■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表

　　1、报告期末货币资金较期初增加114.53%，主要系本期发行可转债所致。

　　2、报告期末交易性金融资产较期初增加58.56%，主要系汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。

　　3、报告期末应收票据较期初减少34.28%，主要系本期到期托收的票据较多所致。

　　4、报告期末应收款项融资较期初减少40.30%，主要系本期到期托收和贴现的银行承兑较多所致。

　　5、报告期末预付款项较期初增加105.41%，主要系期末已预付但未收到发票的在安装设备较多所致。

　　6、报告期末其他流动资产较期初增加43.01%，主要原因是期末留抵税额较年初增加所致。

　　7、报告期末其他非流动资产较期初减少93.02%，主要系期末公司预付的设备款较年初减少所致。

　　8、报告期末应付职工薪酬较期初减少78.89%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。

　　9、报告期末应付债券较期初增加485,441,362.55元，主要系公司本期发行可转债所致。

　　10、报告期末递延所得税负债较期初增加62.09%，主要系汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。

　　11、报告期末其他权益工具较期初增加23,110,331.29元，主要系公司本期发行可转债所致。

　　利润表

　　1、报告期内营业收入较上年同期增加27.62%，主要系本期输送带单价、销量均比上年同期增长所致。

　　2、报告期内营业成本较上年同期增加43.23%，主要系本期输送带成本、销量均比上年同期增长所致。

　　3、报告期内财务费用较上年同期增加187.21%，主要系本期新增可转债利息所致。

　　4、报告期内投资收益较上年同期减少106.77%，主要系上年同期远期结汇交割取得收益及取得上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）投资收益所致。

　　5、报告期内信用减值损失、资产减值损失较上年同期分别减少124.48%及102.91%，主要系本期根据会计政策计提的应收账款坏帐准备增加。

　　6、报告期内归属于母公司所有者的净利润，较上年同期减少43.83%，主要原因系本期原材料价格上涨，产品毛利率下降所致。

　　现金流量表

　　1、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加35.91%，主要系本期购买原材料的应付票据到期金额较上年同期增加。

　　2、报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少72.55%，主要系上年公司收回上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分投资款较多所致。

　　3、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少3,200,706.62元，主要系上年公司取得上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）分配的收益所致。

　　4、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少17,877,585.58元，主要系上年同期到期理财所致。

　　5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少58.01%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年减少所致。

　　6、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少606,715.88万元，主要系上年同期购买理财所致。

　　7、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加2794.46%，主要系本期发行可转债所致。

　　8、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少280,000.00元，主要系上年同期收到的往来款所致。

　　9、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加8,000,000.00元，主要系本期子公司归还借款所致。

　　10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3,878,205.65元，主要系本期母公司支付可转债发行费、子公司支付长期资产租赁款所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2021年5月8日向中国证监会提交了公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的申请文件。2021年5月12日，本次可转债申请获得中国证监会受理，并出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211112号）。2021年8月2日，本次可转债申请获得中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第81次工作会议审核通过。2021年11月11日，中国证监会出具的《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）。本次可转债已于2022年2月11日发行，并于2022年3月15日上市。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：沈耿亮                    主管会计工作负责人：吴建琴                    会计机构负责人：沈佳平

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：沈耿亮                    主管会计工作负责人：吴建琴                    会计机构负责人：沈佳平

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

　　2022年04月28日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份        公告编号：2022-034

　　债券代码：127054         债券简称：双箭转债

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年4月22日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见2021年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-035）。

　　2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟在桐乡设立全资子公司浙江双箭智能输送科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），注册资本人民币2亿元，并授权公司法定代表人或经法定代表人授权的相关人员办理本次设立全资子公司的相关事宜。

　　具体内容详见2022年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-036）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份        公告编号：2022-036

　　债券代码：127054         债券简称：双箭转债

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　■

　　一、对外投资概述

　　基于战略规划及未来经营发展的需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）拟在桐乡设立浙江双箭智能输送科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“双箭智能”），注册资本人民币2亿元，全部以自有资金出资，公司持有双箭智能100%的股权，并授权公司法定代表人或经法定代表人授权的相关人员办理本次设立全资子公司的相关事宜。

　　上述事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》《公司对外投资管理制度》《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：浙江双箭智能输送科技有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：人民币2亿元

　　4、注册地址：浙江桐乡市

　　5、出资方式：以现金分期出资

　　6、资金来源：公司自有资金

　　7、经营范围：工业输送系统的研发、集成；工业输送智能化产品的开发及工程实施；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造、销售、维修；橡胶制品制造、销售；金属工具制造、销售；矿山机械制造；物料搬运装备的设计、制造、销售、安装；互联网数据服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；物联网设备制造、销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；软件开发；机械设备研发；新材料技术研发；数据处理服务；对外承包工程；专用设备制造；高分子材料、生物基复合材料的研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　8、股权结构：公司持有100%股权。

　　以上信息最终以当地市场监督管理局的核准为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次投资设立的公司为公司全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、高效的方式解决了现代工业散货物料运输过程中能源、交通、环境、空间、效率以及安全生产等问题。未来，随着长距离输送系统的不断渗透和普及，输送带新应用领域广阔，市场空间不断增大。公司经过三十多年的发展，已成为国内橡胶输送带行业的龙头企业。公司本次设立双箭智能，是公司多年对物料输送系统的深刻理解，将使公司逐步从输送带制造商向物料输送系统整体解决方案领域拓展。公司将结合自身优势的积累并引进技术和人才，围绕电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业，特别在长距离输送方面，运用大数据、物联网等新一代信息技术，为其提供物料输送“智能、环保、节能、高效”的整体解决方案，为客户解决从产品到服务的整体需求，提升企业核心竞争力，谋划公司第二增长曲线，巩固并增强公司的行业龙头的地位。

　　公司本次投资设立双箭智能以自有资金投入，持有该公司100%的股权，已评估自身经营状况，合理安排资金进行本次投资，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次公司设立双箭智能尚需取得当地市场监督管理局的核准，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、技术研究与应用等不确定因素，双箭智能存在不能达到预期经营目的的风险。公司将持续跟进双箭智能设立的进展情况，严格履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十九日