第B018版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2022年06月23日 星期四 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
华安基金管理有限公司关于华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券
投资基金新增一级交易商的公告

  由华安基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”;基金简称“华安中证新能源汽车ETF”;交易代码:516660)自2022年6月23日起,新增东方财富证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过东方财富证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华宝证券股份有限公司各营业网点办理本基金的申购、赎回等业务。

  截至2022年6月23日,本基金的一级交易商包括:

  安信证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司 ,方正证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,国盛证券股份有限公司,国泰君安有限责任公司,国信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,申万宏源西部证券有限公司,申万宏源证券有限公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中信建投股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证券股份有限公司,中信证券华南股份有限公司,中国中金财富证券有限公司,东方财富证券股份有限公司,华福证券有限责任公司,华宝证券股份有限公司。

  投资者可通过以下渠道咨询详情:

  (1)东方财富证券股份有限公司

  注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座18层

  法定代表人:戴彦

  客服热线:95357

  网址:www.18.cn

  (2)华福证券有限责任公司

  注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

  办公地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层/福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦主楼22-23层

  法定代表人:黄金琳

  客户服务电话:95547

  网址:www.hfzq.com.cn

  (3)华宝证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

  法定代表人:刘加海

  客服热线:4008209898

  网址:www.cnhbstock.com

  (4)华安基金管理有限公司

  客户服务电话:40088-50099

  公司网址:www.huaan.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》及更新文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  二〇二二年六月二十三日

  华安基金管理有限公司

  关于旗下部分基金增设C类基金份额

  并修改基金合同及托管协议的公告

  为更好地满足投资者的投资需求,提供更灵活的理财服务,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年6月23日起,对旗下部分基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额自动转换为A类基金份额,并根据法律法规更新对各基金基金合同及托管协议的相关内容进行修订。现将相关事宜公告如下:

  一、增设C类基金份额的基金

  华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金。

  二、增设C类基金份额的情况

  1、上述基金根据是否收取申购费和销售服务费,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

  2、上述基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

  ■

  3、上述基金C类基金份额费率结构

  (1)C类基金份额不收取申购费用。

  (2)C类基金份额适用的赎回费率如下:

  ■

  C类基金份额的赎回费用由赎回各基金C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  (3)C类基金份额的销售服务费的计算方法

  上述基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.4%的年费率计提。销售服务费计提的计算方法如下:

  H=E×0.4%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日的基金资产净值

  4、投资者可自2022年6月23日起,按规定办理各基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

  三、基金合同、托管协议等的修改内容

  经与基金托管人协商一致,本公司决定对各基金基金合同、托管协议中涉及增设基金份额以及法律法规更新的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协议自2022年6月23日起生效。各基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件将相应根据基金合同的内容届时进行相应修改。

  四、重要提示

  1、此次增设C类基金份额并根据法律法规更新修订基金合同及托管协议,已履行了规定的程序,修订事项已报中国证监会备案,符合相关法律法规的规定及各基金基金合同的约定。

  2、投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告

  华安基金管理有限公司

  二〇二二年六月二十三日

  关于华安安嘉6个月定期开放债券型

  发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购的公告

  公告送出日期:2022年6月23日

  1 公告基本信息

  ■

  2其他需要提示的事项

  (1)在暂停机构投资者大额申购业务期间,单日机构投资者每个基金账户的累计申购的金额应不超过100万元,如单日机构投资者每个基金账户的累计申购的金额超过100万元,本基金将有权拒绝。

  (2)在暂停机构投资者大额申购业务期间,机构投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。

  (3)本基金自2022年6月28日起恢复机构投资者大额申购业务,届时不再另行公告。

  投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2022年6月23日

  关于华安安嘉6个月定期开放债券型

  发起式证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2022年6月23日

  1 公告基本信息

  ■

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。

  3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

  凡希望修改分红方式的,请务必在2022年6月24日之前(含该日)办理变更手续。

  4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2022年6月23日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved