证券代码：002193                证券简称：如意集团                公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　货币资金较年初减少69.86%，主要原因是毛纺业务板块规模扩大，购买商品支付的现金增加导致货币资金减少。

　　应收款项融资较年初减少99.62%，主要原因是本期末未到期应收票据减少。

　　应交税费较年初增加44.42%，主要原因是本期未交增值税及当期所得税费用增加。

　　营业收入较同期增加32.34%，主要原因是加大国内外重点客户开拓力度，内销职业装订单较去年同期取得重大突破。

　　营业成本较同期增加35.2%，主要原因是本期营业收入增加，对应的营业成本增加。

　　销售费用较去年同期减少52.79%，主要原因是贸易类业务量收缩，运输费用减少。

　　财务费用较去年同期增加264.98%，主要原因是本期利息收入较同期减少，导致财务费用增加。

　　其他收益较去年同期减少80.09%，主要原因是与经营相关的政府补助减少。

　　营业外收入较去年同期减少80.09%，主要原因是与经营无关的政府补助减少。

　　所得税费用较去年同期增加267.19%，主要原因是母公司营业利润增加，当期所得税费用增加。

　　营业利润较去年同期增加138%，主要原因是（1）职业装订单收入增加，（2）贸易类业务收缩导致销售费用减少，使得营业利润增加。

　　经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加95.66%，主要原因是贸易类业务收缩，贸易经营活动净流出减少，导致经营活动现金流量净额较去年同期增加。

　　投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加80.84%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金小于同期。

　　筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加64.96%，主要原因是本期执行如意集团债委会决议通过的银行借款利率，利息支出减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、实施资产置换暨关联交易事项

　　为改善公司资产结构，提高持续盈利能力，公司及全资子公司如意新材料将账面原值为98,396.58万元的部分应收账款、存货作为置出资产，与公司关联方万众创业持有的佛山莱卡部分股权进行置换。资产置换交易对价为98,396.58万元，按照佛山莱卡评估价值，置入资产为98,396.58万元对应的万众创业持有佛山莱卡25.72%股权。2021年12月完成资产置换相关事项的审议，并办理了工商变更手续。

　　报告期内，万众创业与佛山莱卡已对创莱纤维未按约定进行实物资产增资事项提起仲裁。截至报告期期末，该事项正在诉讼中，后续仍将通过法律途径促使创莱纤维按照《公司章程》、《增资协议》及《公司法》之规定全面履行出资义务。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　2、加入债委会情况

　　公司已随如意科技加入省级银行业金融机构债权人委员会，债委会各成员单位约定对于如意科技及相关所属公司实行降息减负方案稳定融资规模，执行3年期限实施债务延期、降息、设置缓冲期等方式解决债务问题，公司所有银行类债务已纳入债委会和解范围。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：邱亚夫    主管会计工作负责人：张义英      会计机构负责人：张义英

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：邱亚夫    主管会计工作负责人：张义英    会计机构负责人：张义英

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日