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重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)报告期末,资产负债表项目发生重大变动的情况及原因:
1、报告期末,公司应收票据较期初增加47,706,231.95元,主要原因为公司报告期内开展融资租赁业务收到银行承兑汇票所致。
2、报告期末,公司其他权益工具投资较期初增长93.69%,主要原因为公司报告期内根据执行裁定书确认以回购股票的业绩补偿所致。
3、报告期末,公司合同负债较期初增长75.06%,主要原因为公司报告期内根据协议预收中国—东盟信息港股份有限公司股权转让款所致。
4、报告期末,公司应付职工薪酬较期初减少34.72%,主要原因为公司报告期内支付上年计提的绩效薪酬所致。
5、报告期末,公司其他流动负债较期初增长43.49%,主要原因为公司报告期内计提债券利息所致。
6、报告期末,公司长期借款较期初增长39.62%,主要原因为公司报告期内取得的长期借款增加所致。
7、报告期末,公司长期应付款较期初增长277.02%,主要原因为公司报告期内融资租赁业务增加所致。
8、报告期末,公司少数股权权益较期初增长47.29%,主要原因为公司报告期内对外转让控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司及云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司20%股权所致。
(二)报告期内,利润表项目发生重大变动的情况及原因:
1、报告期内,公司税金及附加同比增长32.65%,主要原因为公司报告期内房产税及土地使用税增加所致。
2、报告期内,公司研发费用同比增长118.95%,主要原因为公司报告期内公司积极开展研发活动,加大乳制品新品研发投入所致。
3、报告期内,公司投资收益同比增长224.44%,主要原因为公司报告期内转让云南来思尔物流有限公司股权所致。
4、报告期内,公司公允价值变动收益同比增加109,113,811.00元,主要原因为公司报告期内根据执行裁定书确认以回购股票的业绩补偿所致。
5、报告期内,公司信用减值损失同比增长72.93%,主要原因为公司报告期内转回坏账准备所致。
6、报告期内,公司资产处置收益同比减少147.04%,主要原因为公司报告期内处置生产性生物资产所致。
7、报告期内,公司营业外收入同比增长367.33%,主要原因为公司报告期内收到合同违约金等其他营业外收入增加所致。
8、报告期内,公司营业外支出同比减少97.69%,主要原因为公司报告期内其他营业外支出减少所致。
9、报告期内,公司所得税费用同比减少232.76%,主要原因为公司报告期内主营业务利润总额下降所致。
(三)报告期内,现金流量表项目发生重大变动的情况及原因:
1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少105.43%,主要原因为公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比减少91.66%,主要原因为公司报告期内投资所支付的现金增加所致。
3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长177.67%,主要原因为公司报告期内偿还债务所支付的现金减少及收到转让云南皇氏来思尔乳业有限公司及云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司20%股权款所致。
4、报告期内,公司现金及现金等价物净增加额同比增长137.50%,主要原因为公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、报告期内,公司引进战略投资者君乐宝乳业集团有限公司(以下简称“君乐宝”),将公司所持有的控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司(以下简称“来思尔乳业”)20%股权及云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司(以下简称“来思尔智能化”)20%股权以总价款人民币20,000万元转让给君乐宝。本次股权转让后,公司对来思尔乳业的持股占比由52.8996%变更为32.8996%,对来思尔智能化的持股占比由52.8996%变更为32.8996%;同时公司将持有的来思尔乳业32.8996%股权、来思尔智能化32.8996%股权向君乐宝提供质押担保,由其向公司提供委托贷款26,319.68万元。
2、根据公司于2018年5月31日与广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国富创新”)签订的《收益差额补足和股权远期收购协议》、2021年4月20日签订的《关于浙江筑望科技有限公司股权投资事项之延期收购协议》的相关约定,公司于2022年1月11日与国富创新签订了《股权转让协议》,以7,988.33万元受让其所持有的筑望科技17.2%的股权,并于2022年3月11日完成了本次股权的收购。
3、公司于2021年12月7日召开第五届董事会第四十六次会议,于2021 年12月24日召开2021年第四次临时股东大会,同意公司以1元总价回购注销业绩承诺方徐蕾蕾持有的公司22,405,300 股股份。根据广西壮族自治区南宁市中级人民法院执行裁定书【(2021)桂01执2966号】的裁定,本次股份回购对公司公允价值变动收益的影响数额为10,911.38万元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:皇氏集团股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
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法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:滕翠金 会计机构负责人:朱夕清
2、合并利润表
单位:元
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法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:滕翠金 会计机构负责人:朱夕清
3、合并现金流量表
单位:元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日