证券代码：600322         证券简称：天房发展   公告编号：2022—029

　　天津市房地产发展（集团）

　　股份有限公司

　　关于向关联方借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）向关联方天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）申请借款2.5亿元，借款期限为3年，年利率为7.7%。

　　●津投资本为公司控股股东，本次交易为关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次关联交易事项已经公司十届二十二次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　●过去12个月，公司与津投资本发生的需累计计算的关联交易共2笔，关联交易金额为31,052.34万元，其中关联借款本金金额10,000万元。（不含本次交易）。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易基本情况

　　为保证公司日常业务开展，缓解资金压力，公司拟向关联方津投资本申请人民币2.5亿元借款，借款期限为3年，借款利率为7.7%。

　　（二）董事会审议表决情况

　　独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，同意将《关于向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　公司董事会预算与审计委员会发表了《关于关联交易的书面审核意见》，同意本次关联交易。

　　2022年6月6日，公司召开十届二十二次临时董事会会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事雷雨先生回避表决，其他9位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，具体内容详见《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届二十二次临时董事会相关事宜的独立意见》。

　　（三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次关联交易事项已经公司十届二十二次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）过去12个月公司与同一关联人发生的关联交易情况

　　过去12个月，公司与津投资本发生的需累计计算的关联交易共2笔，关联交易金额为31,052.34万元，其中关联借款本金金额10,000万元（不含本次交易）。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　津投资本为公司控股股东。

　　（二）津投资本基本情况

　　1、名称：天津国有资本投资运营有限公司

　　2、统一社会信用代码：91120118MA05MRJ9XB

　　3、成立时间：2017年1月22日

　　4、注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20层-R8房间（天津融信商务秘书有限公司托管第0002号）

　　5、法定代表人：周宏斌

　　6、注册资本：19,140,755,200元人民币

　　7、主营业务：以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股东：天津市人民政府国有资产监管管理委员会

　　9、财务数据

　　截止2021年12月31日，津投资本资产总额2,022.40亿元，所有者权益总额729.18亿元，实现营业收入730.79亿元，净利润-1.30亿元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）借款协议的主要内容

　　出借人：天津国有资本投资运营有限公司

　　借款人：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　1. 借款金额

　　出借人向借款人提供借款资金人民币（大写）贰亿伍仟万元整。

　　2. 借款期限

　　本合同项下的借款期限为3年。借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限到期日不变。

　　3. 借款利率及支付方式

　　本合同项下借款利率为固定利率，借款年利率为7.7%，一年按照360天计算，起息日为本合同项下借款实际发放之日。

　　本合同项下借款按年付息，借款人应提前3个工作日付清当期全部应付利息，按计划还本。

　　四、关联交易定价情况

　　交易双方协商一致：本次借款年化利率为7.7%，该利率不高于与天房发展同规模、同类型房地产企业平均融资成本。利率水平定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　本次借款旨在保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的发展无不利影响；借款利率不高于与天房发展同规模、同类型房地产企业平均融资成本，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，同意将《关于向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　公司董事会预算与审计委员会发表了《关于关联交易的书面审核意见》，同意本次关联交易。

　　2022年6月6日，公司召开十届二十二次临时董事会会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事雷雨先生回避表决，其他9位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，具体内容详见《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届二十二次临时董事会相关事宜的独立意见》。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　七、需要特别说明的历史关联交易情况

　　2022年初至本次关联交易前（不含本次交易），公司与津投资本累计已发生的关联交易金额为0元。

　　本次交易前12个月内（不含本次交易），公司与津投资本发生的关联交易金额累计为31,052.34万元，其中关联借款本金金额10,000万元。

　　八、备查文件

　　（一）天房发展十届二十二次临时董事会会议决议；

　　（二）天房发展独立董事关于公司十届二十二次临时董事会相关事宜的独立意见；

　　（三）天房发展独立董事的事前认可意见；

　　（四）天房发展董事会预算与审计委员会关于关联交易的书面审核意见。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2022—028

　　天津市房地产发展（集团）

　　股份有限公司十届二十二次临时

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二十二次临时董事会会议于2022年6月6日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2022年6月2日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于向关联方借款暨关联交易的议案

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　关联董事雷雨先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月7日