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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　追溯调整或重述的原因说明

　　因上期同一控制下收购了安徽省恒泰新材料有限公司 100%股权（公告编号：2021-026），公司追溯调整了2021年数据。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　■

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨林主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨林主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨林主管会计工作负责人：朱四一会计机构负责人：高建中

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　特此公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600971     证券简称：恒源煤电    公告编号：2022-028

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2022年4月28日在公司八楼会议室召开。会议由监事会主席王庆领先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过公司《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600971     证券简称：恒源煤电    公告编号：2022-027

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年4月25日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2022年4月28日在公司八楼会议室召开。会议应到董事9人，所有董事参与了会议。会议由公司董事长杨林先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过公司《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事杨林、傅崑岚回避表决。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600971     证券简称：恒源煤电    公告编号：2022-029

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于子公司与关联方开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年4月28日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，该事项涉及金额未达到股东大会审议标准，无须提请公司股东大会审议表决。

　　●对上市公司的影响：关联交易为双方生产经营活动所需要，有利于恒源融资租赁公司进一步巩固和拓展市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。交易的价格符合市场惯有的定价标准，符合公司和股东利益。

　　一、关联交易基本情况

　　公司全资子公司恒源融资租赁拟与关联方山西岚县昌恒煤焦有限公司（以下简称“昌恒煤焦”）开展融资性售后回租业务，租赁物为昌恒煤焦拥有所有权的巷道资产和矿井设备，租赁金额20,000万元，期限3年，还款方式为每半年还款一次，共计 6 期，参照同类型市场融资价格，经双方协商确定年利率为6.40%。

　　公司的控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有昌恒煤焦51%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全资子公司恒源融资租赁拟与昌恒煤焦开展融资租赁业务构成了关联交易。

　　本次关联交易不涉及人员安置，土地租赁等情况。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

　　1.基本信息

　　名称：山西岚县昌恒煤焦有限公司

　　成立日期：2007 年10月25日

　　注册资本：22000万元人民币

　　统一社会信用代码： 911400006686050858

　　注册地址：山西省岚县社科乡下会村

　　法定代表人：高怀海

　　经营范围∶煤炭开采、煤炭洗选、煤炭销售；自营和代理各类商品的进出口贸易；建筑业。

　　2.最近三年的主要财务数据如下（单位：万元）：

　　■

　　3. 昌恒煤焦未被列为失信被执行人。

　　三、本次关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照融资租赁市场平均价格水平协商确定本次租赁利率，定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果无负面影响。

　　四、拟签订关联交易合同的主要内容

　　本次关联交易合同的基本要素：

　　1、租赁类型：售后回租

　　2、租赁物：昌恒煤焦拥有所有权的巷道资产和矿井设备，合计价值24443.24万元

　　3、租赁金额：租赁本金20000.00万元，利息预计2298.76万元

　　4、利率：6.40%

　　5、手续费：200万元（放款当日向承租人一次性收取）

　　6、租赁期限：3年

　　7、还款方式：等额本息，每半年还款一次，共计6期

　　8、项目内含收益率：7.13%

　　9、保证金：200万元

　　10、担保方式：安徽省皖北煤电集团公司有限责任公司为承租人提供不可撤销的连带责任保证

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次关联交易主要为满足公司全资子公司开展融资租赁业务的需求，有利于恒源融资租赁抢占与挖掘市场机会，推动恒源融资租赁业务拓展，增加公司收益，并提高市场竞争力，对公司业务开展及业绩有着积极的作用。

　　本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，利率高于同期银行贷款基准利率，收益与项目风险相匹配，定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　六、独立董事事前认可并发表了独立意见

　　公司已于本次董事会会议召开之前，向独立董事提供了本次关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可，独立董事同意将本议案提交董事会会议审议。

　　独立董事认为：公司子公司与关联方开展融资租赁业务，为双方生产经营活动所需要，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务发展和经营效益的提升。恒源融资租赁与昌恒煤焦之间的关联交易的交易价格符合市场惯有的定价标准，有利于实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

　　七、审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：公司子公司与关联方开展融资租赁业务，有利于双方资源互补，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。交易的价格公允，符合市场定价原则，符合公司和股东利益，同意本次关联交易议案。

　　八、关联交易存在的风险

　　昌恒煤焦作为煤炭开采销售企业，其产品价格易受到宏观经济波动、外部市场需求及行业政策等因素影响，可能一定程度上影响此次租赁业务本金、租息的偿付。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2022年4月29日