证券代码：002918             证券简称：蒙娜丽莎           公告编号：2022-080

　　债券代码：127044             债券简称：蒙娜转债

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司

　　关于公司产业基金参与投资广祺智行基金暨对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　为推动公司产业布局和外延式发展，并获取合理的投资回报，提升公司综合竞争能力，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立的产业基金广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蒙娜丽莎产业基金”）拟以自有资金1,000万元认购广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺智行基金”）的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人，本次投资完成后，蒙娜丽莎产业基金将持有合伙企业5.5249%的出资份额，并于2022年7月13日与各合伙人签署了《广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审议权限范围内，无须提交董事会及股东大会审议。

　　本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

　　二、投资基金基本情况

　　（一）基本情况

　　1、企业名称：广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2、企业类型：有限合伙企业

　　3、基金规模：人民币18,100万元

　　4、成立日期：2022年3月3日

　　5、营业期限：2022年3月3日至2032年3月2日

　　6、注册地点：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405（住所申报，集群登记）

　　7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、执行事务合伙人：广州盈蓬投资管理有限公司

　　9、基金管理人：广州盈蓬投资管理有限公司

　　10、投资方向：汽车上游芯片半导体、新能源汽车等相关领域。

　　11、备案情况：已于2022年6月8日在中国证券投资基金业协会（“中国基金业协会”）完成了私募投资基金备案手续，备案编码为SVS104。

　　12、出资方式：货币出资。

　　13、公司本次出资后合伙人及认缴出资情况：

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　　14、广祺智行基金不是失信被执行人。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不参与本次基金份额认购，未在本基金中任职。

　　（二）普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人基本情况

　　1、企业名称：广州盈蓬投资管理有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册资本：人民币3,500万元

　　4、成立日期：2017年3月28日

　　5、营业期限：2017年3月28日至长期

　　6、注册地点：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-H2264（仅限办公用途）（JM）

　　7、经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资；投资咨询服务。

　　8、股东情况：广汽资本有限公司持有广州盈蓬投资管理有限公司100%股权。

　　9、备案情况：广州盈蓬投资管理有限公司已于2017年7月27日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1063917。

　　10、是否列为失信被执行人情况：否

　　（三）其他有限合伙人基本情况

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　　（四）关联关系或其他利益关系说明

　　公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与以上各合作方之间不存在关联关系或利益安排，本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易等情况。

　　三、合伙协议主要内容

　　1、投资领域：汽车上游芯片半导体、新能源汽车等相关领域。

　　2、投资方式：直接或间接投资于非上市公司股权投资、创业投资及其他投资。

　　3、存续期限：合伙企业的存续期限为自基金备案完成日起计算5年，包括投资期和退出期和延长期（如有）。合伙企业的投资期为自基金备案完成日起3年。合伙企业的退出期为投资期结束之日起2年。在退出期内：

　　（1）执行事务合伙人应将合伙企业持有的投资全部变现，协议另有约定的除外；

　　（2）合伙企业不应进行新的项目投资，但可以进行后续投资、跟进投资以及投资期届满之前已经开始但尚未完成的投资项目；

　　（3）执行事务合伙人将未使用出资额向合伙人予以返还。

　　4、管理及决策机制：管理人为广州盈蓬投资管理有限公司。合伙企业设置投资决策委员会，由2名委员构成，其中广州盈蓬投资管理有限公司委派1名委员，1名外部行业专家担任委员。所有投资业务的重大决策，包括本合伙企业的对外投资、收购、出售、转让、借款与担保以及本合伙企业所投项目的退出的最终决定由投资决策委员会作出。为免疑义，被投资企业的投后管理事项（包括管理人认为无需参与的被投资企业的后续融资）无需投资决策委员会审议。

　　5、管理费：计费期间内管理费=实缴出资额×1% ×计费期间÷ 365。计费期间，如上述实缴出资额发生变化的，应分段计算管理费并加总。

　　6、收入分配：首先，按各有限合伙人实缴出资额100%返还；其次，超额收益分配，实缴出资额返还后余额的90%按实缴出资比例分配给有限合伙人，10%分配给普通合伙人。

　　7、亏损承担：合伙企业因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的所有合伙人之间根据投资成本分摊比例分担，本合伙企业的其他亏损和债务由全体合伙人根据认缴出资额按比例分担，超出本合伙企业认缴出资总额的亏损由普通合伙人承担。

　　四、本次投资目的和对公司的影响

　　蒙娜丽莎产业基金本次作为有限合伙人参与投资广祺智行基金，可以依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，推动公司产业布局和外延式发展，并获取合理的投资回报，进一步提升公司综合竞争能力。本次投资不会对公司财务状况和日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或收益不及预期的风险；基金具体实施情况和进度存在不确定性风险。公司将密切关广祺智行基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以尽可能降低投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

　　2022年7月14日