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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,诺安纯债定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)将发生触发基金合同终止条款的情形,诺安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)现将本基金的相关情况及风险提示如下:

  一、基金基本信息

  ■

  注:本基金A类基金份额于2013年6月24日在深圳证券交易所上市交易。

  二、触发基金合同终止条款情形的说明

  根据《基金合同》的约定,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开持有人大会,《基金合同》应当终止并根据《基金合同》的约定进行财产清算:

  (1)基金资产净值低于2亿元;

  (2)基金份额持有人人数少于200人:

  (3)法律法规另有规定时,从其规定。

  截至2022年5月26日日终,本基金的基金资产净值为1.16亿元,触发上述基金合同终止条款的情形。截至2022年6月2日(开放期最后一日)日终,若本基金的基金资产净值低于2亿元或者触发其他终止情形,本基金将触发基金合同终止条款,本基金管理人将按照《基金合同》的约定进行财产清算,自2022年6月7日进入基金财产清算程序。本基金管理人将按照相关规定申请办理本基金A类基金份额终止上市的相关事宜,具体参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。

  本基金触发基金合同终止条款后,本基金将执行基金财产清算程序,不再进行基金份额折算。

  三、其他需要提示的事项

  1、为保护投资者利益,本金管理人在本次开放期内(2022年5月5日至2022年6月2日)均接受投资者的赎回业务申请,投资者在2022年6月2日15:00后提交的赎回申请将不予确认。本基金自2022年5月27日起已不再接受申购业务申请。

  2、触发基金合同终止条款后,届时本基金将以2022年6月6日为最后运作日,将终止办理申购、赎回、转换、转托管等业务。自2022年6月7日起,本基金将进入基金财产清算程序。本基金自进入基金财产清算程序之日起,将停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用。本基金A类基金份额将自2022年6月7日起停牌直至终止上市,本基金管理人将按照规定申请办理本基金A类基金份额的停牌及终止上市等相关事宜,具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。

  3、赎回本基金A类基金份额、C类基金份额的,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者不收取赎回费用。敬请投资者注意在开放期内赎回本基金将承担的相关费用。

  4、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

  5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

  6、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  2022年5月30日

  诺安货币市场基金2022年端午节前限制大额申购、转换转入及定投业务的公告

  公告送出日期:2022年5月30日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  (1)为了向基金份额持有人提供更好的服务,保护现有基金份额持有人的利益,本基金管理人决定在2022年6月1日至2022年6月2日期间对本基金的大额申购、大额转换转入及大额定投业务进行限制,即单日单个基金账户单笔或多笔申请的累计金额应等于或低于1000万元,如单日单个基金账户单笔或多笔申请的累计金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝。

  (2)自2022年6月6日起,本基金管理人取消本基金单日单个基金账户单笔或多笔申请的累计金额应等于或低于1000万元的限制,恢复办理本基金的大额申购、转换换入及大额定投业务,届时不再另行公告。

  (3)诺安货币A与诺安货币B有基金份额的升级和降级业务规则,敬请投资者仔细阅读本基金的招募说明书等法律文件及相关分级公告。

  (4)在本基金限制大额申购、大额转换转入及大额定投业务期间,除大额申购、大额转换转入及大额定投业务外的其它业务正常办理。

  (5)投资者欲了解本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

  (6)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。

  (7)本公告的有关内容在法律法规允许范围内由诺安基金管理有限公司负责解释。

  风险提示:

  购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  2022年5月30日

  诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

  根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的基金销售代理协议,自2022年5月30日起,本公司旗下部分基金增加广发证券为代销机构,适用基金具体如下:

  ■

  自2022年5月30日起,投资者可在广发证券办理上述基金的申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循广发证券的规定。

  同时,本公司将在广发证券开通上述基金的定投、转换业务并参加广发证券开展的基金费率优惠活动,具体如下:

  1、基金定投业务

  自2022年5月30日起,投资者可通过广发证券办理上述基金的定投业务。

  基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

  2、基金转换业务

  自2022年5月30日起,投资者可通过广发证券办理上述基金与本公司旗下在广发证券可参与转换基金间的转换业务。

  基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金办理转换业务的相关公告。

  3、基金费率优惠活动

  投资者通过广发证券一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),可享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以广发证券的安排和规定为准。

  基金费率标准详见基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  重要提示:

  1、上述货币基金在广发证券的申购、定投申购起点金额不得低于0.01元(含申购费),非货币基金在广发证券的申购、定投申购起点金额不得低于10元(含申购费),具体以广发证券规定为准。

  2、同一基金不同基金份额之间不得相互转换。

  3、投资者在广发证券办理相关业务应遵循广发证券的具体规定。相关业务规则及前述费率优惠如有变动,敬请投资者留意广发证券的相关公告。

  4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

  5、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

  1、广发证券股份有限公司

  客户服务电话:95575

  网址:www.gf.com.cn

  2、诺安基金管理有限公司

  客户服务电话:400-888-8998

  网址:www.lionfund.com.cn

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  2022年5月30日

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