证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-028
债券代码:128142 债券简称:新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年年度权益分派方案已获2022年5月26日召开的2021年年度股东大会(以下简称“股东大会”)审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的公司2021年年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.75元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前,若公司总股本发生变动,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、由于公司可转换公司债券(债券简称:新乳转债,债券代码:128142)处于转股期,自分配方案披露至本次权益分派实施申请日(2022年6月7日)期间共计转股59股,公司总股本由867,271,768股变为867,271,827股。最终参与本次权益分派的股份数量以股权登记日(2022年6月14日)登记的股本数为准,在本次权益分派股权登记日前,公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的,将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2021年年度权益分派方案按照每股分配比例不变的方式分配:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派0.75元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.15元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.075元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2022年6月14日,除权除息日为:2022年6月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2022年6月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
■
在权益分派业务申请期间(申请日:2022年6月7日至登记日:2022年6月14日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司可转换公司债券转股价格调整情况
根据《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司可转换公司债券(债券简称:新乳转债,债券代码:128142)的转股价格将作相应调整,调整前新乳转债转股价格为18.47元/股,调整后转股价格为18.40元/股,调整后的转股价格自2022年6月15日(除权除息日)起生效。上述内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新乳转债转股价格调整的公告》。
本次权益分派期间,公司不暂停可转换公司债券转股。
七、咨询机构:
咨询地址:成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
咨询联系人:李兴华、尚姝博
咨询电话:028-86748930
传真电话:028-80741011
八、备查文件:
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件;
2、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;
3、新希望乳业股份有限公司2021年年度股东大会决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2022年6月9日
证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-029
债券代码:128142 债券简称:新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于新乳转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、债券代码:128142;债券简称:新乳转债。
2、调整前转股价格:18.47元/股。
3、调整后转股价格:18.40元/股。
4、本次转股价格调整生效日期:2022年6月15日。
5、本次转股价格调整生效之前不暂停转股。
一、新乳转债转股价格调整的依据
新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年12月18日向社会公开发行了71,800万元可转换公司债券(债券简称:新乳转债,债券代码:128142),并于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易,转股价格为18.69元/股。
根据《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,可转换公司债券在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在公司指定的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、历次新乳转债转股价格调整情况
(一)第一次调整
2021年5月10日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-043):因实施2020年限制性股票激励计划并办理股权激励限制性股票登记手续,公司将新乳转债的转股价格调整为18.54元/股,自2021年5月12日起生效。
(二)第二次调整
2021年6月16日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-054):因实施2020年度权益分派,公司将新乳转债的转股价格调整为18.47元/股,自2021年6月23日起生效。
三、本次新乳转债转股价格调整原因及结果
2022年5月26日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.75元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前,若公司总股本发生变动,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。公司确定以2022年6月14日为2021年度权益分派股权登记日,除权除息日为2022年6月15日。
根据相关法规和公司《募集说明书》的规定,因实施2021年年度权益分派,新乳转债转股价格需要相应调整。本次调整转股价格计算方法如下:
P0=18.47元/股,D=0.075元/股;P1=P0-D=18.40元/股(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。
新乳转债的转股价格由18.47元/股调整为18.40元/股,调整后的转股价格于2022年6月15日开始生效,本次转股价格调整生效之前不暂停转股。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2022年6月9日