2022年第一季度报告
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张春华先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司资产负债情况分析
单位：元
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1、 货币资金较年初减少54.57%，主要原因是本期公司银行承兑保证金到期兑付及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司购买理财产品，货币资金减少所致。
2、应收款项融资较年初减少100.00%，主要原因是本期公司承兑汇票兑付货款减少所致。
3、预付款项较年初增加118.41%，主要原因是本期预付原料款所致。
4、其他应收款较年初增加90.35%，主要原因是公司应收保证金增加所致。
5、其他流动资产较年初增加164.04%，主要原因是公司购买一年以内保本理财产品较年初增加所致。
6、长期应收款较年初减少100%，主要原因是公司融资租赁保证金到期归还所致。
7、使用权资产较年初减少61.02%，主要原因是公司融资租赁售后回租到期，使用权资产计入固定资产所致。
8、其他非流动资产较年初增加946.59%，主要原因是公司预付工程增加所致。
9、合同负债较年初增加104.37%，主要原因是本期预收货款增加所致。
10、其他应付款较年初增加36.29%，主要原因是本期收到押金增加所致。
11、其他流动负债较年初增加116.33%，主要原因是本期预收货款增加，相应税款计入其他流动负债增加所致。
12、一年内到期的非流动负债较年初减少77.24%，主要原因是一年以内到期融资租赁款减少所致。
13、长期借款较年初增加44.74%，主要原因是公司金融机构长期借款增加所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
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主要变化因素说明：
1、其他收益比上年同期减少64.47%，主要原因是公司本期收到政府补贴比上年同期减少所致。
2、营业利润比上年同期减少109.48%，报告期内，因受双控政策及疫情影响，公司大宗物料、能源、 化工等原料采购价格大幅上涨，造成纸产品成本同比涨幅高于销售价 格同比涨幅，导致公司营业利润较上年度同期下降。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
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主要变化因素说明：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司支付原材料款及上期收到留抵税款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司本期投资理财产品及在建项目支出比上年同期增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期取得借款的收到现金比上年同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
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法定代表人：张春华 主管会计工作负责人：程晓 会计机构负责人：王冬萍
2、合并利润表
单位：元
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法定代表人：张春华 主管会计工作负责人：程晓 会计机构负责人：王冬萍
3、合并现金流量表
单位：元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2022年04月28日
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