第A08版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2022年09月02日 星期五 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
关于光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产
管理计划资产管理合同等法律文件生效公告

  

  根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的规定,上海光大证券资产管理有限公司作为“光大阳光北斗星2号集合资产管理计划”管理人,经与托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,已按照《光大阳光北斗星2号集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光北斗星2号集合资产管理计划说明书》有关约定履行法律文件变更程序,原光大阳光北斗星2号集合资产管理计划于2022年9月1日起正式变更为光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划(以下简称“光大阳光北斗星9个月持有债券”),原光大阳光北斗星2号集合资产管理计划法律文件变更为光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划的法律文件,包括《光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)、《光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议》、《光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等,现将具体情况公告如下:

  一、集合资产管理计划基本信息

  ■

  二、集合资产管理计划份额变更登记结果

  本集合计划管理人上海光大证券资产管理有限公司在集合计划合同生效日,即2022年9月1日将光大阳光北斗星2号集合资产管理计划份额变更为光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划A类份额。

  三、《光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》的生效

  自2022年9月1日起,《光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议》、《光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》正式生效,原《光大阳光北斗星2号集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光北斗星2号集合资产管理计划托管协议》、《光大阳光北斗星2号集合资产管理计划说明书》同时失效。集合计划合同当事人将按照《光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》享有权利并履行义务。

  四、其他需要提示的事项

  1、我司已在官方网站发布合同变更征求意见相关公告并预留充足时间保障了投资者退出的权利,考虑此产品合同变更后将完成净值化转型,风险收益特征将发生较大变化,为了最大程度保护投资者权益,在征求意见期结束时,公司仅对明示同意合同变更的投资者予以留存,针对表达“不同意合同变更”的投资者,以及逾期未办理退出且未有意见答复的投资者,管理人均将在征求意见期结束次一工作日(即2022年9月1日)做强制退出处理。

  2、本集合计划A类、C类份额开放日常申购业务并设置9个月锁定持有期。锁定持有期内不办理赎回业务,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份A类、C类份额自其开放持有期首日起才能办理赎回业务。

  光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划合同生效后,投资者持有的原光大阳光北斗星2号集合资产管理计划份额将变更为光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划A类份额,此类份额持有时间从登记机构确认投资人持有原光大阳光北斗星2号集合资产管理计划的份额期限连续计算。

  3、本公告仅对光大阳光北斗星9个月持有债券《资产管理合同》生效事项予以说明。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  4、请投资者认真阅读光大阳光北斗星9个月持有债券的《资产管理合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关公告。 敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。如您需更详细了解光大阳光北斗星9个月持有债券相关情况,请登录我公司网站 www.ebscn-am.com 或拨打全国免长途费的客户服务电话:95525查询。

  特此公告。

  上海光大证券资产管理有限公司

  2022年9月2日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
赞 +1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved