第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不分配不转增

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司的主要产品甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，主要下游为烯烃、醋酸、DMF等，甲醇近年来产能持续增加，截止2021年底，我国甲醇总产能约为10000万吨/年，2021年进口甲醇总量约为1200万吨

　　2021年，一季度受春节前区域间物流存阻、甲醇生产装置陆续春检、疫情防控导致下游开工率不足等因素影响，甲醇市场价格小幅震荡；二季度，受甲醇生产企业春检、煤炭价格走高等因素影响，甲醇市场价格先是出现较大上涨，随后受下游企业逐步进入淡季等因素影响，甲醇市场价格震荡回落；三季度，7-8月份甲醇市场价格在低位震荡，9月中旬开始，受能耗双控政策、煤炭、原油等大宗商品涨价，下游甲醛、醋酸、二甲醚进入旺季需求增加，导致甲醇期货及现货市场价格大幅上涨；第四季度，10月-11月，甲醇市场价格维持在市场高位，12月份 随着能源品保供稳价政策强势干预下，煤炭等大宗商品价格下跌，生产装置陆续开工市场供给增加，下游进入淡季开工率不足需求减少， 导致甲醇市场价格由高位下跌至底位震荡。

　　公司的主要业务为甲醇的生产和销售。

　　公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。

　　（1）采购模式

　　金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购，原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价；专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料，仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息，对所有原辅材料、外购件进行验收入库。

　　（2）生产模式

　　金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划，并将计划下达至生产车间，车间负责人落实生产，生产部对生产进度进行监督、考核与核准。

　　（3）销售模式

　　金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单，采购合同经评审后由生产部按订单编制生产计划，生产部组织车间进行生产，生产的产品经质量检测合格后交付给客户。

　　公司的甲醇产量为20万吨/年，约为全国产能的0.2%，占比很小，产品价格只能随行就市。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　□适用  √不适用

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600722       股票简称：金牛化工       公告编号：2022-007

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张建峰、李亚涛、安斌、赵丽红、张培超、佟岩以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于公司2021年度总经理工作报告的议案

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司资产总额1,341,518,614.76元，归属于母公司股东权益总额1,059,479,872.50元。

　　2021年度，公司营业收入567,634,700.84元，营业成本445,875,723.36元，营业利润102,077,505.69元，归属于母公司所有者的净利润48,054,948.71元，扣除非经常性损益后的净利润46,586,299.71元，经营活动产生的现金流量净额161,177,824.36元，现金及现金等价物净增加额37,830,352.16元。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润48,054,948.71元，加年初未分配利润-1,403,223,214.88元，本年可供股东分配的利润为-1,355,168,266.17元。

　　因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

　　独立董事就公司2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、关于公司2022年日常关联交易的议案

　　为增强公司资金运营能力，降低相关费用，公司及公司控股子公司拟在冀中能源集团有限责任公司下属的冀中能源集团财务有限责任公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务。

　　（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　关联董事郑温雅女士、张建峰先生、李亚涛先生回避了表决。

　　独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议

　　同意 6  票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、关于公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案

　　经公司与冀中能源集团有限责任公司下属的冀中能源集团财务有限责任公司协商一致，拟签署《金融服务协议》，冀中能源集团财务有限责任公司向公司提供存款、结算、贷款等金融服务。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　关联董事郑温雅女士、张建峰先生、李亚涛先生回避了表决。

　　独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　同意 6  票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、关于公司在冀中能源集团财务有限责任公司存、贷款风险应急处置预案的议案

　　根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件的要求，公司制定本风险处置预案。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　同意 9  票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、关于《冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规则要求，公司董事会审议了《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　同意 9  票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、关于子公司2022年度开展甲醇期货套期保值业务的议案

　　2022年度，公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司拟继续甲醇期货套期保值业务。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、关于公司续聘审计机构的议案

　　公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用建议由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十二、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十三、关于公司2021年度内部控制审计报告的议案

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2021年度内部控制审计报告》（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十四、关于公司2021年第一季度报告的议案

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十五、关于召开2021年年度股东大会的议案

　　公司拟于2022年6月6日召开2021年年度股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十八日

　　证券代码：600722       证券简称：金牛化工       公告编号 2022-008

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2022年4月27日以通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，各位监事以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司2021年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

　　2、公司2021年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于公司2021年度财务决算报告的议案