证券代码：002841               证券简称：视源股份          公告编号：2022-071

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2022年4月6日，公司非公开发行A股股票获得中国证监会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]669号）核准。详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-034）。

　　截至目前，公司已完成非公开发行A股股票发行、登记及上市工作。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事长：王毅然

　　二零二二年八月二十五日

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份            公告编号：2022-069

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年8月23日10点以通讯方式召开。会议通知于2022年8月19日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》公司内部制度的规定。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》。

　　【内容详见2022年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-071）】

　　（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　独立董事出具了同意的独立意见：经核查，我们认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏的情形。

　　【内容详见2022年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-072）、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》】

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份             公告编号：2022-070

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年8月23日10点30分以通讯方式召开。会议通知于2022年8月19日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席张丽香女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》及公司内部管理制度的规定。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》。

　　经审核，公司董事会编制与审议《2022年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏的情形。

　　【内容详见2022年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2021-071）、《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-069）】

　　（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　经审核，公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏的情形。

　　【内容详见2022年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-071）、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-069）】

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份             公告编号：2022-072

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据公司第二届董事会第十九次会议、第三届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会和2017年年度股东大会决议及2019年1月23日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】61号），本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为941,830,400.00元，期限6年，扣除与发行相关的费用15,740,745.25元（含税），实际募集资金净额926,089,654.75元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2019】第ZC10079号验资报告。

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金2021年半年度的实际使用及结余情况

　　1、募集资金使用计划

　　本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

　　货币单位：万元

　　■

　　实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

　　本次可转债募集资金总额为人民币941,830,400.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,740,745.25元，实际募集资金净额为人民币926,089,654.75元。拟投入募集资金情况如下：

　　货币单位：万元

　　■

　　2020年12月24日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，主要内容为：“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目的建设期由24个月延至36个月。

　　2022年3月29日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，结合项目实施情况，将“人机交互技术研究中心建设项目”延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。

　　2、募集资金使用计划变更情况

　　2021年10月15日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，家电智能控制产品建设项目的实施主体由合肥视源领行电子科技有限公司（以下简称“合肥视源领行”）变更为合肥视源领行及其全资子公司合肥视研电子科技有限公司（以下简称“合肥视研”），同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本802.80万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。

　　3、变更后，募投项目及募集资金使用计划情况

　　■

　　除上述说明外，募投项目总投入额、募集资金投入金额等募集资金使用计划未发生变更。

　　4、2022年半年度募集资金的实际使用及结余情况

　　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币74,746,834.14元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。公司2022年半年度募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

　　货币单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关要求，制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

　　本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

　　2019年3月27日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2019年4月15日，公司及全资子公司广州视臻信息科技有限公司、苏州视源电子技术有限公司、合肥视源领行电子科技有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别同浙商银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年11月5日，公司及孙公司合肥视研与保荐机构广发证券股份有限公司、江西银行股份有限公司广州越秀支行签订《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。

　　《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　■

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　2021年10月15日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，家电智能控制产品建设项目的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行及其全资子公司合肥视研，同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本802.80万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。

　　【详见2021 年10月16 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2021-079）】

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年6月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZC10417号）。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2021年，高效会议平台建设项目及智慧校园综合解决方案软件开发项目节余募集资金已用作补充流动资金，详见第三（八）点说明。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司募集资金投入项目“高效会议平台建设项目”和“智慧校园综合解决方案软件开发项目”已完成投入，均已达到预定可使用状态，项目节余资金（包括利息收入）分别为257.93万元和1.83万元，均低于五百万元或者低于项目募集资金净额的1%。根据当时有效的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，前述两个项目的节余资金（包括利息收入）规模均未达到公司董事会审批权限，经董事长审批通过后，前述项目的节余资金用于永久补充流动资金并注销非公开发行债券募集资金专项账户，截至2022年06月30日节余募集资金永久补充流动资金的具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2020年12月24日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。因响应新型冠状病毒肺炎疫情防疫要求，公司“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目建设开工延迟，建设进度延缓，从而影响了募投项目达到预定可使用状态的进度。公司将“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目分别延期一年，即达到预定可使用状态的日期统一从2021年3月31日顺延至2022年3月31日。

　　2022年3月29日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，由于客观上缺乏施工环境和条件，人机交互技术研究中心建设项目建设进度延缓，从而影响了募投项目达到预定可使用状态的进度。公司将“人机交互技术研究中心建设项目”延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2022年8月23日经董事会批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州视源电子科技股份有限公司                                2022年半年度　　　　　　                                      货币单位：人民币万元

　　■

　　■

　　募集资金使用情况对照表（续）

　　编制单位：广州视源电子科技股份有限公司                                 2022年半年度　　　　　　　                                    货币单位：人民币万元

　　■

　　注1：公司2019年公开发行可转换公司债券募集说明书，高效会议平台建设项目建设期2年，项目第5年（含建设期2年）及以后各年达产，达产年预计新增销售收入192,251.04万元，新增税后利润14,589.54万元。高效会议平台建设项目达到可使用状态时间为2021年3月31日，截至2022年6月30日止，高效会议平台建设项目已产生效益8,657.88 万元，目前尚未全面达产，暂不适用效益考核。

　　注2：公司2019年公开发行可转换公司债券募集说明书，家电智能控制产品建设项目建设期2年，项目第5年（含建设期2年）及以后各年达产，达产年预计新增销售收入142,009.16万元，新增税后利润10,009.78万元。家电智能控制产品建设项目达到可使用状态时间为2022年3月31日，截至2022年6月30日止，家电智能控制产品建设项目目前尚未全面达产，暂不适用效益考核。

　　注3：智慧校园综合解决方案软件开发项目和人机交互技术研究中心建设项目不存在承诺效益，不适用效益考核。

　　注4：结合“人机交互技术研究中心建设项目”的实施情况，公司已于2022年3月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，同意该项目延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日，具体内容详见公司2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号2022-033）。