证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　 公告编号：2022-044号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会十届二十三次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十三次会议于2022年7月11日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月6日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事8人，实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》）。

　　为满足实际经营的需要，同意控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）分别向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币7,000万元，向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5,000万元。上述授信额度均可循环使用，授信期限均为自2022年7月12日至2023年7月11日，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

　　上述综合授信额度无需向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

　　本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司董事会

　　二○二二年七月十一日

　　证券简称：岭南控股     证券代码：000524     公告编号：2022-045号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月11日召开董事会十届二十三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、申请银行授信事项概述

　　为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟分别向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币7,000万元，向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5,000万元。上述授信额度均可循环使用，授信期限均为自2022年7月12日至2023年7月11日，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

　　上述授信均为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。

　　公司于2022年7月11日召开董事会十届二十三次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对通过了上述申请综合授信额度事项。

　　中国工商银行股份有限公司广州流花支行的主营业务为货币金融服务，社会信用代码为91440101890507814A，住所(经营场所)为广州市越秀区站前路237号，支行负责人为罗正兰。经营范围为：货币银行服务；经营保险兼业代理业务；本外币兑换；个人本外币兑换；证券投资基金销售服务；外汇交易服务；代销金融产品；基金管理服务。中国工商银行股份有限公司广州流花支行不是失信被执行人，与公司无关联关系。

　　招商银行股份有限公司广州分行的主营业务为货币金融服务，社会信用代码为914401018904730019，住所(经营场所)为广州市天河区华穗路5号，支行负责人为杨法德。经营范围为：货币银行服务；保险兼业代理。招商银行股份有限公司广州分行不是失信被执行人，与公司无关联关系。

　　本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、该事项对公司经营的影响

　　公司董事会认为：本次公司的控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行和招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度为其实际经营所需，有利于广之旅的持续稳定与健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　三、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况

　　公司于2021年12月17日召开董事会十届十八次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币 1.3 亿元，授信期限自2022年1月4日至2024年1月3日。详见公司于2021年12月18日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2021-069号）。

　　四、其他

　　上述授信额度不等于广之旅的实际融资金额，实际融资金额应在前述授信额度内以中国工商银行股份有限公司广州流花支行和招商银行股份有限公司广州分行与广之旅实际发生的融资金额为准。

　　五、备查文件

　　1、 公司董事会十届二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司董事会

　　二○二二年七月十一日