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2022年06月17日 星期五 上一期  下一期
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关于银华中证央企结构调整交易型
开放式指数证券投资基金流动性
服务商的公告
银华纯债信用主题债券型证券投资
基金(LOF)分红公告

  为促进银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“央企ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2022年6月17日起,本公司新增海通证券股份有限公司为央企ETF(代码:159959)流动性服务商。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2022年6月17日

  银华纯债信用主题债券型证券投资

  基金(LOF)分红公告

  公告送出日期:2022年6月17日

  1.  公告基本信息

  ■

  注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%;且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  2)本次每份基金份额分配的收益占可分配收益的比例为63.99%。

  2. 与分红相关的其他信息

  ■

  注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。

  3. 其他需要提示的事项

  3.1红利发放办法

  1) 登记在注册登记系统的基金份额,可以选择现金分红或者红利再投资。登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式仅为现金分红。

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2022年6月23日的份额净值进行计算。投资者应于2022年6月27日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

  3.2提示

  1)权益分派期间(2022年6月17日至2022年6月21日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  2)权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  3)权益登记日有效申购申请本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请本基金的基金份额享有本次分红权益。

  4)本基金默认的分红方式为现金方式。登记在注册登记系统的基金份额持有者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年6月21日)最后一次选择的分红方式为准。

  5)根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)停复牌时间为2022年6月17日开市起至当日10:30。

  3.3 咨询途径

  1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

  2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

  3)银华基金管理股份有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  3.4风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2022年6月17日

  银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告

  根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)、江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)签署的代销协议,本公司决定自2022年6月20日起,增加国金证券、江海证券为旗下部分基金的代销机构。现将有关事项公告如下:

  一、 国金证券本次业务开通具体情况

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  二、 江海证券本次业务开通具体情况

  ■

  三、 投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1. 国金证券股份有限公司

  ■

  2. 江海证券有限公司

  ■

  3. 银华基金管理股份有限公司

  ■

  四、 重要提示

  1、本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。

  2、银华安鑫短债债券型证券投资基金D类基金份额定期定额投资的最低金额为1元,其余上述基金定期定额投资的最低金额为10元。如代销机构开展上述基金的定期定额投资业务在满足上述规定后如有不同的,投资者在代销机构办理上述业务时,需同时遵循代销机构的相关业务规定。

  3、同一基金不同份额之间不支持相互转换。

  4、本公司已于2022年6月17日发布公告,银华安鑫短债债券型证券投资基金自2022年6月20日起暂停办理1000万元以上大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,恢复办理大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的具体时间将另行公告。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2022年6月17日

  银华基金管理股份有限公司关于银华尊和养老目标日期2045三年持有期

  混合型发起式基金中基金(FOF)参加代销机构费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年6月20日起,银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(基金代码:013928,以下简称“本基金”)参加代销机构费率优惠活动,具体优惠费率以代销机构官方活动公告为准。现将具体有关事项公告如下:

  一、本次参加费率优惠的代销机构

  ■

  二、费率优惠活动内容

  1、自2022年6月20日起,投资者通过代销机构申购(含定期定额投资)本基金,费率折扣以代销机构具体安排为准,但原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  2、优惠活动仅限场外前端模式,优惠活动或业务规则如有变动,请以各参加活动代销机构最新公告信息为准。

  3、费率优惠活动内容的解释权归各参加活动代销机构,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程请以各参加活动代销机构的安排和规定为准。

  4、代销机构的各地代销网点及联系方式以各代销机构公告为准。

  5、本公告解释权归本公司所有。

  三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1.银华基金管理股份有限公司

  ■

  重要提示 :

  1、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  2、本基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  风险提示:

  本基金最短持有期为三年,敬请投资者留意。“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,且本基金不保本,可能发生亏损。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2022年6月17日

  银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告

  根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的销售代理协议,本公司决定从2022年6月17日起增加招商证券为银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:沪港深,扩位证券简称:沪港深500ETF,基金代码:517000)、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:有色金属ETF,基金代码:159871)的申购赎回代办券商。

  根据本公司与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的销售代理协议,本公司决定从2022年6月17日起增加广发证券为银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:光伏50,扩位证券简称:光伏50ETF,基金代码:516880)、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:券商ETF,基金代码:159842)、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创新药ETF,基金代码:159992)、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:5GETF,基金代码:159994)的申购赎回代办券商。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1. 招商证券股份有限公司

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  2. 广发证券股份有限公司

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  3. 银华基金管理股份有限公司

  ■

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2022年6月17日

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