根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与托管银行协商一致,自2022年9月16日起,华宝基金管理有限公司对公司旗下基金持有下列停牌港股及其对应港股通股票进行估值调整,列示如下:
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本公司将密切关注以上股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待上述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2022年9月17日
华宝英国富时100指数发起式证券投资基金因基金投资的主要市场休市
暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2022年9月17日
1.公告的基本信息
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2.其他需要提示的事项
(1)本基金自上海证券交易所、深圳证券交易所、伦敦证券交易所同时开放交易的下一个工作日,即2022年9月20日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
(2)为避免因境外交易所休市带来的不便,请投资者提前进行相关业务安排。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2022年9月17日