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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王晋定、主管会计工作负责人李学才及会计机构负责人（会计主管人员）吴一斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、第二期员工持股计划

　　公司分别于2022年1月30日、2月23日召开公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要及相关议案。为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司计划实施第二期员工持股计划。

　　2022年2月24日，公司第二期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》和《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　2022年3月3日，公司第二期员工持股计划完成股票非交易过户。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

　　2、控股子公司对外投资

　　2022年2月14日公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）于2022年2月14日与Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited及Nicolor Proprietary Limited 签署《收购协议》，收购TLGM持有的Tau矿中采矿权17(Tau Lekoa mine 采矿权，矿权号：NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权11862（Goedgenoeg勘探权，矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR）与相应的所有权、财产(土地、厂房、设备、竖井提升、井巷工程等固定资产、可转让许可证以及TauLekoa废石堆场）等业务，基准购买价格为3亿兰特，折合人民币12,609万元（按2022年2月14日南非兰特汇率0.4203折算）。

　　本次交易是利用Tau矿内在产10号井完善的生产设备设施和200万吨/年的提升能力、采掘系统，开发紧邻公司控股子公司CAPM African Precious Metals(Pty) Ltd 旗下奥尼金矿6号井西部矿体，优化采矿生产体系，实现节省建设投资、缩短开发周期，快速生产、增加产能的目的。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：临2022-012）。

　　3、使用部分闲置自有资金开展委托理财业务

　　公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币200,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用。详见公司于2021年4月9日披露的《关于2021年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临2021-014）。公司于2021年6月7日召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2021年6月8日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-037）。

　　公司于2022年1月22日披露了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2022-001），为提高资金使用效率，公司全资子公司上海鹏和使用部分闲置自有资金购买宁波银行单位结构性存款220153产品，购买金额为人民币5,000万元。公司于2022年1月28日披露了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2022-003），公司于2022年1月26日与中建投信托股份股份有限公司签订协议，以自有闲置资金购买“汇泉添添利集合资金信托计划”理财产品，购买金额为人民币5,000万元。公司于2022年2月11日披露了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2022-009），公司于2022年2月9日与平安银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置自有资金购买平安银行对公结构性存款TGG22950221产品，购买金额为人民币4,000万元。

　　4、为全资子公司、控股子公司提供担保

　　公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币69亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币56亿元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币16亿元。详见公司于2021年4月9日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-019）。公司于2021年6月16日召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2021年6月17日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。在上述担保额度范围内：公司于2022年2月26日披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-015），公司与江苏银行股份有限公司上海普陀支行签订最高额保证合同，为全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司向江苏银行申请授信额度提供担保，担保金额为人民币8,000万元。

　　公司于2022年2月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议，审

　　议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）于2022年2月14日与Tau Lekoa Gold Mining Company ProprietaryLimited（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals ProprietaryLimited及Nicolor Proprietary Limited签订了《收购协议》。CAPM-TM 拟以3亿兰特收购 TLGM持有的Tau矿中采矿权17(矿权号：NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权11862（矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR）与相应的资产等业务。基于控股子公司上述收购业务开展的需要，公司与TLGM签署了《保证合同》，公司为控股子公司CAPM-TM 3亿兰特交易价款的付款义务提供不可撤销的连带责任保证。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-013）。

　　四、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王晋定主管会计工作负责人：李学才会计机构负责人：吴一斌

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王晋定主管会计工作负责人：李学才会计机构负责人：吴一斌

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王晋定主管会计工作负责人：李学才会计机构负责人：吴一斌

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2022年4月28日