本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供担保情况概述

　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日和6月28日分别召开第十一届董事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款授信额度暨为子公司提供担保的议案》，为满足公司生产经营发展需要以及控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司(以下简称“金昌麦芽”) 大麦原料收购资金需求，同意公司继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币2亿元的贷款授信额度，期限为2022年7月1日至2023年12月31日；为支持子公司经营发展，同意公司继续为金昌麦芽在兰州银行德隆支行提供的2亿元贷款授信额度内取得的贷款提供连带责任保证，以及为中国农业发展银行金昌市分行向金昌麦芽提供的0.5亿元授信额度内的贷款提供连带责任保证，期限均为2022年7月1日至2023年12月31日，预计公司向金昌麦芽从上述两家银行贷款提供的担保总额每年不超过人民币2.5亿元；上述授信额度不等于金昌麦芽的实际贷款金额，实际贷款金额以在上述授信额度内相关银行与金昌麦芽实际发生的贷款金额为准；有关各方将根据金昌麦芽实际贷款情况签署担保协议，具体条款以各方签署的担保协议为准。

　　《关于在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款授信额度暨为子公司提供担保的议案》（公告编号：2022（临）-20）的详细内容，公司已于2022年6月11日披露于《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）。

　　根据上述会议决议内容，2022年7月28日，金昌麦芽与兰州银行德隆支行签订了《借款合同》（以下简称“主合同”或“主债务”），兰州银行德隆支行向金昌麦芽提供人民币1亿元贷款额度用于收购原料大麦，期限自2022年7月29日起至2023年7月29日止，该期间兰州银行德隆支行将根据金昌麦芽大麦收购情况陆续放款,截止本公告披露日已放款1000万元。同日，公司与兰州银行德隆支行签订了《连带责任保证合同》，在1亿元贷款额度内，为兰州银行德隆支行向金昌麦芽实际发放的贷款提供连带责任保证。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司

　　2、住所：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区

　　3、成立日期：2003年7月11日

　　4、法定代表人：杨世江

　　5、注册资本：人民币陆仟万元整

　　6、经营范围：啤酒、麦芽生产销售；啤酒大麦及其他农副产品的购销（凭有效许可经营）；麦根等麦芽生产副产物的销售。

　　7、金昌麦芽的股权结构如下图：

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　　8、主要财务数据：

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　　注：上表中2021年度数据已审计，2022年度数据未经审计。

　　金昌麦芽信用状况良好，不是失信被执行人，未发生影响偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、被保证人：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司

　　2、保证人：兰州黄河企业股份有限公司

　　3、债权人：兰州银行股份有限公司德隆支行

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、保证额度及范围：最高保证额为人民币1亿元，保证范围为主合同项下贷款本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项，债权人为实现债权与担保权利而发生的费用等。

　　6、保证期间：自主债务履行期间届满之日起三年。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均自最后一期债务履行期限届满之日起计算。债权人根据主合同约定，终止、解除主合同或宣布债务提前到期的，保证期间自债权人终止、解除主合同或宣布的债务提前到期日起计算。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第十一届董事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，且本次新增担保额度未超过股东大会批准的担保额度。本次担保旨在满足子公司金昌麦芽2022年度原料大麦收购资金需求，确保其融资业务持续稳定，有利于金昌麦芽业务稳定发展和公司麦芽主业效益提升，符合公司的整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司对外担保全部为对控股子公司金昌麦芽提供的担保，担保余额为人民币2700万元，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的4.03%。

　　公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保和违规担保等情形。

　　特此公告。

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二二年八月九日