素钠销售量增加所致；

　　（2）制剂业务重点产品：注射用那屈肝素钙实现收入2.95亿元，同比增长3.18%；

　　（3）核药业务重点产品：①FDG注射液实现收入2.93亿元，同比增长0.4%；②锝标记药物实现收入6445.67万元，同比下滑7.48%，同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序影响；

　　（4）云克注射液实现收入1.68亿元，同比下滑34.09%，同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序和医保对接影响。

　　2、主要财务指标变化情况

　　（1）货币资金较期初增长53.46%，主要是非公开发行股票申购资金到位所致。

　　（2）交易性金融资产较期初下降72.00%，主要是理财产品到期所致。

　　（3）应收款项融资较期初下降38.98%，主要是应收票据到期所致。

　　（4）预付款项较期初增长184.75%，主要是预付材料款增加所致。

　　（5）其他应收款较期初增长287.39%，主要是应收其他权益工具投资股权转让款影响。

　　（6）合同资产较期初增长365.91%，主要是未达到合同约定收款条件所致。

　　（7）短期借款较期初增长31.77%，主要是借款增加所致。

　　（8）应付票据较期初增长42.07%，主要是应付材料款增加所致。

　　（9）应交税费较期初增长59.44%，主要是因享受延缓缴纳部分税费优惠政策而延缓纳税所致。

　　（10）一年内到期的非流动负债较期初增长30.83%，主要是长期借款归类至一年内到期的非流动负债所致。

　　（11）长期借款较期初减少43.89%，主要是归还借款及归类至一年内到期的非流动负债所致。

　　（12）其他综合收益较期初增长455.2%，主要是发生其他权益工具投资股权转让收益所致。

　　（13）财务费用同比下降170.42%，主要是产生汇兑收益所致。

　　（14）投资收益同比下降352.49%，主要是持股APRINOIA Therapeutics Inc.，按权益法核算计提投资损失所致。

　　（15）公允价值变动损益同比下降79.43%，主要是计提理财产品收益影响。

　　（16）信用减值损失损益同比增长43.53%，主要是应收款项增加计提坏账准备所致。

　　（17）收回投资收到的现金同比下降46.1%，主要是购买理财产品减少所致。

　　（18）取得投资收益收到的现金同比增长141.73%，主要是本期收到北京亦度正康健康科技有限公司分红款及诺恺股权转让款所致。

　　（19）收到其他与投资活动有关的现金同比下降98.47%，主要是上期收回支付投资新旭项目押金所致。

　　（20）投资支付的现金同比下降64.44%，主要是本期购买理财产品减少、上年同期投资新旭支付现金所致。

　　（21）支付其他与投资活动有关的现金同比下降96.83%，主要是上年同期支付投资新旭押金所致。

　　（22）吸收投资收到的现金同比增长12957.47%，主要是收到非公开发行股票申购资金所致。

　　（23）收到其他与筹资活动有关的现金同比增长，主要是收到政府补助1.9亿元。

　　（24）偿还债务支付的现金同比增长72%，主要是偿还借款所致。

　　（25）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降33.41%，主要是支付股利减少所致。

　　（26）支付其他与筹资活动有关的现金同比下降72.63%，主要是支付房屋建筑物租赁费减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

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　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：由守谊    主管会计工作负责人：朱春萍      会计机构负责人：周婧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：由守谊    主管会计工作负责人：朱春萍    会计机构负责人：周婧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

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　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年10月27日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议。会议通知于2022年10月24日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 2 人，分别为独立董事李方、赵大勇）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第三季度报告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨〈公司章程〉修订事宜的议案》

　　公司非公开发行股票于2022年10月20日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票上市后，公司总股本由802,214,326股增加至824,595,705股，公司的注册资本由802,214,326元变更为824,595,705元。根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

　　董事会根据2021年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会进行审议。

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

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　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2022年10月27日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨〈公司章程〉修订事宜的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]959号），公司向实际控制人由守谊先生非公开发行22,381,379股人民币普通股。本次非公开发行股票已于2022年10月20日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票上市后，公司总股本由802,214,326股增加至824,595,705股，公司的注册资本由802,214,326元变更为824,595,705元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

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　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的范围之内，故无需提请股东大会审议。具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日