博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2022年8月30日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2022年9月5日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将本次折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2022年9月5日,本基金的基金份额净值为1.006 元,本次自动赎回期的折算比例为1.01004386,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.996元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01004386份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2022年9月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。
基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2022年9月7日
博时裕鹏纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2022年9月7日
1、公告基本信息
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2、其他需要提示的事项
(1)2022年9月7日起,本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另行公告。
(2)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022年9月7日
关于博时创业板交易型开放式指数证券投资基金新增中信建投证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告
由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经深圳证券交易所确认,自2022年9月7日起,本公司将新增中信建投证券股份有限公司为博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创业板ETF博时,交易代码:159908)申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情
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或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
二、截至2022年9月7日,博时创业板ETF一级交易商名单如下:
天风证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、财达证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司。
三、重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022年9月7日