权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　注：公司于2021年1月4日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463号），经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认，将上海市国资委持有的东方国际集团6.6%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有，详见公司《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海市财政局的公告》（公告编号：2021-001）；截至本报告公告日，该次股权划转工商变更尚在办理中。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　本报告期，公司营业务收入为105.50亿元、较上年同期下降2.53%。其中，境内企业和境外企业的主营业务收入（抵消前）分别为62.76亿元和51.40亿元，占比分别为45.02%和54.98%。公司利润总额为5,300.99万元，上年同期亏损8.67亿元；其中境内企业和境外企业利润总额（抵消前）分别为5.46亿元和-4.11亿元，境外企业亏损主要是Auria公司亏损4.19亿元。报告期内，公司处置上海第二印染厂有限公司100%权益，取得投资收益4.04亿元（详见公司2021年年度报告“五、报告期内主要经营情况”/“（六）重大资产和股权出售”）。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份        公告编号：2022-013

　　上海申达股份有限公司

　　第十届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2022年4月17日以电子邮件方式发出第十届监事会第十七次会议通知，会议于2022年4月27日以网络通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　(一) 2021年度监事会工作报告

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(二) 2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(三) 关于2021年度拟进行利润分配的预案

　　公司监事会对公司2021年度拟进行利润分配发表如下意见：

　　公司依据实际情况根据相关规定进行利润分配，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次利润分配程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(四) 关于2021年度不进行资本公积金转增股本的预案

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(五) 关于公司会计政策变更的议案

　　公司监事会对公司会计政策变更发表如下意见：

　　公司依据相关要求进行会计政策变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(六) 关于计提资产减值准备的议案

　　公司根据相关会计准则对相关资产进行了减值测试，对出现减值迹象的资产计提了减值准备。监事会认为本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(七) 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，编制了2021年度募集资金存放与使用情况专项

　　监事会认为，公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金存放与实际使用情况的披露与实际相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(八) 关于与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》的有关规定，公司就与东方国际集团财务有限公司开展金融业务编制了风险处置预案。

　　监事会认为，公司编制的风险处置预案内容全面，组织机构及职责落实明确、应急处置程序的启动和措施可行，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(九) 关于东方国际集团财务有限公司风险评估报告的议案

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》的有关规定，公司已获取及审阅东方国际集团财务有限公司（以下简称“东方国际财务公司”）相关资料，并编制了风险评估报告，未发现其存在违反相关法律法规和存在风险管理重大缺陷的情况。

　　监事会认为，公司编制的风险评估报告公正客观，未发现东方国际集团财务有限公司不符合《企业集团财务公司管理办法》等规定要求的情况，也未发现损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(十) 2021年度内部控制评价报告

　　公司监事会对董事会编制的公司2021年度内部控制评价报告提出如下审核意见：

　　1、公司2021年度内部控制评价报告的编制程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年度内部控制评价报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(十一) 2021年年度报告及摘要

　　公司监事会对董事会编制的公司2021年年度报告及摘要提出如下审核意见：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(十二) 关于公司2022年购买理财产品预计的议案

　　监事会认为，在符合国家法律法规，且确保不影响公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买由银行等合格金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，可以提高自有资金使用效率，同意本项议案。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(十三) 关于购买董监高责任险的议案

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：本议案全体监事回避表决。

　　(十四) 2022年第一季度报告

　　公司监事会对董事会编制的公司2022年第一季度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份        公告编号：2022-006

　　上海申达股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2022年4月17日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十三次会议通知，会议于2022年4月27日以网络通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）2021年度董事会工作报告

　　主要内容：报告对2021年公司整体经营作了简析。着重报告了本年度公司各板块主营业务收入及利润总额情况、2021年度董事会会议召开情况、公司主要资产投入和资产出售情况，以及新年度策略等内容。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）2021年度总经理工作报告

　　主要内容：报告对2021年度公司主要经济指标完成情况、各业务板块经营情况作了深入分析。同时明确公司2022年度总体工作基调以及各板块重点工作。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告

　　主要内容：报告对2021年度公司各业务板块收入、利润等指标预算完成情况进行了讨论和分析，并拟定2022年度财务预算。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（四）关于2021年度拟进行利润分配的预案

　　主要内容：详见公司2022年4月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（五）关于2021年度不进行资本公积金转增股本的预案

　　主要内容：公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（六）关于公司会计政策变更的议案

　　主要内容：详见公司2022年4月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（七）关于计提资产减值准备的议案

　　主要内容：详见公司2022年4月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（八）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　主要内容：详见公司2022年4月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份2021年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（九）关于与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案

　　主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》等要求，就与东方国际集团财务有限公司开展金融业务编制了风险处置预案。其中，明确了风险处置组织机构及职责、风险报告与信息披露、风险应急处置程序的启动及措施等内容，防范及控制公司与关联方财务公司开展金融业务的资金风险、维护资金安全。详见公司2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。该议案关联董事蔡佩民回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十）关于东方国际集团财务有限公司风险评估报告的议案

　　主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。该议案关联董事蔡佩民回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十一）2021年度内部控制评价报告

　　主要内容：公司2021年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（九）2021年年度报告及摘要

　　主要内容：公司2021年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十三）关于公司2022年购买理财产品预计的议案

　　主要内容：详见公司2022年4月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2022年购买理财产品预计的公告》（公告编号：2022-011）。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十四）关于进行年度短期证券投资的议案

　　主要内容：决定授权公司财务总监进行新股申购和质押式报价回购交易等短期证券投资，并在适当时候出售公司持有的存量股票。其中，新股申购和质押式报价回购交易等短期证券投资于授权有效期内的累计投资额（包含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过公司最近一期经审计净资产的10%；出售存量股票于授权有效期内的累计交易金额，不超过公司最近一期经审计净资产的10%。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至12个月内。在授权期内若发生异常情况，董事长有权立即代表董事会撤消本授权委托。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十五）关于公司2022年为下属企业提供担保预计的议案

　　主要内容：详见公司2021年4月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司2022年为下属企业提供担保预计的议案》（公告编号：2022-012）。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十六）关于兑现2021年度经营者薪酬考核的议案

　　主要内容：根据公司第十届董事会第十五次会议、2020年年度股东大会审议通过的《关于对经营者2021年度薪酬考核的议案》所明确的经济指标完成情况，对公司董事长和总经理进行2021年度经营者薪酬考核。2021年公司经营者基本绩效考核得分为0.52分（满分1分）。该议案关联董事姚明华、陆志军回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（十七）关于对经营者2022年度薪酬考核的议案

　　主要内容：加强对企业经营者的薪酬考核管理，充分调动经营者的工作积极性和创造性，确保完成2022年工作规划和效益目标，对公司董事长、总经理2022年度的考核指标、考核办法作出提议。该议案关联董事姚明华、陆志军回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（十八）关于购买董监高责任险的议案

　　主要内容：为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等法律法规的规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险：（1）责任金额不超过1亿元人民币；（2）保险费额不超过80万元人民币；（3）保险期限为保险合约签署后12个月；并提请股东大会在前述限额内授权公司总经理办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择承保机构及相关中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项；以及在今后董监高责任险保险合同期届满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜）。本议案全体董事回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十九）2022年第一季度报告

　　主要内容：公司2022年第一季度报告同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2022-007

　　上海申达股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，本公司（母公司）2021年税后净利润为-92,311,057.59元，不提取法定盈余公积金，加上年结余未分配利润454,782,024.42元，2021年度末实际可供股东分配的净利润为362,470,966.83元。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至本公告日，公司总股本为1,107,978,710股，以此计算合计拟派发现金红利(含税) 11,079,787.10元，本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为31.30%。公司完成上述分红后，尚结余未分配利润351,391,179.73元，转入以后年度分配。

　　公司目前总股本为1,107,978,710股，若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月27日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，以九票同意、零票否决、零票弃权审议通过了《关于2021年度拟进行利润分配的预案》、《关于2021年度不进行资本公积金转增股本的预案》，同意公司2021年度利润分配预案和2021年度不进行资本公积金转增股本、并提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》和公司《2021-2023年度股东回报规划》等有关规定；该预案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，并将上述议案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展和资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2022-008

　　上海申达股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是依据财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号），财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）、2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），对本公司的会计政策进行变更。

　　一、会计政策变更概述

　　本次会计政策变更，是依据财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号），财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）、2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），对本公司的会计政策进行变更。

　　二、本次会计政策变更的内容和原因以及对公司的影响

　　1、执行《企业会计准则解释第14号》

　　财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

　　（1）政府和社会资本合作（PPP）项目合同

　　解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

　　执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（2）基准利率改革

　　解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

　　根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

　　执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2、执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

　　本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

　　执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3、执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

　　财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

　　解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

　　执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、 董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司是依据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）和《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）的要求进行会计政策变更的。本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　2、 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事认为：公司依据财政部修订和发布的相关会计准则及通知进行了相应的会计政策变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　3、 监事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司监事会认为：公司依据相关要求进行会计政策变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更和调整的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2022-009

　　上海申达股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，于2021年末对相关资产进行了减值测试。经测试，2021年度公司需对出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币68,061.14万元减值准备（合并抵消前），对公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的影响金额为减少2,472.28万元。

　　二、 计提减值的依据、数额和原因说明

　　本次计提明细情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　1、应收款项个别计提信用减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，拟对公司应收款项个别计提信用减值准备2,392.17万元，并计入当期损益。其中：

　　（1） 本公司全资子公司上海申达进出口有限公司（以下简称“申达进出口”）因业务相关方西雅衣家商贸集团有限公司（以下简称“西雅公司”）发生欠款，预计无法收回，拟对西雅公司有限公司应收款项余额计提1,124.90万元信用减值准备。截止本公告日，申达进出口已就上述业务欠款事项向西雅公司提起诉讼。

　　（2） 本公司控股子公司傲锐汽车部件（上海）有限公司（以下简称“傲锐上海”）因业务相关方观致汽车有限公司（以下简称“观致汽车”）受国内汽车市场竞争因素影响出现资金周转问题，无法按期支付傲锐上海多个项目车型的模具费用、样件费用及货款等合计金额1,012.84万元，故对观致汽车应收账款余额计提1,012.84万元信用减值准备。

　　（3） 本公司控股子公司上海汽车地毯总厂（沈阳）科技有限公司（以下简称“沈阳科技”）因业务相关方Bayerische Motoren Werke AG发生欠款且账龄较长，存在较大的无法收回的可能性，拟对相应的应收账款余额计提234.55万元信用减值准备。

　　2、存货跌价准备计提

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，拟计提存货跌价准备1,452.34万元，并计入当期损益。

　　3、长期股权投资计提减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司长期股权投资进行了减值测试，拟计提减值准备64,216.63万元，对公司2021年度合并报表损益无影响。具体情况如下：

　　（1）申达UK对Auria的长期股权投资减值

　　2021年末公司委托银信资产有限评估公司对Auri Solutions Ltd.（以下简称“Auria”、“Auria公司”）于评估基准日（2021年12月31日）北美地区、欧洲及其他地区含商誉资产组的可收回金额进行了评估，本次评估采用了收益法中的现金流量折现模型计算资产组预计未来现金流量的现值，结果如下：

　　■

　　截至评估基准日，Auria公司考虑合并对价分摊后不含商誉资产组账面价值为人民币211,077.87万元，全部商誉账面价值为人民币57,572.91万元，含商誉资产组账面价值为人民币268,650.79万元。资产组具体情况如下:

　　■

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，可收回金额应当根据包含商誉资产组或资产组组合公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。由于包含商誉资产组预计未来现金流量的现值已超过账面价值，因此判断Auria公司北美地区、欧洲及其他地区含商誉资产组的可收回金额分别不低于人民币201,472.12万元、人民币94,360.36万元。

　　在此基础上，公司检查了Auria各资产组的范围，将不包含在资产组范围内的科目根据其审定数记入股权价值，并将股权价值份额与账面价值进行比较，计算减值金额如下：

　　■

　　因此，Shenda Investment UK Limited（以下简称“申达UK”）对Auria公司的长期股权投资计提11,745.92万元人民币的减值准备。

　　（2）申达投资对申达UK的长投减值及申达股份对申达投资的长投减值：

　　基于上述申达UK的长投减值后，上海申达投资有限公司(以下简称“申达投资”)对申达UK和Shenda (America) Investment, LLC（以下简称“SAI”）的长期股权投资、申达股份对申达投资的长期股权投资均进行了减值测试，发现部分长期股权投资存在减值迹象、需计提减值准备，具体情况如下：

　　① 股权架构情况：

　　■

　　② 计提金额：

　　■

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提应收款项、存货、长期股权投资的减值准备，对公司2021年度合并报表利润总额影响金额为-3,844.51万元，对公司合并报表归属于上市公司股东净利润的影响金额为-2,472.28万元。

　　四、 董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定、符合公司资产实际情况，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提减值准备并提交公司董事会审议。

　　五、 监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

　　六、 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况、参考第三方评估机构的评估结果计提资产减值准备，公允地反映了公司报告期末的资产状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份  公告编号：2022-010

　　上海申达股份有限公司

　　2021年度募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会2021年6月25日，出具《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】2203号)核准，同意公司以非公开发行不超过255,687,394股新股。海通证券股份有限公司承销，每股发行价格3.40元。截至2021年7月21日止，本公司募集资金总额869,337,139.60元，扣除承销费用、保荐费用人民币1,000,000.00元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用人民币4,579,836.38元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币863,757,303.22元。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZA15202号验资报告。

　　截至2021年7月21日止，公司已收到由承销商海通证券股份有限公司汇入本公司开立在上海银行福民支行账号为03004624927的人民币募集资金专户868,277,139.60元（已扣除承销机构承销费用、保荐费用人民币1,060,000.00元（含增值税进项税额））。

　　(二) 募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币863,297,977.93元，使用完毕情况如下：

　　■

　　注：募集资金计划投资金额等于募集资金总额（869,337,139.60元）扣除不含税发行费用（5,579,836.38元）后的净额。

　　(三)募集资金年末余额

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　非公开发行时，公司在上海银行股份有限公司福民支行开设了募集资金专项存储账户。2021年7月21日，公司与上海银行股份有限公司福民支行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

　　2021年7月，募集资金扣除发行股票所支付的保荐承销费人民币1,060,000.00元（含增值税进项税额）后的资金总额计人民币828,277,139.60元，存入公司开立在上海银行股份有限公司福民支行账号为03004624927的专用账户内。

　　(二) 募集资金专户存放情况

　　截至2021年12月31日止，募集资金专项账户情况如下：

　　■

　　注：上述账户余额中（1）764,841.68元为募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额，（2）124,535.03元为尚未使用的募集资金余额。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用人民币863,297,977.93元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2021年12月31日止，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资理财及其他相关产品情况。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户余额为889,376.71元，其中募集资金利息收入扣除银行手续费支出金额为764,841.68元，尚未使用的募集资金余额为124,535.03元，该款项将继续用于补充流动资金。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2022-011

　　上海申达股份有限公司

　　关于2022年购买理财产品预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等合格的金融机构

　　●本次委托理财金额：公司及合并报表范围内子公司利用闲置资金的自有资金进行委托理财，在授权有效期内累计购买发生额不超过10亿元人民币，且已购理财产品的单日最高余额上限不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　●履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为进一步提高公司及合并报表范围内子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，拟合理使用暂时闲置的自有资金购买由银行等合格金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

　　（二）资金来源

　　购买理财产品的资金来源是公司及合并报表范围内子公司的暂时闲置自有资金。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格把关、审慎决策，购买安全性高、流动性好、收益率稳健的低风险理财产品；按照公司相关内部控制制度对购买理财产品的授权、审核、资金支付等方面进行严格把控，将方案编制与审批岗位、操作与审批岗位、办理与款项支付岗位等实施不相容岗位分离；并由公司审计风控部门对理财产品业务进行专项监督检查。

　　二、年度委托理财的具体情况

　　公司拟在同时满足下列条件的基础上将公司临时闲置资金用于购买银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品：

　　1、不影响正常生产经营的资金所需；

　　2、理财产品须选择本金安全及稳健收益的种类；

　　3、公司和子公司购买的理财产品合计金额（包含投资的收益进行再投资的相关金额）在授权有效期内累计购买发生额不超过10亿元人民币，且理财的单日最高余额上限不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　4、理财主体为公司及合并报表范围内的全部子公司；

　　5、子公司购买每笔理财产品必须报请公司批准；

　　6、符合公司投资理财产品内部控制制度的规定；

　　7、授权总经理和财务总监审批办理购买理财产品具体事宜，授权有效期自公司股东大会通过该事项之日起12个月内。

　　三、对公司的影响

　　截至2021年12月31日，公司资产总额为967,234.96万元，负债总额为607,658.81万元，归属于上市公司股东所有者权益为328,122.20万元，资产负债率为62.82%。

　　公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施。公司开展的委托理财业务，主要通过购买安全性高、流动性较好的低风险理财产品取得理财收益，有利于提高资金使用效率和效益，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，符合公司和全体股东的利益。

　　四、决策程序的履行

　　公司于2022年4月27日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年购买理财产品预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2022-012

　　上海申达股份有限公司

　　关于公司为下属企业提供2022年担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称

　　■

　　●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额合计不超过人民币32亿元。截至本公告日已实际为上述子公司提供的银行贷款担保余额合计为26.75亿元（外币金额以2022年3月31日中国人民银行公布的汇率中间价6.3482折算成人民币）。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　根据《上市规则》及其他法律规范，以及本公司章程的有关规定，同时考虑到公司下属全资、控股和实际控制企业实际生产经营中的资金需求，为提高公司决策效率，经公司第十届董事会第二十三次会议审议批准，对公司2022年担保作如下计划安排：

　　1、 为下属全资、控股和实际控制企业（企业名单附后）提供合计余额不超过32亿元人民币的银行贷款或综合授信担保，其中：为资产负债率低于70%的下属子公司担保不超过4亿元人民币；对资产负债率为70%及以上的下属子公司担保不超过28亿元人民币。

　　2、 上述担保须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　3、 上述提供担保的有效期自公司股东大会审批通过之日起12个月内。

　　4、 提请股东大会将上述担保中的正常流动资金银行贷款（转期和续借）或综合授信担保的有关文件授权公司财务总监签署；将上述担保中的项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款或综合授信担保的有关文件，授权公司董事长（或总经理）和财务总监双签。

　　5、 公司拟提供超过前述担保预计以外的担保，应提交董事会另行审议，如有必要，应在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　请见附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　每笔担保业务在发生时签署相关协议。如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：上述担保系为公司全资、控股和实际控制企业满足日常经营需要而提供的必要担保，且被担保企业信用状况良好。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司对外担保严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》以及有关法规的规定，履行了对外担保的有关决策程序和相关内控制度，并按规定进行了信息披露。公司不存在为控股股东或其关联方提供担保的行为。公司所有的担保行为均不存在重大风险。我们同意本次董事会提出的2022年担保预计议案，并将上述议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，本公司对子公司的实际发生的累计银行贷款担保余额为26.75亿元（外币金额以2022年3月31日中国人民银行公布的汇率中间价6.3482折算成人民币）,占公司2021年度期末经审计归属于上市公司股东净资产的81.54%，不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：被担保人情况

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