证券代码：601633           证券简称：长城汽车       公告编号：2022-120

　　转债代码：113049            转债简称：长汽转债

　　长城汽车股份有限公司

　　关于开展2022年外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类

　　包括但不限于远期结售汇业务、外汇NDF业务、外汇掉期业务、外汇期权、结构性远期。

　　●核心原因和目的

　　集团外汇衍生品业务交易均以正常生产经营日常贸易项下及资本项下需求为基础，以具体经营业务为依托，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，不进行超出经营实际需要的复杂外汇衍生品交易，聚焦主业，以“保值”而非“增值”为核心，尽可能降低汇率波动对主营业务以及集团财务的负面影响。

　　●投资金额

　　长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司（以下简称“本集团”）为保证经营需要，根据《外汇衍生品交易业务管理制度》规定，开展外汇衍生品交易如下：

　　本集团2022年度开展外汇衍生品名义金额累计不超过人民币186亿元或等值其他货币（约占本公司最近一期经审计净资产的29.94%）的外汇衍生品交易业务。在以上额度范围内，授权财务总监李红栓女士在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。

　　●履行的审议程序

　　本事项已经公司第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示

　　本集团拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易将以正常跨境业务为基础，但进行外汇衍生品交易仍会存在价格波动风险、履约风险、流动性风险、内部控制风险和法律风险等可能存在的风险。

　　2022年8月19日，本公司召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意本集团2022年度外汇衍生品名义金额累计不超过186亿元人民币（或等值其他货币），开展外汇衍生品交易，同时授权财务总监李红栓女士管理外汇衍生品交易业务。具体情况如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的目的

　　本集团开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。集团外汇衍生品业务交易均以正常生产经营日常贸易项下及资本项下需求为基础，以具体经营业务为依托，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，不进行超出经营实际需要的复杂外汇衍生品交易，聚焦主业，以“保值”而非“增值”为核心，尽可能降低汇率波动对主营业务以及集团财务的负面影响。

　　二、开展外汇衍生品交易业务的品种

　　本集团开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇NDF、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等。

　　三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权

　　本集团2022年度外汇衍生品名义金额累计不超过人民币186亿元或等值其他货币（约占本集团最近一期经审计净资产的29.94%）的外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品必须以本集团的名义进行购买。公司董事会授权财务总监李红栓女士在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。

　　四、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施

　　（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

　　本集团开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

　　五、外汇衍生品交易的会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、专项审核意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见认为：本集团开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 本公司已制定了 《长城股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》及相关风险控制措施，有助于保障外汇衍生品交易的风险管控。公司履行了必要的审议，决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本集团开展外汇衍生品交易业务。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本集团开展外汇衍生品交易业务是根据公司实际经营需求提出的，目的是为了规避和防范汇率与利率波动风险，保障公司及全体股东利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序符合法律法规和 《公司章程》等的规定。因此，我们同意本集团开展外汇衍生品交易业务。

　　长城汽车股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2022-121

　　转债代码：113049            转债简称：长汽转债

　　长城汽车股份有限公司

　　第七届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月19日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第四十六次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于开展2022年外汇衍生品交易业务的议案》

　　（详见《长城汽车股份有限公司关于开展2022年外汇衍生品交易业务的公告》）

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　长城汽车股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：601633        证券简称：长城汽车    公告编号：2022-122

　　转债代码：113049  转债简称：长汽转债

　　长城汽车股份有限公司

　　第七届监事会第四十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月19日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届监事会第四十一次会议，应到监事3名，实到监事3名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议决议如下：

　　一、审议通过《关于开展2022 年外汇衍生品交易业务的议案》

　　审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　公司监事会认为：本集团开展外汇衍生品交易业务是根据公司实际经营需求提出的，目的是为了规避和防范汇率与利率波动风险，保障公司及全体股东利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。因此，我们同意本集团开展外汇衍生品交易业务。

　　本议案内容详情请见公司同日披露的《长城汽车股份有限公司关于开展2022年外汇衍生品交易业务的公告》

　　特此公告。

　　长城汽车股份有限公司监事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：601633      证券简称：长城汽车      公告编号：2022-123

　　转债代码：113049      转债简称：长汽转债

　　长城汽车股份有限公司

　　关于“长汽转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、“长汽转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司于2021年6月10日公开发行3,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35亿元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]287号文同意，公司35亿元可转换公司债券于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码“113049”。

　　根据相关法律法规要求和《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“长汽转债”存续期6年，自2021年6月10日至2027年6月9日；票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%；转股期限自2021年12月17日至2027年6月9日，初始转股价格为38.39元/股，当前转股价格为38.14元/股。

　　二、“长汽转债”转股价格向下修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》的约定，“长汽转债”的转股价格向下修正条款如下：

　　（1）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款预计触发情况

　　自2022年8月5日起至2022年8月19日，公司A股股票收盘价已有十个交易日低于当期转股价格的85%（2022年8月5日至2022年8月12日期间为32.30元/股；2022年8月15日至2022年8月19日期间为32.42元/股）。若公司A股股票收盘价在未来连续十九个交易日内有五个交易日仍低于当期转股价格的85%，将可能触发“长汽转债”的转股价格向下修正条款。

　　三、风险提示

　　公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“长汽转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　长城汽车股份有限公司董事会

　　2022年8月19日