证券代码：000905         证券简称：厦门港务         公告编号：2022-37

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

　　2、公司于2022年8月5日（星期五）以通讯表决方式召开本次会议；

　　3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

　　4、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　公司以募集资金210,120,812.40元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容参见2022年8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《厦门港务发展股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

　　公司独立董事已对该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2022年8月6日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、审议通过了《关于使用募集资金向本公司控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　根据公司2021年8月3日第七届董事会第六次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，本次非公开发行募集资金4亿元将用于“古雷港区北1#、2#泊位工程”项目，公司本次拟以借款方式向公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司（以下简称“古雷港发”）提供古雷港区北1#、2#泊位工程的建设资金，借款金额最高不超过4亿元，借款利率和借款期限由公司结合古雷港发的资产负债率、公开市场利率、融资能力等情况与古雷港发协商确定。具体内容参见2022年8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《厦门港务发展股份有限公司关于使用募集资金向本公司控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

　　公司独立董事已对该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2022年8月6日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：000905        证券简称：厦门港务        公告编号：2022-38

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

　　2、公司于2022年8月5日（星期五）以通讯表决方式召开本次会议；

　　3、本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名；

　　4、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司使用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关规定，因此同意公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金。

　　具体内容参见2022年8月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《厦门港务发展股份有限公司关于用募集资金置换先期投入的公告》。

　　本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、审议通过了《关于使用募集资金向本公司控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分募集资金以借款方式向公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司提供古雷港区北1#、2#泊位工程的建设资金，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，符合公司及股东利益，审议程序符合相关规定，因此同意公司使用部分募集资金向公司控股子公司提供借款实施募投项目。

　　具体内容参见2022年8月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《厦门港务发展股份有限公司关于使用募集资金向本公司控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

　　本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司监事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：000905       证券简称：厦门港务   公告编号：2022-40

　　厦门港务发展股份有限公司

　　关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金概况

　　根据公司第七届董事会第六次会议及2021年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]468号）文核准，本公司向财通基金管理有限公司等共16家（名）特定投资者非公开发行人民币普通股股票116,618,075股，每股发行价格为人民币6.86元，募集资金总额为人民币799,999,994.50元，扣除各项不含税的发行费用人民币10,715,877.92元，实际募集资金净额为人民币789,284,116.58元。上述募集资金已于2022年7月22日存放至公司募集资金专项账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2022]361Z0057号”《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储，并已与募集资金存放监管银行兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至2022年8月5日，本次募集资金未使用。

　　根据公司2021年8月3日第七届董事会第六次会议、2021年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次发行的募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　■

　　二、 使用部分募集资金提供借款实施募投项目的概况

　　根据公司第七届董事会第六次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，本次非公开发行募集资金4亿元将用于“古雷港区北1#、2#泊位工程”项目，公司本次拟以借款方式向公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司（以下简称“古雷港发”）提供古雷港区北1#、2#泊位工程的建设资金，借款金额最高不超过4亿元，借款利率和借款期限由公司结合古雷港发的资产负债率、公开市场利率、融资能力等情况与古雷港发协商确定。

　　三、 借款人的概况

　　1、 借款人：漳州市古雷港口发展有限公司

　　2、 企业类型：其他有限责任公司

　　3、 注册资本：38,100万元

　　4、 法定代表人：黄国栋

　　5、 成立时间：2012年3月27日

　　6、 统一社会信用代码：913506235917417585

　　7、住所：福建省漳州市古雷港经济开发区内湖街65号福晟二期19幢1401室

　　8、经营范围：在漳州口岸从事国际国内船舶代理业务；码头和港口配套设施、港口服务设施的投资、开发、建设；在港区内从事货物和集装箱业务的装卸、仓储经营（危险化学品除外）；物流供应链管理；整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运（不含运输）；物流信息管理服务；船舶物料供应；环保处理业务；批发、零售建材、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装、日用品、农畜产品、文具、体育用品及器械、工艺美术品；从事港区内进出港船舶拖轮、拖驳业务；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、股权结构：本公司直接持有古雷港发51%股权，漳州市交通发展集团有限公司持有古雷港发29%股权，漳州市古雷公用事业发展有限公司持有古雷港发20%股权。

　　10、主要财务数据：截至2021年12月31日，古雷港发资产总额为79,520.16万元，净资产为33,188.10万元，营业收入44.26万元，净利润-188.51万元（以上数据均经会计师事务所审计）。

　　四、本次借款的目的及对公司的影响

　　公司以部分募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于古雷港区北1#、2#泊位工程募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

　　五、公司履行审议程序与相关专项意见

　　1、董事会审议情况

　　2022年8月5日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向本公司控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司以部分募集资金向本公司控股子公司古雷港发提供借款金额不超过4亿元，借款利率与期限由公司结合古雷港发资产负债率、公开市场利率、融资能力等情况与古雷港发协商确定。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的情况进行了核查并发表独立意见如下：公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的事项，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目。

　　3、监事会审议情况

　　2022年8月5日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向本公司控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。监事会认为：公司本次使用部分募集资金以借款方式向公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司（以下简称“古雷港发”）提供古雷港区北1#、2#泊位工程的建设资金，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，符合公司及股东利益，审议程序符合相关规定，因此同意公司使用部分募集资金向公司控股子公司提供借款实施募投项目。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次以募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的事项，已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，对公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、厦门港务发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、厦门港务发展股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事相关事项独立意见；

　　4、中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：000905       证券简称：厦门港务   公告编号：2022-39

　　厦门港务发展股份有限公司

　　关于使用募集资金置换先期投入

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金投入和置换情况概述

　　根据公司第七届董事会第六次会议及2021年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]468号）文核准，本公司向财通基金管理有限公司等共16家（名）特定投资者非公开发行人民币普通股股票116,618,075股，每股发行价格为人民币6.86元，募集资金总额为人民币799,999,994.50元，扣除各项不含税的发行费用人民币10,715,877.92元，实际募集资金净额为人民币789,284,116.58元。上述募集资金将用于古雷港区北1-2#泊位工程项目、拖轮购置项目和补充流动资金。

　　上述募集资金已于2022年7月22日存放至公司募集资金专项账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2022]361Z0057号”《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储，并已与募集资金存放监管银行兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至2022年8月5日，本次募集资金未使用。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门港务发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0477号），自2021年8月3日第七届董事会第六次会议审议通过募集资金投资项目后至2022年7月29日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币210,120,812.40元。公司现拟使用募集资金人民币210,120,812.40元置换先期已投入本次募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

　　■

　　二、募集资金置换先期投入的实施

　　根据公司2021年8月3日第七届董事会第六次会议、2021年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，“在本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换”。现公司拟对先期投入募投项目的自筹资金进行置换，置换金额为210,120,812.40元。本次拟置换募集资金事项与发行申请文件中的相关内容一致。

　　公司本次使用募集资金置换先期投入，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求。

　　三、公司使用募集资金置换先期投入的程序履行情况

　　1、董事会审议情况

　　2022年8月5日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金210,120,812.40元。

　　2、独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门港务发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证确认，因此同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事宜。

　　3、监事会审议情况

　　2022年8月5日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关规定，同意公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金的事项。

　　四、会计师事务所出具鉴证报告的情况

　　经审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的截至2022年7月29日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、厦门港务发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、厦门港务发展股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事相关事项独立意见；

　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门港务发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告；

　　5、中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2022年8月5日