证券代码：000037、200037    证券简称：深南电A、深南电B     公告编号：2022-045

　　深圳南山热电股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 交易性金融资产期末数为88,880.65万元，比年初增加40.44%，主要原因是购买理财产品增加；

　　2. 应收账款期末数16,977.82万元，比年初增加130.64%，主要原因是应收电费增加；

　　3. 预付账款期末数为2,222.72万元，比年初减少65.49%，主要原因是预付天然气款减少；

　　4. 合同资产期末数为0.00万元，比年初减少100.00%，主要原因是应收运维工程结算款收回；

　　5. 其他流动资产期末数为954.33 万元，比年初减少97.12%，主要原因是收到增值税留抵退税；

　　6. 其他权益工具投资期末数为30,061.50 万元，比年初增加49.85%，主要原因是对外投资增加；

　　7. 短期借款期末数为114,126.71万元，比年初增加32.95%，主要原因是银行短期贷款增加；

　　8. 应付票据期末数为7,251.58 万元，比年初减少46.29%，主要原因是银行承兑汇票减少；

　　9. 应付账款期末数为2,188.75万元，比年初增加226.51%，主要原因是应付天然气款增加；

　　10. 应付税费期末数为1,480.27万元，比年初增加257.05%，主要原因是应交增值税增加；

　　11. 其他应付款期末数为3,921.61万元，比年初减少37.43%，主要原因是应付广东电网电费结算款减少；

　　12. 销售费用年初至报告期末数为0 万元，同比减少100%，主要原因是子公司环保公司污泥干化设施进行改造和消缺，未发生销售费用；

　　13. 研发费用年初至报告期末数为2,222.00 万元，同比增加296.76%，主要原因是母公司研发费用增加；

　　14. 财务费用年初至报告期末数为2,403.43万元，同比增加174.14%，主要原因是贷款规模增加；

　　15. 其他收益年初至报告期末数为715.80万元，同比增加30.52%，主要原因是收到政府补助增加；

　　16. 投资收益年初至报告期末数为5,006.28万元，同比增加66.96%，主要原因是理财产品收益增加；

　　17. 资产处置收益年初至报告期末数为0万元，同比减少100%，主要原因是固定资产处置收益减少；

　　18. 营业外收入年初至报告期末数为0万元，同比减少100%，主要原因是上年同期转回预计负债；

　　19. 营业外支出年初至报告期末数为28.17万元，同比增加89.06%，主要原因是本期支付房产税滞纳金；

　　20. 所得税费用年初至报告期末数为0 万元，同比减少100%，主要原因是应纳税所得额减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、补选独立董事事项：2022年7月15日、8月2日 ，公司分别召开第九届董事会第八次临时会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举黄西勤女士为公司第九届董事会独立董事。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第八次临时会议决议公告》，公告编号：2022-025；《2022年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-031）

　　2、董事长辞职事项：2022年7月25日，公司董事会收到董事长李新威先生提交的书面辞职报告。李新威先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时辞去公司第九届董事会战略与投资管理委员会召集人职务。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职的公告》，公告编号：2022-030）

　　3、南山热电厂土地相关事项：2022年8月，公司在“深圳政府在线”网站上获悉《深圳市规划和自然资源局关于印发〈深圳市2022年度城市更新和土地整备计划〉的通知》（深规划资源〔2022〕332号），根据其附表的相关内容，前海合作区2022年度土地整备项目中仍包括公司下属的南山热电厂土地收储及相关内容。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于获悉深圳市规划和自然资源局印发〈深圳市2022年度城市更新和土地整备计划〉的公告》，公告编号：2022-032）

　　4、补选非独立董事、选举董事长事项： 2022年8月26日、9月13日，公司分别召开第九届董事会第九次临时会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，选举孔国梁先生为公司第九届董事会非独立董事。 9月13日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》， 选举孔国梁先生为公司第九届董事会董事长。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第九次临时会议决议公告》，公告编号：2022-038；《2022年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-042；《第九届董事会第十次临时会议决议公告》，公告编号：2022-043）

　　5、广东省气机上网电价变动成本补偿标准上调事项：2022年9月，公司从广东电力交易中心微信公众号获悉《关于南方(以广东起步)电力现货市场2022年10月结算试运行有关安排的通知》（广东交易[2022]205号）,根据其相关内容，广东省气机上网电价变动成本补偿标准上调0.058元/千瓦时（含增值税）。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于获悉〈关于南方(以广东起步)电力现货市场2022年10月结算试运行有关安排的通知〉的公告》，公告编号：2022-044）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳南山热电股份有限公司                 2022年09月30日单位：元

　　■■

　　法定代表人：孔国梁     主管会计工作负责人：陈玉辉       财务总监：张小银      会计机构负责人：林晓佳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孔国梁     主管会计工作负责人：陈玉辉       财务总监：张小银      会计机构负责人：林晓佳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：孔国梁     主管会计工作负责人：陈玉辉       财务总监：张小银      会计机构负责人：林晓佳

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2022-046

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第九届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十一次临时会议通知》，会议于2022年10月24日上午9:30时以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由孔国梁董事长召集并主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

　　同意公司于2022年10月26日在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-045）。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于薪酬计提额度调整及奖金结算方案的议案》

　　会议审议通过了《关于薪酬计提额度调整及奖金结算方案的议案》。

　　该议案关联董事陈玉辉先生、巫国文先生回避表决。

　　该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十一次临时会议决议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日