公告送出日期：2022年6月16日

　　1 公告基本信息

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　　注：（1）根据法律法规和基金合同的相关规定，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2022年6月17日起调整浦银安盛日日鑫货币市场基金（以下简称“本基金”）在非直销销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资限制，单日单个基金账户累计申购（含申购、转换转入、定期定额投资）金额限额调整为2000万元。即自2022年6月17日起暂停接受在非直销销售机构单个基金账号对本基金日累计金额超过2000万元（不含2000万元）的大额申购（含申购、转换转入、定期定额投资）业务申请。如单日单个基金账号单笔申购（含申购、转换转入、定期定额投资）本基金的金额超过2000万元，则2000万元确认成功，超过2000万元金额的部分基金管理人有权拒绝；如单日单个基金账号多笔累计申购（含申购、转换转入、定期定额投资）本基金的金额超过2000万元，基金管理人将对逐笔累加至符合不超过2000万元限额的申请确认成功，其余部分基金管理人有权拒绝。

　　（2）本基金在直销销售机构单日单个基金账户累计申购（含申购、转换转入、定期定额投资）金额限额仍为500万元，基金管理人对超过500万元金额的部分有权拒绝。具体详见基金管理人于2020年7月2日披露的《关于浦银安盛日日鑫货币市场基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。

　　2 其他需要提示的事项

　　2.1关于恢复办理本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的日期，本基金管理人将另行公告。

　　2.2 除另行公告外，在暂停本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

　　2.3 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　如有疑问，投资者可通过以下途径咨询详情：

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务热线：4008828999、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　客户端：“浦银安盛基金”APP；

　　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2022年6月16日

　　浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金

　　2022年度第二次分红公告

　　公告送出日期：2022年6月16日

　　1 公告基本信息

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　　注：

　　1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%”；

　　2) 截止2022年6月10日，本基金年度可供分配利润为214,371,557.10元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于42,874,311.42元。

　　2 与分红相关的其他信息

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　　注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

　　3 其他需要提示的事项

　　3.1本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　　3.2咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务热线：4008828999、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　客户端：“浦银安盛基金”APP；

　　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2022年6月16日