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2022年09月13日 星期二 上一期  下一期
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长信基金管理有限责任公司
关于长信稳健纯债债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期:2022年9月13日

  一、公告基本信息

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  注:根据《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后各类基金份额的份额 净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单 位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。

  二、与分红相关的其他信息

  ■

  三、其他需要提示的重要事项

  1、本次分红公告经本基金托管人中信建投证券股份有限公司复核。

  2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2022年9月15日 申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。

  四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

  长信基金管理有限责任公司

  网站:https://www.cxfund.com.cn

  客户服务专线:4007005566(免长话费)

  五、风险提示

  因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  

  长信基金管理有限责任公司

  2022年9月13日

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