本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合同资产期末余额249万元,比年初余额减少57%,其主要原因是:工程质保金减少。
2、长期待摊费用期末余额154万元,比年初余额减少32%,其主要原因是:本期待摊销的装修费减少。
3、合同负债期末余额7,554万元,比年初余额减少41%,其主要原因是:公司预收账款减少。
4、其他流动负债期末余额615万元,比年初余额减少44%,其主要原因是:预收账款减少相应待转销项税额减少。
5、研发费用本期金额2,115万元,比上年同期增长86%,其主要原因是:本期研发投入较上年同期增加。
6、财务费用本期金额668万元,比上年同期减少66%,其主要原因是:本期利息收入较上年同期增加。
7、其他收益本期金额1,603万元,比上年同期增长61%,其主要原因是:本期政府补助较上年同期增加。
8、信用减值损失本期金额-398万元(损失以“-”号填列),比上年同期增长109%,其主要原因是:本期收入增长带来应收账款增长,相应计提的坏账准备较上年同期增加。
9、资产减值损失本期金额-2,742万元(损失以“-”号填列),比上年同期增长93%,其主要原因是:本期个别产品销价下降,相应计提的存货跌价准备较上年同期增加。
10、营业外收入本期金额209万元,比上年同期增长318%,其主要原因是:本期收违约金较上年同期增加。
11、营业外支出本期金额84万元,比上年同期减少92%,其主要原因是:上年同期处置资产形成损失较多。
12、经营活动产生的现金流量净额本期金额26,237万元,比上年同期增长1471%,其主要原因是:本期销售规模扩大,销售回款增长较大,另外收到保证金等较上年同期增加。
13、投资活动产生的现金流量净额本期金额-7,496万元,比上年同期减少185%,其主要原因是:本期用于购置固定资产的现金流出金额较上年同期增加。
14、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-12,889万元,比上年同期减少155%,其主要原因是:本期取得借款较上年同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:东北制药集团股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
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法定代表人:郭建民主管会计工作负责人:许磊会计机构负责人:周雅娜
2、合并利润表
单位:元
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:郭建民主管会计工作负责人:许磊会计机构负责人:周雅娜
3、合并现金流量表
单位:元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
东北制药集团股份有限公司
董事会
2022年4月28日