根据中信建投基金管理有限公司与财咨道信息技术有限公司(以下简称“财咨道”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2022年9月23日起,增加财咨道为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。
一、适用基金范围
■
二、基金开户、认购/申购、赎回等业务
自2022年9月23日起,投资者可通过财咨道办理上述基金的开户、认购/申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以财咨道的规定为准。投资者通过财咨道认购/申购上述基金,首次最低认购/申购金额为100元(含100元)。
三、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过财咨道提交申请办理基金的定期定额投资业务,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由财咨道于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
四、适用投资者
定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
五、办理场所
自2022年9月23日起,投资者可按财咨道规定的办理方式办理上述基金(除中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金外)定期定额投资业务申请。
六、申请方式
1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);
2、已开立上述基金账户的投资者,应按财咨道规定的办理方式申请办理此项业务。
七、办理时间
定期定额投资业务申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
八、扣款日
投资者应与财咨道约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
九、扣款金额
投资者应与财咨道就上述基金(除中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金外)申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,基金扣款金额为人民币100元起(含100元)。
十、扣款方式
1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。
十一、交易确认
以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。上述基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到财咨道查询相应基金的申购确认情况。
十二、定期定额投资业务的变更和终止
1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须按财咨道规定的办理方式申请办理业务变更手续;
2、投资者终止定期定额投资业务,须按财咨道规定的办理方式申请办理业务终止手续;
3、具体办理程序应遵循财咨道的有关规定。
十三、投资者通过财咨道指定方式办理上述基金(除中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金外)A类份额的申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以财咨道的规定为准。
十四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、财咨道信息技术有限公司
网址:www.jinjiwo.com
联系电话:400-003-5811
2、中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108
风险提示:
1、设有最短持有期的基金于每份基金份额最短持有期结束后可以办理赎回业务。
2、基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2022年9月23日
中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年09月23日
1 公告基本信息
■
■
注:根据《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息
■
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年09月27日自基金托管账户划出,基金管理人将于2022年09月27日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
(1)本次分红的权益登记日处于封闭运作期,权益登记日不能提交申购、赎回等申请。
(2)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2022年09月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(4)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请务必在2022年09月23日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。
(5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资者认真阅读《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
(6)销售机构及咨询方式
1)上海天天基金销售有限公司
网址:www.1234567.com.cn
联系电话:95021、400-1818-188
2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:www.fund123.cn
联系电话:95188-8
3)上海基煜基金销售有限公司
网址:www.jiyufund.com.cn
联系电话:400-820-5369
4)中信建投证券股份有限公司
网址:www.csc108.com
联系电话:95587
5)中国人寿保险股份有限公司
网站:www.e-chinalife.com
联系电话:95519
6)宁波银行股份有限公司
网址:www.nbcb.com.cn
联系电话:95574
7)上海万得基金销售有限公司
网址:www.520fund.com.cn
联系电话:400-799-1888
8)泰信财富基金销售有限公司
网址:www.taixincf.com
联系电话:400-004-8821
9)招商证券股份有限公司
网址:www.cmschina.com
联系电话:95565、4008888111
10)中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
客户服务电话:4009-108-108
中信建投基金管理有限公司
2022年09月23日