为促进工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“港股通科技30ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2022年7月25日起,本公司新增中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司为港股通科技30ETF(159636)流动性服务商。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2022年7月25日
关于工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代办证券公司的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司签署的基金销售协议,自2022年7月25日起,本公司增加中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司为工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159636)的申购赎回代办证券公司。
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 邮编:518048
法定代表人:张佑君
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 邮编: 100026
电话:0755-23835383
联系人:王一通
客服电话:95548
公司网址:http://www.citics.com/
2、中信证券华南股份有限公司
办公地址:广州市天河区临江大道395号天德广场T1楼10楼
注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房
法定代表人:胡伏云
注册资本:100.91亿元人民币
组织形式:其他股份有限公司(非上市)
营业期限:持续经营
联系人:陈靖
电话:020-88836999
传真:020-88836984
网址:www.gzs.com.cn
客服电话:(020)95396
3、中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:冯恩新
联系人:焦刚
电话:0531-89606166
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:sd.citics.com
投资者可通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金产品资料概要、基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2022年7月25日
关于工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
为促进工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“碳中和龙头ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2022年7月25日起,本公司新增中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司为碳中和龙头ETF(159640)流动性服务商。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2022年7月25日
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第六次分红公告
公告送出日期:2022年7月25日
1. 公告基本信息
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注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
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注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年7月28日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将2022年7月28日直接计入其基金账户,2022年7月29日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2022年7月26日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
6、咨询办法
1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2022年7月25日