■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:日照港股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：牟伟             主管会计工作负责人：冯慧         会计机构负责人：冯慧

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：日照港股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：牟伟            主管会计工作负责人：冯慧          会计机构负责人：冯慧

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：日照港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：牟伟             主管会计工作负责人：冯慧         会计机构负责人：冯慧

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:日照港股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：牟伟            主管会计工作负责人：冯慧          会计机构负责人：冯慧

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：日照港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：牟伟             主管会计工作负责人：冯慧         会计机构负责人：冯慧

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：日照港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：牟伟            主管会计工作负责人：冯慧          会计机构负责人：冯慧

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　日照港股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600017     股票简称：日照港    编号：临2022－023

　　债券代码：143356               债券简称：17日照01

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　■

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理肖辉先生的辞职报告，肖辉先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，肖辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　肖辉先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对肖辉先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十九日

　　证券代码：600017               证券简称：日照港  公告编号：2022-024

　　债券代码：143356               债券简称：17日照01

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　（二）股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席11人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；

　　2.公司在任监事6人，出席6人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；

　　3.公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管3人列席了会议（以通讯方式参会的，视为出席/列席会议）。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：2021年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.议案名称：2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.议案名称：关于制定2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.议案名称：关于制定2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.议案名称：关于制定2022年度生产经营计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.议案名称：关于制定2022年度资金借款计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.议案名称：关于制定2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.议案名称：2021年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.议案名称：2021年度企业社会责任报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.议案名称：关于预计2022年度日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16.议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17.议案名称：关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）现金分红分段表决情况

　　■

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议审议的第18项议案为特别决议议案，其他议案均为普通决议案；

　　2.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定2021年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分区段披露；

　　3.第15、16项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所

　　律师：法东、刘沣鲁

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　日照港股份有限公司

　　2022年4月29日