证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2022-083

　　桃李面包股份有限公司关于

　　向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：青岛桃李食品有限公司（以下简称“青岛食品”）

　　●增资金额：拟向全资子公司青岛食品增资人民币3,300万元

　　●特别风险提示:此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　一、本次增资概述

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以人民币3,300万元对青岛食品进行增资，增资完成后，青岛食品注册资本将由人民币25,000万元增至人民币28,300万元。

　　此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象基本信息

　　1、公司名称：青岛桃李食品有限公司

　　2、法定代表人：姚洪艳

　　3、注册资金：25,000万元人民币

　　4、成立日期：2017年11月3日

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、统一社会信用代码：91370281MA3ERE5E7A

　　7、注册地址：山东省青岛市胶州市胶州经济开发区黄河路30号

　　8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；包装服务；农副食品加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用百货销售；企业管理咨询；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、增资前后的股权结构

　　■

　　10、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注: 2021年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年半年度财务数据未经审计。

　　三、增资方式

　　桃李面包股份有限公司拟用人民币3,300万元对青岛食品进行增资，增资完成后，青岛食品注册资本由人民币25,000万元增加至人民币28,300万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。

　　四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、增资的目的

　　本次增资的目的是为支持青岛食品推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

　　2、存在的风险

　　随着青岛食品规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对青岛食品的管控。

　　3、对公司未来的影响

　　本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年10月11日

　　证券代码：603866  证券简称：桃李面包 公告编号：2022-080

　　桃李面包股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行委托理财产品到期

　　赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　桃李面包股份有限公司分别于2022年3月15日、2022年4月7日召开了第五届董事会第三十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2022年3月17日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-020）。

　　一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日与中国光大银行股份有限公司大连分行（以下简称“光大银行大连分行”）签订协议，公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品638。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2022-061）。

　　公司已于2022年9月30日赎回上述理财产品，2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品638实际年化收益率约为3.10%，投资理财存续天数89天，获得理财收益人民币229,916.67元。

　　具体情况如下：

　　■

　　二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　■

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年10月11日

　　证券代码：603866  证券简称：桃李面包 公告编号：2022-081

　　桃李面包股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期

　　赎回并继续购买的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司大连分行

　　●本次委托理财金额：人民币8,000万元

　　●委托理财产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品511

　　●委托理财期限：90天

　　●履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于2022年3月15日、2022   年4月7日召开了第五届董事会第三十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2022年3月17日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-019）

　　一、公司使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日与中国光大银行股份有限公司大连分行（以下简称“光大银行大连分行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品638。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-060）。

　　公司已于2022年9月30日赎回上述理财产品，2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品638实际年化收益率约3.10%，投资理财存续天数89天，获得理财收益人民币229,916.67元。

　　具体情况如下：

　　■

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　（二）资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

　　公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制 投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品511

　　收益类型：保本浮动收益型

　　产品期限：90天

　　产品收益计算方式：本金×实际年化收益率×实际期限/360

　　产品认购日期：2022年9月30日

　　产品成立日：2022年9月30日

　　产品到期日：2022年12月30日

　　认购金额：人民币8,000万元

　　是否要求履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的投向为2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品511。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

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　　（二）受托方主要财务指标。（单位：百万元）

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　　（三）本次委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601818），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、

　　利息出现损失的情形，公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年又一期财务数据情况：

　　单位：元

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　　截至2022年6月30日，公司资产负债率为21.58%，本次购买理财产品的金额为人民币8,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为1.33%，占公司最近一期期末净资产比例为1.69%，占公司最近一期期末货币资金的比例为31.52%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

　　公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

　　六、风险提示

　　尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　七、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　桃李面包股份有限公司分别于2022年3月15日、2022年4月7日召开了第五届董事会第三十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2022年3月17日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（二）独立董事意见

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

　　八、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行委托理财产品的情况

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　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年10月11日

　　证券代码：603866  证券简称：桃李面包  公告编号：2022-082

　　桃李面包股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2022年9月29日以书面方式送达全体董事，会议于2022年10月10日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-083）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年10月11日