第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主营业务归属于信息产业和节能环保产业，涉及数字信息、民用核技术、节能环保等产业领域。按照所处行业及经营模式可分为制造业和软件与信息技术服务业，其中制造业又以包括商用与消费电子设备和安检设备在内的电子信息制造业为核心。

　　在全球新冠肺炎疫情持续、逆全球化加速等因素影响下，由于疫情带来的全球家庭在线办公浪潮的驱动，全球电子信息制造业仍然保持着平稳增长态势。2021年，我国电子信息制造业增加值和出口交货值实现两位数增长，利润高速增长，固定资产投资增速明显加快。2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近十年新高，较上年加快8.0个百分点；2021年，规模以上电子信息制造业实现营业收入141285亿元,比上年增长14.7%，实现利润总额8283亿元，比上年增长38.9%。后疫情时代，中国PC市场在2021年增长势头强劲，IDC预测，在配件供应、政策变化、市场需求等诸多不确定因素的影响下，虽然2022年中国PC市场仍面临诸多挑战，但在以大学生、时尚新锐、数字驱动和数字原生型企业为首的市场需求带动下仍将保持上涨趋势，未来五年PC市场复合增长率将为4.0%。目前，电子信息制造业正在朝着强创新、高效率、促转型的高质量发展方向转变。加快构建电子信息产业供应链安全体系，攻坚电子信息领域基础核心技术，塑造产业竞争优势和发展新路径也日趋重要。我国政府对于信息安全防护建设意识逐渐加强，信创产业将成为中国信息产业新的蓝海，新基建在推动中国信息技术产业数字化转型的过程中，也将助力中国信息技术产业创新升级及相关企业竞争力的提升。

　　在民用核技术领域中，全球安全检查市场的市场需求主要来自全球发达地区，而东亚区域也被视为未来安全检查与解决方案市场最值得投资的市场，2019年安全检查市场市场价值67.68亿美元，据Research And Markets预计，从2020年到2027年，人工智能和安全检查系统的集成预计将以6.7％的复合年增长率增长，从而为安全检查市场提供增长机会，到2027年预计将达到110.41亿美元。新冠疫情减缓了安全检查与解决方案市场收入的增长，但利用人工智能的新解决方案不断涌现，行业技术革新仍在继续，随着全球对增强安全性的需求不断增长，安全检查市场将向技术更先进方法的转变。未来随着全球疫情得到进一步有效控制，全球经济运转逐渐恢复正常，各国用于开发新体育场和其他此类基础设施的基础设施开发，也使得安全检查系统的需求增加。

　　节能环保产业是国家战略性新兴产业，随着国家加快推动生态文明建设、循环经济领域示范试点创建实施以及社会公众节能环保意识提高等多因素推动，近年来我国环保产业得到快速的发展。“十四五”期间，节能环保产业正处于新的战略机遇期。中央经济工作会议明确将“做好碳达峰、碳中和工作”确定为2021年八大重点任务之一。2021年发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出，实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，意见明确了碳达峰碳中和工作重点任务，并强调切实加强组织实施。2022年一季度，发改委、环境部、科技部等7部委布置了2022碳达峰碳中和工作，国资委印发了《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知，指出中央企业应当在推进国家碳达峰、碳中和中发挥示范引领作用。在“碳中和、碳达峰”和“十四五”的一系列目标和规划的推动下，我国节能环保产业规模将继续扩大。

　　公司始终坚守“科技强国、产业报国”的经营理念，从科技服务社会出发，致力于高科技成果的转化和产业化，逐步形成和打造了数字信息、民用核技术、节能环保等科技产业集群，形成了集成创新与自主创新并行的创新体系，构建了系统、可复制的“产学研用”一体化平台。具备了从终端到云端再到数字化集成解决方案的一体化IT基础设施建设服务能力，积极布局新一代信息技术的研发与应用，推动传统产业数字化转型和智慧化升级。

　　公司先后获得国家高新技术企业、国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业、信息系统集成与服务大型一级企业、信息系统集成及服务行业大型骨干企业、中国电子信息百强企业、中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业、中国电子信息行业创新能力五十强企业、国家认定企业技术中心、国家文化出口重点企业、国家自主创新示范区双创基地和国家级孵化器、众创空间等权威认定。

　　■

　　（二）主要产品及其用途和经营模式

　　公司主要产品包括了CNKI知识数据产品、安防安检设备、科工装备、城市节能智慧化、大数据应用、照明、水务等，还包括计算机及周边产品等商用和消费类电子设备等相关产品，以及为推动科技创新发展助力的科技金融服务。在经营过程中，公司以拥有自主技术的产品为核心，通过产品销售、工程实施和技术服务经营模式等具体实施。

　　公司在各产业领域采用了“集团化管理+核心子公司+产业基地”的组织架构实施经营，其经营模式归纳分属产品类、工程类与技术服务类三大类。产品类业务采取以销定产的经营模式；工程类业务具有典型的承包类业务特征，公司通过总承包或分包方式承揽项目后，围绕自主知识产权及核心技术形成“工程+产品+服务”三位一体的业务模式，并为客户提供全面解决方案，获取产业链中的最大收益；服务类业务依托公司核心竞争优势为专业客户提供专业服务。近年来，公司也在不断探索以BOT、TOT、PPP等模式开展“方案设计、产品、工程和运营服务”一体化的整体解决方案模式。公司总体上经营模式如下图所示：

　　■

　　（三）行业情况

　　公司主营业务归属于信息产业和节能环保产业，涉及数字信息、民用核技术、节能环保等产业领域。按照所处行业及经营模式可分为制造业和软件与信息技术服务业，其中制造业又以包括商用与消费电子设备和安检设备在内的电子信息制造业为核心。

　　在全球新冠肺炎疫情持续、逆全球化加速等因素影响下，由于疫情带来的全球家庭在线办公浪潮的驱动，全球电子信息制造业仍然保持着平稳增长态势。2021年，我国电子信息制造业增加值和出口交货值实现两位数增长，利润高速增长，固定资产投资增速明显加快。2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近十年新高，较上年加快8.0个百分点；2021年，规模以上电子信息制造业实现营业收入141285亿元,比上年增长14.7%，实现利润总额8283亿元，比上年增长38.9%。后疫情时代，中国PC市场在2021年增长势头强劲，IDC预测，在配件供应、政策变化、市场需求等诸多不确定因素的影响下，虽然2022年中国PC市场仍面临诸多挑战，但在以大学生、时尚新锐、数字驱动和数字原生型企业为首的市场需求带动下仍将保持上涨趋势，未来五年PC市场复合增长率将为4.0%。目前，电子信息制造业正在朝着强创新、高效率、促转型的高质量发展方向转变。加快构建电子信息产业供应链安全体系，攻坚电子信息领域基础核心技术，塑造产业竞争优势和发展新路径也日趋重要。我国政府对于信息安全防护建设意识逐渐加强，信创产业将成为中国信息产业新的蓝海，新基建在推动中国信息技术产业数字化转型的过程中，也将助力中国信息技术产业创新升级及相关企业竞争力的提升。

　　在民用核技术领域中，全球安全检查市场的市场需求主要来自全球发达地区，而东亚区域也被视为未来安全检查与解决方案市场最值得投资的市场，2019年安全检查市场市场价值67.68亿美元，据Research And Markets预计，从2020年到2027年，人工智能和安全检查系统的集成预计将以6.7％的复合年增长率增长，从而为安全检查市场提供增长机会，到2027年预计将达到110.41亿美元。新冠疫情减缓了安全检查与解决方案市场收入的增长，但利用人工智能的新解决方案不断涌现，行业技术革新仍在继续，随着全球对增强安全性的需求不断增长，安全检查市场将向技术更先进方法的转变。未来随着全球疫情得到进一步有效控制，全球经济运转逐渐恢复正常，各国用于开发新体育场和其他此类基础设施的基础设施开发，也使得安全检查系统的需求增加。

　　节能环保产业是国家战略性新兴产业，随着国家加快推动生态文明建设、循环经济领域示范试点创建实施以及社会公众节能环保意识提高等多因素推动，近年来我国环保产业得到快速的发展。“十四五”期间，节能环保产业正处于新的战略机遇期。中央经济工作会议明确将“做好碳达峰、碳中和工作”确定为2021年八大重点任务之一。2021年发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出，实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，意见明确了碳达峰碳中和工作重点任务，并强调切实加强组织实施。2022年一季度，发改委、环境部、科技部等7部委布置了2022碳达峰碳中和工作，国资委印发了《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知，指出中央企业应当在推进国家碳达峰、碳中和中发挥示范引领作用。在“碳中和、碳达峰”和“十四五”的一系列目标和规划的推动下，我国节能环保产业规模将继续扩大。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■ 

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用  

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主要经营情况如下：

　　2021年，全球新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，世界经济在重重挑战中艰难前行。2021年的全球贸易强劲反弹，但新冠肺炎疫情延宕反复，全球供应链危机，劳动力短缺，生产中断，以及商品供需的失衡，货运成本剧增，众多企业正倾向于通过技术应用，将生产地移近其消费市场并缩短优化供应链。2021年全球各经济体的复苏程度并不均衡，中国以自身经济的持续稳健发展，不断为世界经济贡献正能量。中国政府实施严格的防疫措施，为经济稳定复苏提供了保障，2021年中国经济增速达到8.1%，中国经济增长也推动整个东亚地区在后疫情时期快速复苏，成为全球经济最具活力的地区之一。近年来，数字技术在在线医疗、疫情监测、线上消费、复工复产等方面得到深度应用，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，各国竞相制定数字经济发展战略、出台鼓励政策，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

　　2021年是同方股份落实“十四五”规划的开局之年，公司以重返高科技企业第一阵营为目标，扎实实施“二次创业”。公司深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神，深刻认识和把握“三新一高”要求，抢抓数字化、“双循环”、“双碳”目标带来的新机遇，重点围绕“五个定位”，大力推进产业协同及融合发展。公司坚持把党建工作融入中心工作，不断加强党的领导和建设，聚焦高科技企业定位，坚持产学研用一体化发展道路，积极开展综合改革和对标世界一流管理提升工作，公司整体经营工作持续向好，竞争力进一步有效提升。

　　在全年疫情反复及国际形势依旧错综复杂的影响下，面对前所未有的挑战，结合高质量发展的迫切要求，公司坚持一手抓防疫一手抓发展的原则，战略引领科学实施，围绕公司经营战略精准发力，巩固提升公司管理水平与管理效能。聚焦主业成效显著，骨干产业重整旗鼓，同方威视克服疫情和打压业绩持稳，知网、照明业务稳健上升，水务业务同比大幅升高，计算机业务营收大增净利扭亏，信创整机市场业务继续保持领先地位，ODM业务稳步增长；多措并举提升管理水平，制定、修订57项规章制度，制定流程和管理流程更加规范；持续加大研发力度，深化与清华大学等单位科技研发的合作，发力前沿科技产学研用一体化的前瞻性布局。报告期内，公司稳步推进安全环保和应急管理体系建设，全面开展安全生产专项整治三年行动，安全风险和隐患排查治理双预防并落实管控措施；保密体系初步搭建完成；人才管理逐步完善，员工培训体系基本形成，职业经理人机制初步构建，强化考核和激励；审计内控有序开展；资产整合进展顺利。公司聚焦核心问题资产和亏损企业的处置，严控新增投资，大力推动资产整合、压减工作，存续企业管理层级压减，两非剥离完成，2021年实现清退25家控参股主体。

　　2021年，公司科技创新赋能发展，核创空间践行公司定位，获专利授权数466件，参与起草拉曼光谱国际标准正式发布实施，获批国家重点研发计划项目3项；作为中核集团科研院所和清华大学及各高校科技成果转化授权的平台载体和公司践行“五个定位”的重要抓手之一，核创空间京津冀科技成果孵化中心正式揭牌，科创集团筹建完成。2021年度公司成功完成向中核资本发行股份募集约25亿元的非公开发行工作，为公司的长期稳定发展创造了条件。

　　同方股份分别获得了2021年中国智慧城市建设优秀案例奖、华夏建设科学技术奖二等奖、2021年度中国计算机行业发展成就奖、数字出版创新技术奖、中国专利奖外观设计银奖、能源数字化创新发展优秀企业奖等诸多部委和行业协会颁发的奖项。公司还获得了2021年度社会责任企业、2021年度电子信息竞争力百强企业、2021年度软件和信息技术服务竞争力百强企业、《财富》中国500强等一系列荣誉。

　　2021年，公司实现营业收入2,845,634.96万元，与上年同期相比有所上升，主要是报告期内公司信息业务板块的收入增幅较大所致；实现归属于上市公司股东的净利润-187,876.34万元，与去年同期相比有所下降，主要是由于公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际转让其下属子公司天诚德国、天诚英国100%股权，导致公司相应形成较大投资损失，并对其计提长期股权投资减值准备所致。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　股票代码：600100??       股票简称：同方股份???   公告编号：临2022-019

　　同方股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?鉴于公司 2021 年度出现亏损，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2021年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

　　?本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的预案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在2021年实现归属于母公司股东的净利润-1,878,763,357.41元，累计未分配利润共计1,121,995,821.55元。

　　经董事会决议，由于公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定，为此，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的预案》，表决结果同意7票，反对0票，弃权0票，同意上述拟不进行利润分配的预案。

　　2、监事会意见

　　公司监事核查后认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　全体独立董事认为：公司董事会拟定的2021年度拟不进行利润分配的预案决策程序和机制符合公司章程等相关政策规定。2021年度拟不进行利润分配的预案符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害股东利益的行为。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响；本次拟不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2021年度拟不进行利润分配的方案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第八届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600100??      股票简称：同方股份???  公告编号：临2022-024

　　同方股份有限公司

　　关于拟与中核财资管理有限公司

　　签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　?为进一步拓宽融资渠道，分享中核集团产业协同效应，公司拟与中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资公司”）签署为期两年的《金融服务协议》。协议约定，中核财资公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于向公司所属境外成员公司提供收付款、存款、货币兑换（待中核财资公司获得相关牌照后方可办理）、账户管理等服务，向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等财资服务。

　　?鉴于中核财资管理有限公司为公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）的控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的全资子公司，此项交易构成关联交易。

　　?鉴于本次董事会审议的公司与中核集团及其附属企业发生的关联交易事项所涉及的交易金额已累计超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次交易已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　?该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性造成不利影响。

　　一、交易概述

　　1、为进一步拓宽融资渠道，分享中核集团产业协同效应，公司拟与中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资公司”）签署为期两年的《金融服务协议》。协议约定，中核财资公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于向公司所属境外成员公司提供收付款、存款、货币兑换（待中核财资公司获得相关牌照后方可办理）、账户管理等服务，向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等财资服务。

　　2、中核财资公司注册资本2,115万元人民币，与公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）均为中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称“《交易与关联交易》”）有关规定，公司与中核财资公司签署并履行金融服务协议，构成了公司的关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　中核财资管理有限公司于2020年7月29日取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》与《商业登记证》，在中国香港注册成立。

　　企业名称：中核财资管理有限公司

　　企业类型：有限公司

　　单位负责人：胡孟

　　注册资本：2,115万元人民币

　　注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

　　成立日期：2020年7月29日

　　经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务。

　　主要股东或实际控人情况：中国核工业集团有限公司直接持有中核财资管理有限公司100%股权，为其控股股东。

　　2、与公司的关联关系

　　鉴于中核财资管理有限公司与公司控股股东中核资本均为中核集团的控股子公司，根据《上市规则》和《交易与关联交易》有关规定，本次交易构成公司的关联交易。

　　三、关联交易协议的主要内容及定价依据

　　（一）协议签署方

　　甲方：同方股份有限公司

　　乙方：中核财资管理有限公司

　　（二）本次关联交易的主要内容如下：

　　乙方向甲方所属境外成员公司提供收付款、存款、货币兑换（待乙方获得相关牌照后方可办理）、账户管理等服务，乙方向甲方及其境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等财资服务。

　　（三）定价原则和依据

　　交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合大陆及香港特别行政区法律和监管机构规定。

　　（四）交易价格

　　1、乙方吸收甲方境外成员公司存款的存款利率按照原则上不低于甲方境外成员公司存放在当地商业银行的同类存款利率执行。

　　2、乙方向甲方及其成员公司提供自营贷款的贷款利率原则上不高于甲方及其成员公司从商业银行取得的同类贷款利率执行。

　　3、乙方向甲方及其成员公司提供其他业务收费标准应原则上不高于其他机构同等业务费用水平。

　　4、交易双方就本协议第一条所述交易内容另行签署合同的，交易价格应以双方签署的具体合同为准。

　　（五）协议有效期

　　本协议有效期为两年。甲乙双方均有权在本协议期限届满前六十天内，以书面形式向对方提出延长本协议期限的请求。

　　（六）交易总量区间

　　1、本协议第一条所描述的交易内容：

　　（1）接受存款类预计交易额，2022年、2023年每年的年日均余额不超过10亿元人民币。

　　（2）发放贷款类预计交易额，2022年、2023年每年的年日均自营贷款余额不超过25亿元人民币。

　　（3）其他服务类交易金额，2022年、2023年每年的累计交易额折合人民币不超过30亿元。

　　2、本协议项下关联交易金额由甲方及其成员公司按照协议签订金额统计汇总，并将在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

　　四、关联交易目的和影响

　　中核财资公司是中核集团外投融资平台。公司可充分利用此平台所提供的境外金融服务，拓宽融资渠道，寻求境外低成本资金，同时加强公司境外资金管控。公司与中核财资发生的金融服务，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司风险管控及业务发展。本次关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，有利于公司融资渠道的拓展，业务的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　五、审计与风控委员会的核查意见

　　董事会审计与风控委员会对本次与中核财资公司的交易所涉及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：

　　中核财资公司为公司控股股东中核资本的控股股东中核集团的全资子公司，此项交易构成关联交易。

　　经审查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们对本次与中核财资公司的交易涉及关联交易相关事项均予以认可，并同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。届时关联董事需回避表决。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事就公司本次拟与中核财资公司签署为期两年的《金融服务协议》的事项发表了事前认可意见，认为：

　　通过对本次议案的初步审阅，我们认为公司本次与关联方签署《金融服务协议》，系为了控制公司融资风险及融资成本，促进公司业务发展与经营顺利推进，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

　　2、独立董事就公司本次拟与中核财资公司签署为期两年的《金融服务协议》暨关联交易的事项发表了独立意见，认为：

　　公司拟与中核财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事项系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。我们一致同意本次拟与中核财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事项并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600100       股票简称：同方股份   公告编号：临2022-016

　　同方股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2022年4月26日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2021年年度报告》及其摘要。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　三、审议通过了《2021年董事会工作报告》

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　四、审议通过了《2021年独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《独立董事2021年年度述职报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　五、审议通过了《公司董事会审计与风控委员会2021年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会2021年度履职情况报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　六、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　七、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司2021年度计提各类资产减值准备人民币133,535.79万元。

　　独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-018）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　八、审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在2021年实现归属于母公司股东的净利润-1,878,763,357.41元，累计未分配利润共计1,121,995,821.55元。由于公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定，为此，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2022-019）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　九、审议通过了《关于董事会审计与风控委员会对天健会计师事务所从事2021年度公司审计工作总结报告的议案》

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十一、审议通过了《2021年度内控体系工作报告》

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十二、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2021年度社会责任报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十三、审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员2021年度所披露薪酬审核意见》

　　审议批准了董事会薪酬与考核委员会提交的公司董事、监事及高级管理人员2021年度所披露薪酬的审核意见。

　　独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十四、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司董事会审议批准了公司及下属控股子公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况。

　　关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-020）。

　　本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十五、审议通过了《关于拟与中核融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核融资租赁有限公司开展融资租赁业务，交易额度不超过15亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起12个月内有效，其中单笔融资租赁业务的交易金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-021）。

　　关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。

　　本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十六、审议通过了《关于拟与中核商业保理有限公司开展10亿元额度保理业务暨关联交易的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核商业保理有限公司开展保理业务，额度不超过10亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起12个月内有效，可循环使用，其中单笔保理业务金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核商业保理有限公司开展10亿元额度保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-022）。

　　关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。

　　本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十七、审议通过了《关于申请2022年年度银行综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案》

　　同意向中国银行、建设银行、工商银行、北京银行、农业银行等银行申请390亿元的综合授信额度；同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保；同意在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保。

　　同意授权公司董事长或总裁签署相关文件。

　　独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十八、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司2022年度在批复额度内，为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。

　　独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-023）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十九、审议通过了《关于拟与中核财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，分享中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）产业协同效应，公司拟与中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资公司”）签署为期两年的《金融服务协议》。协议约定，中核财资公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于向公司所属境外成员公司提供收付款、存款、货币兑换（待乙方获得相关牌照后方可办理）、账户管理等服务，向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等财资服务。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-024）。

　　关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。

　　本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十、审议通过了《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

　　关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

　　本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十一、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十二、审议通过了《关于公司2022年度债务管理方案的议案》

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十三、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》

　　依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司的实际情况，并综合参考了与公司规模相近的上市央企的独董津贴水平，公司拟将独立董事津贴调整为24万元/年（税前）。

　　独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生回避表决，发表了独立意见。

　　本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十四、审议通过了《关于同方股份有限公司“十四五”发展规划的议案》

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十五、审议通过了《关于公司总部职能机构设置及编制调整优化方案的议案》

　　同意对第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司总部职能机构改革方案的议案》中的总部职能机构设置及编制进行调整优化。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十六、审议通过了《关于取消多媒体产业本部等三个产业本部机构设置的议案》

　　根据公司相关改革目标，公司决定取消“多媒体产业本部”、“环境产业本部”和“照明产业本部”机构设置。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十七、审议通过了《关于同方智慧能源、同方科技创新产业整合方案的议案》

　　为落实同方股份发展战略和“十四五”规划，同意对同方智慧能源有限责任公司（以下简称“同方智慧能源集团”）、同方科技创新有限公司（以下简称“同方科创集团”）进行产业整合。整合方案如下：

　　（一）同方智慧能源集团产业整合方案

　　将同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）持股86.67%的无锡同方人工环境有限公司、持股90%的同方节能装备有限公司、持股80%的同方能源科技发展有限公司的整合至同方智慧能源集团，整合后同方人环将不再持有上述公司股权。

　　（二）同方科创集团产业整合方案

　　将同方金融控股（深圳）有限公司持股100%的北京同方创新基金管理有限公司、持股50%的嘉融投资有限公司的全部股权、持股45.34%且公司直接持有33.14%的同方健康科技（北京）股份有限公司合计78.48%的全部股权，北京同方软件有限公司持股100%的同方赛威讯信息技术有限公司全部股权，同方人环持股58%的北京同方洁净技术有限公司的全部股权，同方计算机有限公司持股51%的同方有云（北京）科技有限公司的全部股权，同方工业有限公司持股80%的同方工业信息技术有限公司的全部股权，公司持股100%的TONGFANG ASIA PACIFIC(R&D CENTER) PTE LTD.的全部股权整合至同方科创集团，整合后原持有上述公司的子公司将不再直接持有上述公司股权。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十八、审议通过了《关于同方科技创新有限公司参股投资新鸿电子有限公司的议案》

　　同意公司全资子公司同方科创集团以货币形式出资2000万元参与投资公司间接控股子公司北京汉鸿投资有限公司之合营企业新鸿电子有限公司（以下简称“新鸿电子”），增资后同方科创集团预计持有新鸿电子2.49%的股权，持股比例以最终评估备案结果为准。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十九、审议通过了《关于公司领导班子分工方案的议案》

　　为进一步明确公司领导班子成员工作职责，提升决策效率和工作效能，根据公司总部职能机构改革方案，并结合公司领导班子成员原分工情况，同意将公司领导班子成员分工进一步明确。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　三十、审议通过了《关于制定<董事会会议议案管理办法>的议案》

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　上述议案中第一、三、四、六、八、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十三项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600100       股票简称：同方股份   公告编号：临2022-017

　　同方股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2022年4月26日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

　　监事会对董事会编制的公司2021年年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

　　1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　四、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司2021年度计提各类资产减值准备人民币133,535.79万元。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　五、审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在2021年实现归属于母公司股东的净利润-1,878,763,357.41元，累计未分配利润共计1,121,995,821.55元。由于公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定，为此，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　六、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　七、审议通过了《2021年度内控体系工作报告》

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　八、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会审议讨论了2021年度募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为：

　　公司2021年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《同方股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　上述议案中第一、二、三、五项尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600100       股票简称：同方股份   公告编号：临2022-020

　　同方股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况

　　以及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。

　　公司日常经营性关联交易占公司营业收入、营业成本比例较小，均系因公司日常经营所需而发生，不存在对大股东或其关联方形成较大依赖的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案》，表决时关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生回避表决，非关联董事以同意票4票，反对票0票，弃权票0票审议通过了该议案。

　　公司独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生对上述关联交易议案进行了事先认可并在董事会上发表了如下独立意见：

　　1、上述交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展战略和日常经营。

　　2、上述交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

　　我们一致同意本次2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的关联交易的事项并提交公司股东大会审议。

　　公司第八届董事会审计与风控委员会第十五次会议对本次日常关联交易所涉及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：

　　公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计，均基于正常经营活动需要而产生。双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　经审查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们对本次日常关联交易相关事项均予以认可，并同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。届时关联董事需回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司2020年年度股东大会审议通过后，公司2021年实际发生日常关联交易汇总情况如下：

　　■

　　公司在预计 2021年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。2021年度日常关联交易实际发生额总金额未超出预计发生额总金额。

　　（三）2022年度日常关联交易的预计情况

　　2022年度，预计公司主要存在与中国核工业集团有限公司及其所属单位的日常经营性关联交易，具体预计如下：

　　■

　　2022年度，预计公司主要存在与清华控股有限公司及其一致行动人的日常经营性关联交易，具体预计如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关于对关联方认定情况的说明

　　1、中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其附属企业为公司之关联方

　　目前，中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）直接持有公司30.11%的股权，系公司控股股东，其为中核集团全资子公司。公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。为此，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第二款的规定，中核集团、中核资本及其附属企业为公司的关联方。

　　2、持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人

　　目前，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）直接持有公司4.21%的股权，通过其下属控股公司紫光集团有限公司间接持有公司2.08%股权，共计持有公司6.29%股权，系公司持股5%以上股东。为此，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第二款的规定，清华控股有限公司及其一致行动人为公司的关联方。

　　3、因关联自然人兼任或控制形成的关联方

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第二、三款的规定，公司还存在因中核集团、中核资本董事、高管人员及公司董事、高管人员兼职或控制而形成的关联方，均系中核集团、中核资本及其附属企业以及清华控股及其一致行动人。

　　4、相关协议或者安排生效后的12个月内，存在6.3.3第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。

　　清华大学于2022年4月18日与四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）及与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）签订了《关于<国有产权无偿划转协议>之补充协议》。清华大学将其持有的清华控股100%股权无偿划转给四川省国资委。四川省国资委同意将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股100%股权。根据按上述安排，四川能投及其一致行动人为公司的关联方。

　　（二）关联方介绍

　　1、中国核工业集团有限公司

　　企业名称：中国核工业集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　公司住所：北京市西城区三里河南三巷1号

　　法定代表人：余剑锋

　　注册资本：5,950,000万元人民币

　　成立日期：1999年6月29日

　　经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至本公告披露日，中核集团通过中核资本间接持有公司30.11%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中核集团系公司的间接控股股东，为公司关联方。

　　2、中国核工业集团资本控股有限公司

　　企业名称：中国核工业集团资本控股有限公司

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　公司住所：北京市西城区车公庄大街12号

　　法定代表人：温新利

　　注册资本：708,000万元人民币

　　成立日期：2016年7月29日

　　经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。（市场依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：中核资本系中核集团100%持股的全资子公司。

　　截至本公告披露日，中核资本直接持有公司30.11%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中核资本系公司的控股股东，为公司关联方。

　　3、四川省能源投资集团有限责任公司

　　企业名称：四川省能源投资集团有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　公司住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

　　法定代表人：孙云

　　注册资本：988,900万元人民币

　　成立日期：2011年2月21日

　　经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　清华大学于2022年4月18日与四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）及与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）签订了《关于<国有产权无偿划转协议>之补充协议》。清华大学将其持有的清华控股100%股权无偿划转给四川省国资委。四川省国资委同意将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股100%股权。根据按上述安排，四川能投及其一致行动人为公司的关联方。

　　4、企业名称：清华控股有限公司

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　公司住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼(科技大厦)A座25层

　　法定代表人：龙大伟

　　注册资本：250,000万元人民币

　　成立日期：1992年8月26日

　　经营范围：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　清华控股通过其控股子公司紫光集团合计持有公司6.29%股权，系公司持股5%以上股东，清华控股及其一致行动人为公司关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司及下属控股子公司与中核集团及其所属单位、与清华控股及其一致行动人发生的日常交易主要为与公司主营业务相关的日常经营业务，包括销售和购买商品，提供和接受劳务以及与中核集团相关单位的联合开发项目等。

　　（二）定价政策和定价依据

　　1、有国家规定价格的，依据该价格进行；

　　2、没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；

　　3、若无适用的市场价格标准，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　业务发生时签署关联交易协议。

　　（四）履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

　　四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　公司认为，公司及下属控股子公司与中核集团及其所属单位、与清华控股及其一致行动人发生的日常交易多系与公司主营业务相关的日常经营业务，主要为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，充分发挥优势，共享资源。相关日常经营性关联交易占公司营业收入、营业成本比例较小，均系因公司日常经营所需而发生，交易内容具有必要性、合理性，定价具有公允性，不存在向控股股东及持股5%以上的股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的利益。

　　五、备查文件目录

　　4、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　5、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见；

　　6、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600100       股票简称：同方股份   公告编号：临2022-022

　　同方股份有限公司

　　关于拟与中核商业保理有限公司开展10亿元额度保理业务

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善同方股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核商业保理有限公司（以下简称“中核保理公司”)开展保理业务，融资额度不超过10亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起12个月内有效，可循环使用，其中单笔保理业务金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

　　鉴于中核保理公司为公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）的全资子公司，此项交易构成关联交易。

　　鉴于本次董事会审议的公司与中核资本的控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其附属企业发生的关联交易事项所涉及的交易金额已累计超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　1、为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核保理公司开展保理业务，包括但不限于以自有债权债务作为保理标的物的保理及顾问业务等，融资金额不超过10亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起12个月内有效，可循环使用，其中单笔保理业务金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

　　2、截至目前，中核资本直接持有公司30.11%的股权，系公司控股股东；中核保理公司为中核资本的全资子公司。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中核保理公司为公司的关联方。本次交易构成关联交易。

　　3、除已披露的与中核集团及其控制企业发生的关联交易外，过去十二个月内，公司未与中核集团及其控制的企业发生过其他交易，也未与其他关联人发生过交易类别相关的交易。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　5、鉴于本次董事会审议的公司与中核集团及其附属企业发生的关联交易事项所涉及的交易金额已累计超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将对该议案回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：中核商业保理有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：庄大炜

　　注册资本：50,000万元人民币

　　注册地址：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-187室

　　成立日期：2020年7月17日

　　统一社会信用代码：91110106MA01TLX62T

　　经营范围：保理融资；销售分户（分类）帐管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。

　　股东：中核资本持有中核保理公司100%的股权，为中核保理公司唯一股东。

　　2、主要财务指标

　　中核保理公司为2020年新设立公司，截至2021年12月31日，中核商业保理有限公司资产总额481,603.40万元，净资产总额51,044.26万元，2021年营业总收入15,686.26万元，净利润1,019.56 万元（上述财务数据已经审计）。

　　3、与公司的关联关系

　　鉴于中核保理公司为公司控股股东中核资本的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、公司及公司下属子公司拟与中核保理公司开展保理业务，包括但不限于以自有债权债务作为保理标的物的保理业务等。

　　2、本次保理业务授权金额不超过10亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起12个月内有效，可循环使用。

　　3、单笔保理业务金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。公司（或下属子公司）与中核保理公司签订的《保理合同》参照市场平均价格水平协商确定利率及手续费率。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　本次开展的保理业务，有利于拓展公司融资渠道，有效盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况。该项业务开展不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

　　六、审计与风控委员会的核查意见

　　董事会审计与风控委员会对本次与中核保理公司的交易所涉及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：

　　中核保理公司为公司控股股东中核资本的全资子公司，此项交易构成关联交易。

　　经审查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们对本次与中核保理公司的交易涉及关联交易相关事项均予以认可，并同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。届时关联董事需回避表决。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事就公司本次向中核保理公司申请保理额度的事项发表了事前认可意见，认为：

　　通过对本次议案的初步审阅，我们认为公司本次与关联方开展保理业务，系为了控制公司融资风险及融资成本，促进公司业务发展与经营顺利推进，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

　　2、独立董事就公司本次向中核保理公司开展10亿元额度保理业务暨关联交易的事项发表了独立意见，认为：

　　公司开展保理业务，有利于加快资金周转，提高公司资金使用效率，改善公司资产状况及现金流情况，有利于公司的业务发展。本次交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意本次向中核保理公司申请保理额度暨关联交易的事项并提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司董事会审计与风控委员会关于本次交易涉及关联交易的审核意见；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600100       股票简称：同方股份  公告编号：临2022-023

　　同方股份有限公司

　　为下属子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　公司于2022年4月26日召开了第八届董事会第二十四次会议，同意公司在2022年为下属子公司发生的债务融资提供担保，包括：同意公司在2022年为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事项，包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等，并签署所需文件，授权期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止。

　　对外担保累计数量：截至2021年12月31日，公司对外担保余额为76.23亿元，占公司2021年底经审计归属于母公司所有者权益的48%。2021年底担保余额中均为面向控股子公司提供的经营或并购用途的债务融资担保。

　　对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　本次预计担保无反担保。

　　一、担保情况概述

　　截至2021年底，公司对外担保余额为76.23亿元，全部为面向控股子公司提供的经营或并购用途的债务融资担保，约占公司经审计合并财务报表归属于母公司股东权益159.04亿元的48%。2021年底担保余额较2020年底公司对外担保余额95.88亿元（占2020年底净资产160.86亿元的60%）减少约19.65亿元。

　　公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司在2022年为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事项，包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等，并签署所需文件，授权期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止。

　　上述议案经董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、2021年度担保发生额情况

　　根据公司2020年年度股东大会以及2021年第二次临时股东大会的批准，2021年公司为下属控股子公司提供了担保。

　　截至2021年底，公司经营和并购用途的债务融资担保余额约合76.23亿元；2021年度，实际担保发生额为28.35亿元，均为面向控股子公司提供的经营或并购用途的债务融资担保。公司2021年度对外担保发生额预计情况与实际发生情况如下：

　　■

　　2021年度实际担保发生额与预计担保发生额差距较大，主要原因包括：

　　（1）控股子公司清华同方（海外）创业投资公司原计划于2021年采用境内筹资加境外担保方式融资相结合的方式筹集资金用于归还其2022年1月需到期兑付的3亿美元境外高级定息美元债券，由于境外融资形势及市场价格等因素，公司全部采用了境内融资，导致相关融资担保未于年内发生；

　　（2）控股子公司同方水务集团有限公司原拟新增的BOT/TOT/PPP专项贷款因项目招投标或实施进度延迟及金融机构审批进度未达预期等因素，导致部分相关担保融资未于年内发生；

　　（3）控股子公司同方威视技术股份有限公司、同方工业有限公司、内蒙古同方科技有限公司、同方计算机有限公司、同方国际信息技术有限公司、同方泰德国际科技有限公司以及同方人工环境有限公司等单位通过压缩低效业务，提高自身经营周转效率、发挥商业信用优势，有效控制了公司担保项下的债务融资增量。

　　三、拟为下属子公司2022年度提供担保的情况

　　现就2022年度公司拟为下属子公司(含其下属子公司及下属子公司之间担保)提供因经营需求发生的担保情况汇总如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、被担保人情况

　　截至2021年12月31日，拟被担保的下属控股子公司基本情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、董事会意见

　　董事会认为，为下属控股子公司经营业务提供的担保系随着业务开展、业务规模逐渐扩大而发生的正常经营安排，各控股子公司目前经营正常，上述担保风险可控。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届第二十四次董事会审议的《关于为下属子公司提供担保的议案》及相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相关议案发表独立意见如下：

　　1.本次担保符合公司的发展战略和规划，系公司日常经营行为；

　　2.本次交易均为对下属子公司提供的担保，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事宜遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，我们认为：本次对外担保符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年12月31日，公司对外担保余额约合人民币76.23亿元，占公司2021年底经审计归属于母公司所有者权益的48%。担保审批程序符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　八、备查文件目录

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600100       股票简称：同方股份   公告编号：临2022-018

　　同方股份有限公司

　　关于 2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、无形资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、商誉等计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司2021年度计提各类资产减值准备人民币133,535.79万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　1、坏账减值准备

　　(1)金融工具减值计量和会计处理

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

　　■

　　(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

　　1)具体组合及计量预期信用损失的方法

　　■

　　2)应收账款、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　■

　　2021年度，公司计提坏账减值准备62,862.79万元，主要为账龄组合计提的坏账准备、合同资产减值准备等。

　　单位：万元

　　■

　　2、存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额

　　2021年度，公司存货跌价准备计提结果如下：

　　单位：万元

　　■

　　2021年度公司确认存货跌价准备17,601.37万元。

　　3、长期股权投资减值准备

　　本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

　　2021 年度，公司长期股权投资减值准备计提情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司下属参股公司天诚国际投资有限公司转让其下属子公司天诚德国、天诚英国100%股权，导致公司相应形成较大损失，对其计提长期股权投资减值准备26,988.87万元；公司下属参股公司中国医疗网络有限公司、Asqella Oy、新疆芳香庄园酒业股份有限公司、北京迈信力通科技有限公司因业绩亏损，出现减值迹象，公司对其分别计提了长期股权投资减值5,523.08万元、1,946.66万元、1,145.75万元和724.74万元。

　　4、无形资产、固定资产、在建工程减值准备合计为6,440.45万元。

　　5、商誉减值准备

　　2021 年度，公司商誉减值准备计提情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司对因进行商誉减值测试、存在估值下调情形的同方友友下属子公司同方证券有限公司、Tivoli, LLC计提商誉减值合计10,302.06万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司业绩的影响

　　2021年度公司共计提各项减值准备133,535.79万元，对2021年度合并报表利润总额影响133,535.79万元。

　　四、独立董事、审计与风控委员会、监事会对本次计提减值准备的意见

　　1、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　2、审计与风控委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　3、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600100       股票简称：同方股份   公告编号：临2022-021

　　同方股份有限公司

　　关于拟与中核融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善同方股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核融资租赁有限公司（以下简称“中核租赁公司”)开展融资租赁业务，交易额度不超过15亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起12个月内有效，其中单笔融资租赁业务的交易金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

　　鉴于中核租赁公司为公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）的控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的控股子公司，此项交易构成关联交易。

　　鉴于本次董事会审议的公司与中核集团及其附属企业发生关联交易事项所涉及的交易金额已累计超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　1、为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核租赁公司开展融资租赁业务，包括但不限于以自有生产设备作为融资租赁标的物的售后回租业务及设备采购的直接租赁业务等，合作金额不超过15亿元，上述额度在本次董事会决议通过之日起12个月内有效，其中单笔融资租赁业务的交易金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

　　2、截至目前，中核资本直接持有公司30.11%的股权，系公司控股股东，其为中核资本控股股东中核集团的控股子公司。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《股票上市规则》等有关规定，中核租赁公司为公司控股股东中核资本的控股股东中核集团的控股子公司，中核租赁公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　3、除已披露的与中核集团及其控制企业发生的关联交易外，过去十二个月公司未与中核集团及其控制的企业发生过其他交易，也未与其他关联人发生过交易类别相关的交易。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　5、鉴于本次董事会审议的公司与中核集团及其附属企业发生关联交易事项所涉及的交易金额已累计超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，本事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将对该议案回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：中核融资租赁有限公司

　　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：潘炳超

　　注册资本：324,752.61万元人民币

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1020室

　　成立日期：2015年12月22日

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL14R61

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。

　　控股股东：中核资本直接持股48.73%，其他股东均为中核集团成员单位，实控人为中核集团。

　　2、主要财务指标

　　截至2020年12月31日，中核租赁公司总资产233.45亿元，净资产34.57亿元；2020年度实现营业收入6.96亿元，净利润1.18亿元。（上述财务数据已经审计）

　　3、与公司的关联关系

　　鉴于中核租赁公司与公司控股股东中核资本均为中核集团的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、公司及公司下属子公司拟与中核租赁公司开展融资租赁业务，包括但不限于以自有生产设备作为融资租赁标的物的售后回租业务及设备采购的直接租赁业务等；

　　2、本次与中核租赁公司开展融资租赁业务的交易金额不超过15亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起12个月内有效。

　　3、单笔融资租赁业务的交易金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。由公司（或下属子公司）与中核租赁公司签订《融资租赁合同》并参照市场平均价格水平协商确定租赁利率及手续费率。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　本次开展的融资租赁业务，有利于拓展公司融资渠道，有效盘活公司资产，为公司经营提供长期资金支持。该项业务开展不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

　　六、审计与风控委员会的核查意见

　　董事会审计与风控委员会对本次与中核租赁公司的交易所涉及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：

　　中核租赁公司为公司控股股东中核资本的控股股东中核集团的控股子公司，此项交易构成关联交易。

　　经审查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们对本次与中核租赁公司的交易涉及关联交易相关事项均予以认可，并同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。届时关联董事需回避表决。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事就公司向中核融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的事项发表了事前认可意见，认为：

　　通过对本次议案的初步审阅，我们认为公司本次与关联方开展融资租赁业务，系为了控制公司融资风险及融资成本，促进公司业务发展与经营顺利推进，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

　　2、独立董事就公司本次向中核融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的事项发表了独立意见，认为：

　　公司开展融资租赁业务，有利于加快资金周转，提高公司资金使用效率，有利于公司的业务发展。本次交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意本次向中核融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的事项并提交公司股东大会审议。

　　本次交易尚须获得股东大会的批准，届时关联股东将对该议案回避表决。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司董事会审计与风控委员会关于本次交易涉及关联交易的审核意见；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年4月28日