证券代码：000692             证券简称：惠天热电         公告编号：2022-41

　　沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会2022年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2022年9月23日以电话和网络传输方式发出。

　　2、会议于2022年9月29日以通讯表决方式召开。

　　3、会议应到董事7名，实到董事7名。

　　4、会议由董事长吴迪召集召开。

　　5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见公司于2022年10月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于开展融资租赁业务的公告”（公告编号2022-42）。

　　2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见公司于2022年10月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于召开2022年第一次临时股东大会的通知”（公告编号2022-43）。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会2022年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：000692              证券简称：惠天热电             公告编号：2022-42

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　为保障公司生产经营活动及储煤工作的有序开展，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）拟与全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”），以联合售后回租方式向华润融资租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）申请融资3亿元，期限3年，租赁物为公司和二热公司所属的部分供热管网及配套设施。在租赁期间，公司和二热公司以回租方式继续使用该部分生产设备及设施，同时按照约定向华润租赁支付租金和费用。租赁期满，以留购价格100元回购此租赁物。

　　本次融资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。2022年9月29日，就上述交易公司第九届董事会2022年第五次临时会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。此项交易尚需获得股东大会的批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、名称：华润融资租赁有限公司

　　2、成立日期：2006年06月27日

　　3、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　4、法定发表人：徐昱华

　　5、注册资本：308,433.417127万元

　　6、住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼

　　7、经营范围：（1）融资租赁业务；（2）租赁业务；（3）向国内外购买租赁财产；（4）租赁财产的残值处理及维修；（5）租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ 、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；（6）与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

　　8、股东结构：华润租赁（香港）有限公司出资185,060.05万元,占股60% ；华润医药商业集团有限公司出资61,686.68万元，占股20% ；华润医药控股有限公司出资61,686.68万元，占20%。实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　9、经营状况

　　截至2021年12月31日，华润租赁资产总额为2,640,816.37万元，净资产为372,320.62万元，负债总额2,268,495.75万元；2021年度实现营业收入为154,776.77万元，利润总额54,503.41万元，净利润为40,110.15万元。（以上数据已经审计）

　　截至2022年6月30日，华润租赁资产总额为3,031,244.36万元，净资产为405,588.79万元，负债总额2,625,655.57万元；2022年半年度营业收入为87,723.25万元，利润总额44,426.40万元，净利润为33,268.17万元。（以上数据未经审计）

　　10、与本公司的关系：公司非关联人。

　　11、华润租赁不是失信被执行人。

　　三、交易标的情况

　　（一）二热公司租赁物

　　1、名称：二热公司所属辖区沈空、沈东、泉源一、泉源二、永顺、民富等热源的部分供热设备及配套设施。

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：租赁物不存在被查封、扣押等情形；租赁物不受任何第三方权利的限制。

　　4、设备及设施价值：账面净值20,902.08万元、评估净值22,003.43万元。

　　（二）惠天热电租赁物

　　1、名称：惠天热电所属辖区凤凰热源厂、三洞桥、沙东（省房产处）、铁诚等热源的部分供热设备及配套设施。

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：租赁物不存在被查封、扣押等情形；租赁物不受任何第三方权利的限制。

　　4、设备及设施价值：账面净值 9,903.00万元、评估净值 11,956.98万元。

　　四、交易主要情况介绍

　　1、租赁物：公司和二热公司所属的部分供热管网及配套设施（资产账面净值合计30,805.07万元、评估值合计33,960.41万元）

　　2、融资总金额：30,000万元

　　3、保证金：无

　　4、手续费：177万元

　　5、租赁方式：公司与二热公司联合向华润租赁售后回租，即公司与二热公司将上述租赁物出售给华润租赁，并回租使用，租赁期内公司与二热公司按约定向华润租赁分期支付租金。

　　6、租赁期限及期数：期限36个月，共7期

　　7、租赁利率：按照出租方支付第一笔租赁物价款当日前（含当日）最新公布的中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（“LPR”）作为计价基础确定。若为分次起租，则除第一次起租外的其余各次起租时的租赁利率以该起租日当日适用的LPR为基础加/减第一次起租时租赁利率与第一次起租当日适用的LPR间的加减基点（“BPS”）确定。

　　合同签署时租赁利率为5.9%；租赁利率为浮动利率，按年调整，调息日为每次起租项下首个租金支付日起每满一年的当日。

　　8、还款方式：不等额租金按不等期还款

　　9、租赁设备所属权：在租赁期间，设备所有权归华润租赁，自租赁期满之日起，租赁设备由公司、二热公司支付100元留购款后取得所有权；若首个起租日起不满1年（含届满当日）公司、二热公司申请提前留购的，提前留购补偿金为剩余应付本金的1%。

　　五、合同签署情况

　　目前，相关租赁合同尚未签署。

　　六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

　　1、本次售后回租融资租赁业务有利于公司盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构。有力保障公司生产经营的资金需求。

　　2、本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

　　七、备查文件

　　第九届董事会2022年第五次临时会议决议。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：000692              证券简称：惠天热电             公告编号：2022-43

　　沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2022年第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2022年10月18日（星期二）14：30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月18日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　3、投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　　（六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

　　（七）会议的股权登记日：2022年10月11日（星期二）

　　（八）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码及提案名称

　　本次股东大会提案及编码表

　　■

　　2、相关说明

　　本次股东大会提案内容详见本公司于2022年10月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记事项

　　1、出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。

　　2、登记方式

　　登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东大会”字样。登记需出示的资料同下文“5、出席会议所需携带资料”的要求。

　　3、登记时间

　　2022年10月14日和17日上午9:00至下午16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。

　　4、现场登记地点

　　沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

　　5、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）；

　　受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）。

　　(2)法人股东

　　法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。

　　(3)提前登记，现场出示

　　拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。

　　（二）会务联系人

　　联系人：刘斌  姜典均

　　联系电话：024－22928087

　　邮 箱：htrd2012@126.com

　　传 真：024-22958999

　　邮政编码：110014

　　联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

　　（三）其他事项

　　1、会期半天，出席者食宿交通费自理。

　　2、出席现场会议的股东、股东代理人（请按照沈阳当地疫情防控规定做好核酸检测及其他各项出行报备、防护等）携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场出示健康码办理签到手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会2022年第五次临时会议决议。

　　特此通知。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360692

　　2、投票简称：惠天投票

　　3、填报表决意见

　　（1）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年10月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月18日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　沈阳惠天热电股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2022年第一次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

　　一、对本次股东大会提案表决意见指示

　　■

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股性质：普通股

　　持股数量（股）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自委托人签发之日起至本次股东大会结束止。

　　委托书签发日期：     年  月  日

　　（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

　　附件3：

　　股东参加会议登记表

　　兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

　　■

　　注：采取电邮或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件（或营业执照复印件）、帐户卡复印件、授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并电邮或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。