投资单位价格公告（2022-9） 《中国证券报》（2022-9-2）
账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选 税延养老C
2号
2022-08-01 16.0163 22.0512 15.3455 22.8369 13.0782 18.5580 16.5158 6.3709 46.8452 15.0138 11.6294 10.2638 10.0527 10.0824 11.1052
2022-08-02 16.0152 21.9916 15.3012 22.7616 12.9619 18.3479 16.1482 6.2502 46.0880 14.8740 11.6055 10.2357 10.0535 10.0834 11.0811
2022-08-03 16.0169 21.9599 15.2652 22.7334 12.9299 18.2574 15.9766 6.1902 45.7362 14.6298 11.5932 10.2247 10.0543 10.0842 11.0876
2022-08-04 16.0195 21.9786 15.2830 22.7513 12.9840 18.2941 16.0686 6.2326 45.9287 14.6320 11.6013 10.2371 10.0552 10.0851 11.0968
2022-08-05 16.0237 22.0255 15.3204 22.7979 13.0814 18.5322 16.1608 6.3034 46.3900 14.7073 11.6180 10.2530 10.0563 10.0861 11.1035
2022-08-08 16.0266 22.0491 15.3374 22.8279 13.0829 18.5439 16.1522 6.3123 46.6267 14.7395 11.6214 10.2684 10.0586 10.0888 11.1087
2022-08-09 16.0265 22.0554 15.3634 22.8382 13.0952 18.6239 16.1984 6.3286 46.7735 14.7307 11.6240 10.2727 10.0594 10.0897 11.1149
2022-08-10 16.0263 22.0373 15.3316 22.8289 13.0099 18.4670 15.9326 6.2894 46.5610 14.6464 11.6067 10.2686 10.0602 10.0906 11.1163
2022-08-11 16.0298 22.0920 15.3700 22.8691 13.1058 18.5935 16.2089 6.3895 47.0675 14.7303 11.6300 10.2831 10.0610 10.0915 11.1104
2022-08-12 16.0318 22.0899 15.3598 22.8690 13.1169 18.5610 16.1175 6.3940 46.9062 14.6487 11.6309 10.2714 10.0620 10.0925 11.1061
2022-08-15 16.0380 22.1186 15.3892 22.9062 13.1023 18.6954 16.3252 6.4000 47.1049 14.7997 11.6375 10.2914 10.0642 10.0952 11.1145
2022-08-16 16.0407 22.1386 15.4049 22.9297 13.0915 18.7142 16.3522 6.4068 47.1917 14.9429 11.6389 10.3006 10.0650 10.0961 11.1212
2022-08-17 16.0425 22.1599 15.4236 22.9463 13.1424 18.7322 16.4534 6.4458 47.3944 14.9258 11.6483 10.3067 10.0658 10.097 11.1151
2022-08-18 16.0428 22.1252 15.4186 22.9418 13.1072 18.7365 16.39 6.4017 47.3334 14.983 11.6451 10.3121 10.0666 10.0979 11.1202
2022-08-19 16.0438 22.0930 15.3765 22.9132 13.0895 18.3907 16.2163 6.3750 46.9925 14.6820 11.6307 10.2860 10.0677 10.0988 11.1194
2022-08-22 16.0484 22.1269 15.4142 22.9529 13.1573 18.4524 16.3878 6.4268 47.3850 14.7236 11.6428 10.3039 10.0697 10.1015 11.1294
2022-08-23 16.0494 22.1177 15.4184 22.9600 13.0799 18.4676 16.3292 6.4115 47.4156 14.8299 11.6419 10.3065 10.0702 10.1024 11.1289
2022-08-24 16.0464 22.0104 15.3165 22.8556 12.9253 18.0755 15.9563 6.2973 46.4264 14.4136 11.6092 10.2553 10.0675 10.1033 11.1204
2022-08-25 16.0493 22.0193 15.3456 22.8788 13.0101 17.9799 15.9942 6.3495 46.6643 14.3541 11.6201 10.2488 10.0679 10.1042 11.1249
2022-08-26 16.0496 22.0015 15.3220 22.8473 12.9640 17.9927 16.0314 6.3342 46.5428 14.3453 11.6185 10.2455 10.0684 10.1054 11.1161
2022-08-29 16.0531 21.9906 15.3349 22.8621 12.9945 17.9665 15.9736 6.3247 46.6025 14.2912 11.6206 10.2536 10.0696 10.1079 11.1208
2022-08-30 16.0532 21.9759 15.3031 22.8336 12.8711 17.9286 15.8358 6.2941 46.3771 14.2369 11.6156 10.2414 10.0703 10.1088 11.1173
2022-08-31 16.0534 21.9217 15.2341 22.7580 12.6752 17.5766 15.6101 6.2547 45.7651 13.8578 11.5986 10.2000 10.0700 10.1096 11.0989
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年5月13日 2018年6月25日
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月9日 12月2日 4月20日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2022-09)仅反映投资账户2022年08月01日-2022年08月31日的投资单位价格,下一公告日为2022年10月11日。
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