博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金自2022年7月7日起进入清算期。清算报告全文于2022年8月4日在本公司网站(www.bosera.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95105568)咨询。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022年8月4日
关于《博时中债3-5年进出口行债券
指数证券投资基金基金合同》终止的公告
博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年12月25日基金合同生效,托管人为中国建设银行股份有限公司。为保护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,并经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,提议将本基金进入清算程序并终止基金合同。
本基金基金份额持有人大会于2022年7月5日表决通过《关于终止博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》,并于2022年7月6日发布《博时基金管理有限公司关于博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金的最后运作日为2022年7月6日,于2022年7月7日进入清算程序。本公司已依法对基金财产进行清算,清算结果已经报中国证监会备案。现将相关事项公告如下:
一、 本基金基本信息
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二、本基金合同的终止时间
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》的有关规定及博时基金管理有限公司于2022年7月6日发布的《博时基金管理有限公司关于博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,《博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》自本公告发布之日起终止。
三、备查文件
1、《博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》
2、《博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金清算报告》
3、《博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年1月1日至2022年7月6日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》
4、《上海市通力律师事务所关于〈博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金清算报告〉的法律意见》
四、特别提示
本公告的解释权归博时基金管理有限公司所有。投资者欲了解详情,可拨打本基金管理人的客户服务电话95105568 (免长途话费)进行咨询。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022年8月4日
博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年8月4日
1 公告基本信息
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注:本基金每10份基金份额发放红利0.1000元人民币。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年8月8日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022年8月4日