证券代码：002768                证券简称：国恩股份                公告编号：2022-033

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因

　　1、货币资金较年初增加50.32%，主要系销售商品收到的现金增加所致；

　　2、预付款项较年初增加63.76%，主要系销售收入增长，原辅材料采购量增加所致；

　　3、其他应收款较年初增加64.39%，主要系保证金增加所致；

　　4、投资性房地产较年初增加300.83%，主要系子公司土地使用权转入投资性房地产所致；

　　5、在建工程较年初增加120.37%，主要系项目投资增加所致；

　　6、应付账款较年初增加113.64%，主要系销售收入增长，原辅材料采购量增加所致；

　　7、其他应付款较年初减少76.62%，主要系往来款项减少所致；

　　8、合同负债较年初减少31.00%，主要系预收客户货款减少所致；

　　9、一年内到期的非流动负债较年初增加111.53%，主要系一年内到期长期借款增加所致；

　　10、其他流动负债较年初减少51.21%，主要系票据贴现或者背书未终止确认金额减少所致；

　　11、长期借款较年初增加58.88%，主要系子公司长期借款增加所致。

　　（二）合并利润表项目主要变动情况及原因

　　1、营业收入较上年同期增加55.93%，主要系经营规模扩张、产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；

　　2、营业成本较上年同期增加61.16%，主要系经营规模扩张、产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；

　　3、税金及附加较上年同期增加87.57%，主要系销售收入增加及子公司纳入合并报表范围，增值税增加，计提的税金及附加增加所致；

　　4、销售费用较上年同期增加50.37%，主要系经营规模扩张、产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；

　　5、管理费用较上年同期增加65.69%，主要系经营规模扩张和子公司纳入合并报表范围所致增加；

　　6、研发费用较上年同期增加30.54%，主要系研发投入和人员增加所致；

　　7、财务费用较上年同期增加84.41%，主要系贷款利息增加和子公司纳入合并报表范围所致；

　　8、其他收益较上年同期增加123.74%，主要系政府补助增加所致；

　　9、所得税费用较上年同期增加42.86%，主要系利润增加所致；

　　10、少数股东损益较上年同期增加2,494.36%，主要系控股子公司纳入合并范围所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、向控股二级子公司增资暨关联交易事宜

　　公司与控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”）共同向控股二级子公司青岛益青生物科技股份有限公司增资。本次增资总额为10,045万元，其中东宝生物6,027万元，公司4,018万元，持有益青生物8%股权的股东青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛德裕”）放弃本次同比例增资权。本次增资完成后，公司持有益青生物股权比例由32%变更为33.36%。上述各方已于2022年8月25日签署《增资扩股协议书》，具体内容详见公司于2022年8月31日披露的《关于向控股二级子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

　　截至本报告披露日，益青生物已完成工商变更登记手续，并领取由青岛市行政审批服务局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2022年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于向控股二级子公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-031）。

　　2、公司控股子公司东宝生物员工持股计划

　　公司控股子公司东宝生物于2022年6月30日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案提交股东大会后，于2022年7月18日召开2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　2022年7月25日东宝生物披露了《关于2022年员工持股计划的进展公告》，具体内容详见当日东宝生物披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-035）。

　　2022年7月29日东宝生物披露了《关于2022年员工持股计划完成股票购买的公告》，具体内容详见当日东宝生物披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-037）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛国恩科技股份有限公司                                          2022年09月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：王爱国    主管会计工作负责人：于垂柏      会计机构负责人：赵彦英

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王爱国    主管会计工作负责人：于垂柏    会计机构负责人：赵彦英

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　青岛国恩科技股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002768         证券简称：国恩股份        公告编号：2022-032

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月25日上午11:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2022年10月19日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2022年第三季度报告》内容详见2022年10月26日巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于调剂公司2022年度为子公司提供担保额度分配情况的议案》

　　为有效拓宽公司二级控股子公司浙江国恩物产有限公司（以下简称“国恩物产”）及青岛国恩亚塑新材料科技有限公司（以下简称“国恩亚塑”）融资渠道，提高融资效率，满足控股子公司生产经营活动的需要，公司拟对2022年度为子公司提供担保额度进行调剂，在担保总额度不变的情况下，为国恩物产调剂担保额度3亿元、国恩亚塑调剂担保额度1亿元。调剂后，公司为子公司提供担保的总额度不变，未新增担保额度，具体情况如下：

　　■

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上对外担保额度调剂事项，详见2022年10月26日巨潮资讯网刊载的《青岛国恩科技股份有限公司关于调剂公司2022年度为子公司提供担保额度分配情况的公告》。公司独立董事对本次对外担保额度调剂事项发表了独立意见，详见2022年10月26日巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）刊载的《青岛国恩科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛国恩科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十六日

　　证券代码：002768         证券简称：国恩股份   公告编号：2022-034

　　青岛国恩科技股份有限公司关于调剂公司2022年度为子公司提供担保额度分配情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于2022年4月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于2022年度子公司为公司提供担保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司预计为子公司提供不超过人民币40亿元的担保额度，子公司预计为公司提供不超过人民币40亿元的担保额度，其中对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过12亿元。期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止，并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合同及其它相关法律文件。上述担保事项已经公司2021年度股东大会审议通过。

　　2、公司于2022年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调剂公司2022年度为子公司提供担保额度分配情况的议案》，为拓宽二级控股子公司浙江国恩物产有限公司（以下简称“国恩物产”）及青岛国恩亚塑新材料科技有限公司（以下简称“国恩亚塑”）融资渠道，提高融资效率，满足其生产经营需要，公司拟对2022年度为子公司提供担保额度进行调剂，在担保总额度不变的情况下，为国恩物产调剂担保额度3亿元、国恩亚塑调剂担保额度1亿元。调剂后，公司为子公司提供担保的总额度不变，未新增担保额度。

　　3、本次调剂后，担保额度预计情况如下：

　　■

　　二、基本情况

　　（一）国恩物产

　　1、公司名称：浙江国恩物产有限公司

　　2、成立日期：2021年08月05日

　　3、注册地点：浙江省宁波高新区新晖路139号1号楼508室

　　4、法定代表人：许力山

　　5、注册资本：壹亿元整

　　6、主营业务：

　　一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；建筑材料销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；金属材料销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；纸制品销售；木材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　7、股权比例：公司全资子公司青岛国恩塑贸有限公司持有国恩物产60%的股份。

　　8、主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　（二）国恩亚塑

　　1、公司名称：青岛国恩亚塑新材料科技有限公司

　　2、成立日期：2021年07月19日

　　3、注册地点：山东省青岛市城阳区裕园三路31号9号楼

　　4、法定代表人：左超

　　5、注册资本：伍仟万元整

　　6、主营业务：

　　一般项目：橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；产业用纺织制成品销售；高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品销售；纸浆销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；针纺织品及原料销售；木材销售；汽车零配件零售；水泥制品销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；机械设备销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；高品质合成橡胶销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7、股权比例：公司全资子公司青岛国恩塑贸有限公司持有国恩亚塑60%的股份。

　　8、主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度调剂为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司根据实际经营需要共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司为国恩物产、国恩亚塑提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，帮助其拓宽融资渠道，实际解决其业务需求，可进一步提高经济效益，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保额度调剂的财务风险处于可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解国恩物产、国恩亚塑的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为：浙江国恩物产有限公司及青岛国恩亚塑新材料科技有限公司均为公司二级控股子公司，其主体资格及资信状况均符合公司对外担保管理的相关规定，公司向其提供担保，有利于其开拓融资渠道，提高融资效率，保障其正常经营需要。

　　该事项及履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意公司在其为子公司提供的担保总额内进行额度调整。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保总额为人民币134,550万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的38.71%。除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛国恩科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十六日