证券代码：603685         证券简称：晨丰科技        公告编号：2022-046

　　债券代码：113628         债券简称：晨丰转债

　　浙江晨丰科技股份有限公司

　　关于2021年年度权益分派

　　调整可转债转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●调整前转股价格：13.06元/股

　　●调整后转股价格：12.94元/股

　　●晨丰转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月8日

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955号）核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）415万张，每张面值100元，募集资金总额为41,500万元，期限6年，并于2022年9月17日在上海证券交易所上市交易。“晨丰转债”存续起止日期为2021年8月23日至2027年8月22日。本次发行的可转债自2022年2月28日起至2027年8月22日可转换为公司股票，初始转股价格为13.06元/股。

　　一、转股价格调整依据

　　2022年5月17日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本16,900万股，以此计算合计拟派发现金红利20,280,000.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。

　　根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“晨丰转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式与调整结果

　　根据《募集说明书》的相关规定，“在本次发行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。”

　　根据上述规定，因公司实施2021年年度利润分配，“晨丰转债”的转股价格将由13.06元/股调整为12.94元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日（除权除息日）起生效。“晨丰转债”自2022年7月1日至权益分派股权登记日（2022年7月7日）期间停止转股，2022年7月8日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司董事会

　　2022年7月4日

　　证券代码：603685         证券简称：晨丰科技        公告编号：2022-044

　　债券代码：113628         债券简称：晨丰转债

　　浙江晨丰科技股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●累计转股情况：截至2022年6月30日，累计转股的可转债金额为21,000元，因转股形成的股份数量为1,596股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%；

　　●未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为414,979,000元，占可转债发行总量的99.9949%；

　　●本季度转股情况：自2022年4月1日至2022年6月30日期间，本季度可转债转股金额共计4,000元，因转股形成的股份数量为304股。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955号）核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）415万张，每张面值100元，募集资金总额为41,500万元，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕387号文同意，公司41,500万元可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。

　　（三）根据有关规定和《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债自发行结束之日（2021年8月27日）起满六个月后的第一个交易日（2022年2月28日）可转换为公司股票，初始转股价格为13.06元/股。

　　因公司实施2021年年度权益分派方案，“晨丰转债”转股价格自2022年7月8日起调整为12.94元/股，具体内容详见公司于2022年7月4日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）可转债的转股情况

　　自2022年4月1日至2022年6月30日期间，本次可转债转股金额共计4,000元，因转股形成的股份数量为304股。

　　截至2022年6月30日，累计转股的可转债金额为21,000元，因转股形成的股份数量为1,596股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。

　　（二）未转股可转债的情况

　　截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为414,979,000元，占可转债发行总量的99.9949%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0573-87618171

　　联系邮箱：cf_info@cnlampholder.com

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司董事会

　　2022年7月4日

　　证券代码：603685          证券简称：晨丰科技      公告编号：2022-045

　　债券代码：113628          债券简称：晨丰转债

　　浙江晨丰科技股份有限公司

　　2021年年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股现金红利0.12元

　　●相关日期

　　■

　　●差异化分红送转：否

　　一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配方案经公司2022年5月17日的2021年年度股东大会审议通过。

　　二、 分配方案

　　1. 发放年度：2021年年度

　　2.分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3.分配方案：

　　根据公司2021年年度股东大会决议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本169,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,280,000.00元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。

　　因“晨丰转债”于2022年2月28日进入转股期，公司总股本由2021年12月31日的169,000,000股增加至169,001,596股。依据上述总股本的变动情况，公司按照分配总额不变的原则，对2021年年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，调整后每股派发现金红利为0.1199988668元（含税），四舍五入后，每股派发现金红利仍为0.12元（含税），共计派发现金红利20,280,191.52元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

　　综上，本次利润分配以方案实施前的公司总股本169,001,596股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利20,280,191.52元。

　　三、 相关日期

　　■

　　四、 分配实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　■

　　3. 扣税说明

　　（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.12元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.12元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　　具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为每股0.108元（其中，每股派发现金红利0.12元，扣税0.012元）。

　　（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股发放现金红利人民币为每股0.108元（其中，每股派发现金红利0.12元，扣税0.012元）。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　（4）对于持有公司股份的香港市场投资者（包含企业和个人）股东，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，其所持股份的现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户发人民币派发，按照10%的税率代扣代缴所得税，每股税后实际派发现金红利0.108元。

　　（5）对于其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法有关规定自行缴纳，公司实际派发现金红利为每股人民币0.12元（含税）。

　　五、有关咨询办法

　　本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0573-87618171

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月4日