本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日收到上海证券交易所下发的《关于江苏通用科技股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2022]0583号）（以下简称“《工作函》”），公司对《工作函》中提出的问题进行了逐项核实，现对2021年年报相关事项回复并补充披露如下：

　　问题一：年报显示，报告期末货币资金余额较高且增幅较大，同时有息负债持续扩大，财务费用侵蚀利润。具体为：货币资金期末余额10.2亿元，同比增长108%，其中存放于控股股东控制的红豆集团财务有限公司（以下简称财务公司）存款余额从1.76亿元增至4.64亿元，且新增定期存款3.85亿元，期间发生额28.34亿元。有息负债期末余额合计约27.5亿元，同比增长23.32%，其中长短期借款余额增至26.61亿元，而自财务公司贷款余额则降至0.3亿元。利息费用7720.39万元，为同期归母净利润的6.65倍。此外，前期公告显示，公司2021年9月拟将在财务公司存款额度由日均不超过3亿元修改为不超过17亿元，在本所发出工作函后降为不高于8.5亿元。请公司：（1）补充披露截至报告期末公司货币资金存放的具体银行支行名称、账户及对应金额，并标明是否存在任何形式的权益和支付受限等情形；（2）补充披露报告期内及截至目前，公司在财务公司的日均存贷款余额、最高日存贷款金额、存贷款利率、每月存贷款发生额和余额，并结合问题（1），说明是否存在关联方非经营性资金占用；（3）补充披露财务公司近2年发放贷款的对象和金额；（4）对比财务公司与市场存贷款利率、理财等金融产品利率差异，结合公司日常经营活动所需资金规模、融资成本对业绩的影响等，说明在增加对外借款的同时，大幅增加财务公司存款尤其是定期存款，同时减少向其贷款的合理性；（5）自查与控股股东之间的业务、资金往来及担保等情况，说明是否存在其他应披露未披露的重大事项；（6）请年审会计师对上述问题发表意见，并说明针对货币资金状况所执行的内控及财务审计程序、获取的具体审计证据，相关审计证据的来源及可靠性，是否足以支持审计结论。请独立董事发表意见。

　　回复：

　　（一）补充披露截至报告期末公司货币资金存放的具体银行支行名称、账户及对应金额，并标明是否存在任何形式的权益和支付受限等情形；

　　截至2021年12月31日，公司货币资金余额为1,022,640,961.85元，货币资金存放的具体银行支行名称、账户及对应金额如下：

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　　注：上述支付受限款项主要为银行承兑汇票及信用证保证金。（二）补充披露报告期内及截至目前，公司在财务公司的日均存贷款余额、最高日存贷款金额、存贷款利率、每月存贷款发生额和余额，并结合问题（1），说明是否存在关联方非经营性资金占用；

　　1、公司在财务公司的日均存贷款余额、最高日存贷款金额

　　根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》，公司存放在财务公司的最高存款余额不高于8.5亿元，财务公司拟给予公司综合授信额度合计9亿元。报告期内及截至目前，公司在财务公司的日均存贷款余额、最高日存贷款金额如下：

　　单位：元

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　　长期以来，财务公司一直给予公司银行承兑汇票支持。2021年12月31日，公司在财务公司开具的银行承兑汇票余额为16,327万元；2022年3月31日，公司在财务公司开具的银行承兑汇票余额为14,368万元。

　　2、存贷款利率

　　根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》，存款利率按照中国人民银行公布的同期同种类存款服务的基准利率执行，应不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同种类最高存款利率。贷款利率应按照中国人民银行公布的贷款利率政策执行，不高于公司在其他国内金融机构办理同种类贷款的最低利率。

　　存放于财务公司的存款利率情况如下：

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　　向财务公司的贷款利率情况为3.7%-4.35%。

　　3、每月存贷款发生额和余额

　　每月存款发生额和余额如下：

　　单位：元

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　　每月贷款发生额和余额如下：

　　单位：元

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　　4、不存在关联方非经营性资金占用

　　公司在财务公司存款均为满足自身存放资金的需求，不改变资金使用目的，若公司有其他资金使用需要时，可自主取出使用，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、影响公司资金使用的情形，不存在公司通过财务公司向控股股东及其他关联方提供委托贷款、委托理财、投资、资金拆借或为其他关联方偿还债务等任何资金支持的情形，不存在控股股东及其他关联方占用或变相占用公司资金、影响公司资金使用的情形。

　　（三）补充披露财务公司近2年发放贷款的对象和金额；

　　财务公司发放贷款的对象为红豆集团及其下属成员单位企业，近2年发放贷款的主要对象和金额如下：