证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2022-39

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　2021年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

　　（一）招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2021年度利润分配方案已获2022年5月9日召开的公司2021年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2022年5月10日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日总股本6,178,230,603股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.46元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利3.46元的分红比例，对分红总金额进行调整。

　　（二）因公司可转换公司债券（债券简称：招路转债，债券代码：127012）处于转股期内，公司总股本自2021年12月31日至本次权益分派实施期间发生了变化。截至2022年6月24日，公司总股本为6,178,231,319股，“招路转债”已于2022年6月27日起暂停转股。

　　根据公司2021年度利润分配方案，在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每10股派发现金股利3.46元的分红比例不变，相应调整分配总额，本次实际派发现金红利2,137,668,036.37元。

　　（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　（四）本次利润分配的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　（一）发放年度：2021年度。

　　（二）发放范围：2022年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

　　（三）利润分配方案：以实施本次利润分配方案时股权登记日（2022年7月4日）的总股本6,178,231,319股为基数，向全体股东每10股派3.46元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.114元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.692元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.346元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、分红派息日期

　　本次权益分派股权登记日为2022年7月4日，除权除息日为2022年7月5日。

　　四、分红派息对象

　　本次分红派息对象为：2022年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　五、分红派息方法

　　（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东红利将于2022年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　（二）以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2022年6月27日至登记日：2022年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　（三）若投资者在除权日办理了转托管，其红利在原托管证券商处领取。

　　六、可转换公司债券转股价格调整事宜

　　本次权益分派实施完毕后，公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：招路转债，债券代码：127012）的转股价格将作相应调整。调整前“招路转债”转股价格：8.63元/股，调整后“招路转债”转股价格：8.28元/股，转股价格调整起始日期：2022年7月5日。详情请见同日披露的《招商公路关于“招路转债”转股价格调整的公告》。

　　七、股票期权行权价格调整事宜

　　本次权益分派实施完毕后，公司股权激励所涉股票期权的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。

　　八、咨询机构

　　咨询地址：招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会办公室

　　咨询联系人：施惊雷、高莹

　　咨询电话：010-56529088

　　传真电话：010-56529111

　　九、备查文件

　　（一）中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件。

　　（二）招商公路第二届董事会第二十七次会议决议。

　　（三）招商公路2021年度股东大会决议。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月二十七日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2022-40

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于“招路转债”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次调整前“招路转债”的转股价格为：8.63元/股；

　　2、本次调整后“招路转债”的转股价格为：8.28元/股；

　　3、本次转股价格调整生效日期：2022年7月5日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了5,000万张可转换公司债券（债券简称：招路转债，债券代码：127012）并于2019年4月30日上市。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　根据2021年度股东大会决议，公司将实施2021年度利润分配方案：以2021年12月31日总股本6,178,230,603股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.46元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利3.46元的分红比例，对分红总金额进行调整。根据上述原则，公司实际派发现金股利2,137,668,036.37元。

　　根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“招路转债”的转股价格将作相应调整，调整前“招路转债”转股价格为8.63元/股，调整后转股价格为8.28元/股，调整后的转股价格自2022年7月5日（除权除息日）起生效。“招路转债”自2022年6月27日至7月4日暂停转股，2022年7月5日（除权除息日）起恢复转股。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月二十七日