证券代码：002488                证券简称：金固股份                公告编号：2022-052

　　浙江金固股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　据中国汽车工业协会最新发布数据显示，2022年上半年，我国汽车产销1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月收窄5.9个百分点和5.6个百分点。随着5月、6月中央和地方一系列促进汽车消费政策的发布和实施，上半年汽车产销逐步好转。其中，6月，汽车产销分别达到249.9万辆和250.2万辆，环比增长29.7%和34.4%，同比增长28.2%和23.8%，结束了下降趋势。

　　报告期内，公司聚焦主业发展，逐渐剥离与主业关联度不大的业务。2022年3月29日，公司出售了杭州金固环保设备科技有限公司100%的股权；2022年6月30日，公司将持有江苏康众汽配有限公司9.855%股权的会计核算方法进行变更，变更后，公司对新康众股权指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，按照其他非流动金融资产进行列报，并按照公允价值进行后续计量。

　　公司阿凡达低碳车轮深受客户青睐，现有产能远未能满足市场需求，报告期内，公司在现有阿凡达低碳车轮产线的基础上，创新管理模式，争分夺秒抢产能、保交货。报告期内，公司阿凡达低碳车轮累计实现销量47万多只，同比增长明显。接下来公司发展的重中之重是增加阿凡达低碳车轮生产线，迅速扩大产能，用以满足市场客户旺盛的需求。公司阿凡达低碳车轮的毛利率较高于普通产品的毛利率，未来随着公司阿凡达低碳车轮产能的释放，会对公司未来的经营业绩产生重要积极影响。

　　报告期内，受国内疫情及汽车行业因素的影响，整体汽车产销有所下降，部分整车主机厂同比下降明显，公司普通钢制车轮业务的销售因此受到一定影响，而公司阿凡达低碳车轮销售实现较好增长，较好地弥补了国内销售的缺口，在阿凡达低碳车轮产品增量的助力下，内销保持稳定。另外，报告期内，随着海外经济复苏，公司积极开拓海外市场，并将阿凡达低碳车轮推销至国外，受到了国外客户的一致好评，销量逐渐提升，报告期内公司外销营收同比增长31.68%。综合来看，报告期内，公司汽车零部件制造业务稳步增长，同比增长10.95%，较好的支撑了公司的发展。

　　从市场角度看，公司作为汽车零部件制造企业，上游受到大型钢厂原材料价格上涨的压力，加之疫情以及行业因素的影响，公司下游的主机厂客户的业绩受到影响，致使公司报告期内的内销毛利率有所下降。而国外经济的复苏，增加了对公司产品的需求量，外销毛利率有所增长。从单一产品来说，公司阿凡达低碳车轮的售价与成本，相较于普通产品有明显优势，因此毛利率比普通钢制车轮的产品更可观。未来2-3年是公司阿凡达低碳车轮业务发展的关键期，公司将集中资源向阿凡达低碳车轮业务倾斜，确保阿凡达低碳车轮产能按计划扩建。

　　证券代码：002488        证券简称：金固股份         编号：2022-051

　　浙江金固股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月17日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2022年8月24日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》。

　　具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　二、审议通过了《〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

　　为规范公司外汇衍生品交易业务，有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，维护公司和股东的合法权益，根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。公司原《远期外汇交易业务内部控制制度》相应废止。

　　内容详见于公司在“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　三、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　为防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司开展不超过等值2000万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过2000万美元或其他等值外币。

　　公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　\证券代码：002488         证券简称：金固股份       编号：2022-053

　　浙江金固股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过等值2000万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过2000万美元或其他等值外币。

　　本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，属于公司董事会审议权限内，已经公司董事会全票审议通过，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的目的

　　公司在日常经营活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　二、外汇衍生品交易业务概述

　　（一）外汇衍生品交易品种

　　公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产品的组合，对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础资产的组合。

　　公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险为目的，均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、 期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　（二）外汇衍生品交易对手

　　公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。以规避可能产生的信用风险。

　　（三）外汇衍生品交易期限与金额

　　1、交易期限：与基础交易期限相匹配。

　　2、公司及子公司开展开展不超过等值2000万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过2000万美元或其他等值外币。

　　（四）预计占用资金

　　开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

　　三、公司外汇衍生品交易的管理情况

　　1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

　　2、董事会同意授权公司董事长在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

　　3、公司内审部定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

　　四、开展外汇衍生品交易的风险分析

　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　5、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

　　6、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失

　　五、开展外汇衍生品交易的风险管理措施

　　1、审慎选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品；严格控制外汇衍生品的交易规模，在授权额度范围内进行衍生品交易。

　　2、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。

　　3、制定规范的业务管理制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

　　4、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

　　6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　六、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

　　七、开展外汇衍生品交易的可行性和对公司的影响

　　1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率等波动出现的外汇风险，控制经营风险。

　　2、公司及子公司在董事会决议有效期内和拟定额度内开展外汇衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司因经营管理需求，规避汇率、利率等变动风险，拟开展外汇衍生品交易业务，以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议有关事项的独立意见

　　4、《外汇衍生品交易业务管理制度》

　　5、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：002488         证券简称：金固股份       编号：2022-054

　　浙江金固股份有限公司

　　关于全资子公司成都金固车轮有限公司对母公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司生产经营需求，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称“成都金固”）近日与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，对母公司向该行申请的金额为15,000万元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）的贷款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。

　　本次担保事项为公司全资子公司成都金固对母公司提供担保，已经成都金固股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　■

　　（二）被担保人财务情况

　　母公司最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：元

　　■

　　经核查，母公司不属于“失信被执行人”。

　　三、本次担保协议的主要内容

　　1、担保人：成都金固车轮有限公司

　　2、被担保人：浙江金固股份有限公司

　　3、债权人：招商银行股份有限公司杭州分行

　　4、担保金额：15,000万元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）

　　5、担保方式：连带责任保证

　　6、担保期限：债务履行期届满之日起三年

　　四、担保方股东决定意见

　　本次担保事项已经成都金固股东决定审议通过，提供担保的财务风险处于成都金固可控的范围之内，成都金固有能力对其经营管理风险进行控制，对母公司的担保不会影响成都金固的正常经营，且母公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次成都金固为母公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为0万元，担保余额0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、成都金固车轮有限公司股东决定；

　　2、成都金固车轮有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日